有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	平成16年 7月16日～平成17年 7月15日	29,480,553	2,041,763
第5期計算期間	平成17年 7月16日～平成18年 7月18日	25,509,667	21,577,082
第6期計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	107,228,225	23,802,623
第7期計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	107,886,090	20,650,255
第8期計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	198,803,804	57,974,831
第9期計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	193,479,227	88,871,628
第10期計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	202,503,277	110,700,652
第11期計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	214,696,959	101,379,612
第12期計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	408,748,937	308,548,359
第13期計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	282,565,287	242,879,894

(参考)
フコク日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,501,335,150	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,594,167	0.63
合計(純資産総額)		7,548,929,317	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,100	6,023.00	283,683,300	5,928.00	279,208,800	3.70
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	100,300	2,134.16	214,056,787	2,151.50	215,795,450	2.86
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	269,000	768.23	206,656,399	786.50	211,568,500	2.80
4	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	46,700	4,395.00	205,246,500	4,172.50	194,855,750	2.58
5	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	317,500	606.00	192,405,000	598.20	189,928,500	2.52
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	49,600	3,789.68	187,968,429	3,564.00	176,774,400	2.34
7	日本	株式	大林組	建設業	214,000	701.89	150,205,546	794.00	169,916,000	2.25
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	35,500	4,726.00	167,773,000	4,750.00	168,625,000	2.23
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	22,600	6,242.00	141,069,200	6,831.00	154,380,600	2.05
10	日本	株式	三井物産	卸売業	87,000	1,642.44	142,892,512	1,696.00	147,552,000	1.95
11	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	18,200	8,139.00	148,129,800	8,083.00	147,110,600	1.95
12	日本	株式	ニフコ	化学	39,300	3,567.57	140,205,732	3,515.00	138,139,500	1.83
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,900	9,710.78	134,979,866	9,934.00	138,082,600	1.83
14	日本	株式	東芝	電気機器	296,000	477.38	141,306,851	458.60	135,745,600	1.80
15	日本	株式	沢井製薬	医薬品	22,200	5,979.67	132,748,734	5,930.00	131,646,000	1.74
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	128,600	991.08	127,453,871	999.00	128,471,400	1.70
17	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	49,300	2,426.07	119,605,510	2,588.00	127,588,400	1.69
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	38,000	3,460.00	131,480,000	3,315.00	125,970,000	1.67
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	50,500	2,489.71	125,730,836	2,454.00	123,927,000	1.64
20	日本	株式	堀場製作所	電気機器	31,200	3,665.00	114,348,000	3,905.00	121,836,000	1.61
21	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	49,700	2,223.57	110,511,473	2,450.00	121,765,000	1.61
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,000	6,794.37	115,504,357	6,980.00	118,660,000	1.57
23	日本	株式	日東電工	化学	21,000	4,724.00	99,204,000	5,450.00	114,450,000	1.52
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,500	45,121.14	112,802,866	44,525.00	111,312,500	1.47
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,600	7,687.42	112,236,375	7,506.00	109,587,600	1.45
26	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	196,200	584.78	114,734,826	555.00	108,891,000	1.44
27	日本	株式	ナブテスコ	機械	44,700	2,250.00	100,575,000	2,395.00	107,056,500	1.42
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	32,400	3,307.21	107,153,649	3,171.50	102,756,600	1.36
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	31,700	3,109.26	98,563,822	3,235.00	102,549,500	1.36
30	日本	株式	ユニプレス	輸送用機器	49,300	2,359.00	116,298,700	2,055.00	101,311,500	1.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.17
		食料品	3.60
		化学	6.29
		医薬品	5.59
		ガラス・土石製品	1.07
		鉄鋼	2.39
		非鉄金属	2.46
		金属製品	1.27
		機械	6.14
		電気機器	12.89
		輸送用機器	11.32
		精密機器	1.20
		電気・ガス業	0.56
		陸運業	3.31
		海運業	1.01
		情報・通信業	6.03
		卸売業	6.17
		小売業	3.64
		銀行業	7.81
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.34
		その他金融業	2.67
		不動産業	2.51
		サービス業	3.98
合計			99.37

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。