有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	214,696,959	101,379,612
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	408,748,937	308,548,359
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	282,565,287	242,879,894
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	338,711,648	334,885,037
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	306,398,821	232,599,723
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	205,381,632	286,451,924
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	262,659,945	208,754,263
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	199,044,878	199,734,350
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	223,238,807	290,366,405
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	180,943,056	216,294,306

 
 
(参考)
(1)投資状況
フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,666,924,990	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,120,948	0.71
合計(純資産総額)		8,729,045,938	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	31,200	11,404.04	355,806,097	11,360.00	354,432,000	4.06
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,800	57,580.00	276,384,000	66,130.00	317,424,000	3.64
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,800	9,832.32	263,506,380	9,592.00	257,065,600	2.94
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,100	22,090.00	201,019,000	27,405.00	249,385,500	2.86
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	78,700	2,883.89	226,962,161	2,936.00	231,063,200	2.65
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	36,300	6,386.40	231,826,445	6,085.00	220,885,500	2.53
7	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	74,800	2,391.04	178,849,838	2,670.00	199,716,000	2.29
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,600	7,532.57	230,496,801	6,181.00	189,138,600	2.17
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,900	5,217.33	176,867,726	5,377.00	182,280,300	2.09
10	日本	株式	テルモ	精密機器	39,200	4,296.90	168,438,620	4,597.00	180,202,400	2.06
11	日本	株式	第一三共	医薬品	67,000	2,250.00	150,750,622	2,614.50	175,171,500	2.01
12	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	21,100	7,314.80	154,342,318	7,641.00	161,225,100	1.85
13	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	54,700	3,030.02	165,742,300	2,833.00	154,965,100	1.78
14	日本	株式	HOYA	精密機器	8,600	14,837.38	127,601,487	17,780.00	152,908,000	1.75
15	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	58,500	2,622.05	153,390,261	2,605.50	152,421,750	1.75
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,400	16,385.00	154,019,000	16,125.00	151,575,000	1.74
17	日本	株式	信越化学工業	化学	8,300	17,865.00	148,279,500	18,205.00	151,101,500	1.73
18	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	23,000	5,635.79	129,623,275	6,500.00	149,500,000	1.71
19	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	35,700	3,595.08	128,344,357	4,135.00	147,619,500	1.69
20	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	38,200	3,747.99	143,173,269	3,801.00	145,198,200	1.66
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	56,600	2,694.41	152,503,710	2,524.00	142,858,400	1.64
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,900	3,269.07	140,243,325	3,311.00	142,041,900	1.63
23	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	70,600	2,119.98	149,670,957	1,994.00	140,776,400	1.61
24	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	22,100	6,040.00	133,484,000	6,290.00	139,009,000	1.59
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	41,300	3,428.00	141,576,638	3,356.00	138,602,800	1.59
26	日本	株式	日本電産	電気機器	10,800	13,045.00	140,886,000	12,620.00	136,296,000	1.56
27	日本	株式	SMC	機械	1,900	67,130.00	127,547,000	70,510.00	133,969,000	1.53
28	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	20,300	5,440.00	110,432,000	6,410.00	130,123,000	1.49
29	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	179,600	590.80	106,107,680	717.00	128,773,200	1.48
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	64,200	2,028.51	130,230,521	1,962.00	125,960,400	1.44

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.92
		食料品	1.61
		繊維製品	0.98
		化学	9.66
		医薬品	3.16
		ガラス・土石製品	0.94
		非鉄金属	1.01
		機械	7.51
		電気機器	16.43
		輸送用機器	6.44
		精密機器	4.23
		その他製品	2.94
		陸運業	3.18
		空運業	1.75
		情報・通信業	12.00
		卸売業	2.90
		小売業	3.85
		銀行業	3.10
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	2.09
		その他金融業	1.59
		不動産業	1.64
		サービス業	8.21
合計			99.29

 
②投資不動産物件
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。