- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(2019年8月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,521,329,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,693,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,508,636,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,880,559,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5652 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,652 | 円) |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,225,031,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,062,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,785,968,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,346,650,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,303 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
