有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	107,886,090	20,650,255
第8期計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	198,803,804	57,974,831
第9期計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	193,479,227	88,871,628
第10期計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	202,503,277	110,700,652
第11期計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	214,696,959	101,379,612
第12期計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	408,748,937	308,548,359
第13期計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	282,565,287	242,879,894
第14期計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	338,711,648	334,885,037
第15期計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 7月15日	306,398,821	232,599,723
第16期計算期間	平成28年 7月16日～平成29年 7月18日	205,381,632	286,451,924

(参考)
フコク日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,699,434,600	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,314,834	0.70
合計(純資産総額)		9,767,749,434	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	484,700	717.87	347,955,478	674.10	326,736,270	3.35
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,600	17,231.95	251,586,592	16,840.00	245,864,000	2.52
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	64,800	3,812.00	247,017,600	3,764.00	243,907,200	2.50
4	日本	株式	ソニー	電気機器	51,300	4,505.00	231,106,500	4,337.00	222,488,100	2.28
5	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	52,600	4,059.97	213,554,422	4,175.00	219,605,000	2.25
6	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	51,700	4,268.00	220,655,600	4,114.00	212,693,800	2.18
7	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	89,500	2,272.80	203,415,600	2,364.00	211,578,000	2.17
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	113,300	1,713.00	194,082,900	1,796.00	203,486,800	2.08
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	32,900	6,180.00	203,322,000	6,183.00	203,420,700	2.08
10	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	68,300	2,912.00	198,889,600	2,967.00	202,646,100	2.07
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	91,400	1,941.03	177,410,142	2,191.00	200,257,400	2.05
12	日本	株式	日本碍子	ガラス・ 土石製品	96,700	2,221.99	214,867,096	2,053.00	198,525,100	2.03
13	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	229,000	952.65	218,158,895	865.00	198,085,000	2.03
14	日本	株式	アズビル	電気機器	43,200	4,380.00	189,216,000	4,580.00	197,856,000	2.03
15	日本	株式	日本電産	電気機器	15,700	11,595.00	182,041,500	12,460.00	195,622,000	2.00
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	176,700	1,142.00	201,791,400	1,093.00	193,133,100	1.98
17	日本	株式	味の素	食料品	87,500	2,427.29	212,388,364	2,171.50	190,006,250	1.95
18	日本	株式	アルプス電気	電気機器	62,100	3,215.00	199,651,500	3,020.00	187,542,000	1.92
19	日本	株式	SCSK	情報・ 通信業	38,200	5,010.00	191,382,000	4,760.00	181,832,000	1.86
20	日本	株式	島津製作所	精密機器	89,200	2,182.77	194,703,520	2,021.00	180,273,200	1.85
21	日本	株式	ニフコ	化学	28,100	6,410.00	180,121,000	6,310.00	177,311,000	1.82
22	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	44,400	3,515.00	156,066,000	3,945.00	175,158,000	1.79
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	19,200	9,145.00	175,584,000	8,922.00	171,302,400	1.75
24	日本	株式	スクウェア・エニックス・ ホールディングス	情報・ 通信業	42,900	3,650.00	156,585,000	3,865.00	165,808,500	1.70
25	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	20,500	7,999.00	163,979,500	7,991.00	163,815,500	1.68
26	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	73,900	2,065.50	152,640,450	2,172.00	160,510,800	1.64
27	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	12,100	11,780.00	142,538,000	13,090.00	158,389,000	1.62
28	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	98,600	1,664.00	164,070,400	1,600.00	157,760,000	1.62
29	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	42,800	3,730.00	159,644,000	3,650.00	156,220,000	1.60
30	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	276,100	584.50	161,380,450	548.60	151,468,460	1.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.17
		食料品	5.60
		化学	4.60
		医薬品	3.21
		石油・石炭製品	1.17
		ゴム製品	0.73
		ガラス・土石製品	2.03
		鉄鋼	2.94
		非鉄金属	1.79
		機械	6.84
		電気機器	16.80
		輸送用機器	5.29
		精密機器	1.85
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	3.29
		情報・通信業	10.56
		卸売業	2.93
		小売業	6.50
		銀行業	7.07
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.44
		その他金融業	1.49
		不動産業	0.84
		サービス業	4.94
合計			99.30

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。