有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	282,565,287	242,879,894
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	338,711,648	334,885,037
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	306,398,821	232,599,723
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	205,381,632	286,451,924
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	262,659,945	208,754,263
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	199,044,878	199,734,350
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	223,238,807	290,366,405
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	180,943,056	216,294,306
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	221,142,297	224,296,484
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	154,357,000	165,178,142

 
(参考)
(1)投資状況
フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,041,143,120	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,692,061	0.76
合計(純資産総額)		10,117,835,181	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	373,400	1,081.13	403,694,241	1,146.00	427,916,400	4.23
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	162,500	2,240.00	364,000,000	2,386.00	387,725,000	3.83
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	28,600	13,200.00	377,520,000	13,315.00	380,809,000	3.76
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	52,000	5,480.00	284,960,000	5,750.00	299,000,000	2.96
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	31,700	8,755.00	277,533,500	9,298.00	294,746,600	2.91
6	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	43,300	6,393.92	276,856,775	6,694.00	289,850,200	2.86
7	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	1,671,700	161.50	269,979,550	162.90	272,319,930	2.69
8	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	108,300	2,022.50	219,036,750	2,297.00	248,765,100	2.46
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,900	67,520.00	263,328,000	63,760.00	248,664,000	2.46
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,900	4,290.00	244,101,000	4,341.00	247,002,900	2.44
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,900	6,914.00	234,384,600	7,265.00	246,283,500	2.43
12	日本	株式	ジェイテクト	機械	168,500	1,276.00	215,006,000	1,338.50	225,537,250	2.23
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,400	28,550.00	211,270,000	28,690.00	212,306,000	2.10
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	54,700	3,669.00	200,694,300	3,862.00	211,251,400	2.09
15	日本	株式	ニデック	電気機器	24,100	7,779.00	187,473,900	8,453.00	203,717,300	2.01
16	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	33,700	5,905.00	198,998,500	5,893.00	198,594,100	1.96
17	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	370,400	498.50	184,644,400	526.20	194,904,480	1.93
18	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	67,300	2,681.50	180,464,950	2,809.00	189,045,700	1.87
19	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	34,200	5,249.00	179,515,800	5,527.00	189,023,400	1.87
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	32,600	5,304.00	172,910,400	5,697.00	185,722,200	1.84
21	日本	株式	任天堂	その他製品	27,300	6,360.00	173,628,000	6,450.00	176,085,000	1.74
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	53,700	3,139.00	168,564,300	3,259.00	175,008,300	1.73
23	日本	株式	信越化学工業	化学	37,100	4,683.00	173,739,300	4,679.00	173,590,900	1.72
24	日本	株式	資生堂	化学	27,400	6,242.00	171,030,800	6,230.00	170,702,000	1.69
25	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	27,900	5,657.00	157,830,300	5,843.00	163,019,700	1.61
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	55,100	2,756.50	151,883,150	2,918.50	160,809,350	1.59
27	日本	株式	アイシン	輸送用機器	34,800	4,477.00	155,799,600	4,615.00	160,602,000	1.59
28	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	31,500	4,763.00	150,034,500	4,933.00	155,389,500	1.54
29	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	51,200	2,745.00	140,544,000	2,905.50	148,761,600	1.47
30	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	66,400	2,073.00	137,647,200	2,102.50	139,606,000	1.38

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.43
		食料品	2.29
		繊維製品	0.88
		パルプ・紙	1.00
		化学	4.43
		医薬品	4.04
		ゴム製品	1.36
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	2.46
		機械	5.28
		電気機器	17.57
		輸送用機器	9.17
		精密機器	1.73
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	0.96
		陸運業	3.15
		空運業	1.26
		情報・通信業	7.61
		卸売業	5.39
		小売業	5.51
		銀行業	8.96
		保険業	3.20
		不動産業	1.59
		サービス業	5.61
合計			99.24

 
②投資不動産物件
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。