- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(平成28年8月31日現在)
フコク日本株式ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
フコク日本株式ファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,830,371,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,734,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,817,636,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,911,826,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,111 | 円) |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,511,666,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,294,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,396,371,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,755,242,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4589 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,589 | 円) |
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