有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2008年 7月16日～2009年 7月15日	198,803,804	57,974,831
第9期計算期間	2009年 7月16日～2010年 7月15日	193,479,227	88,871,628
第10期計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	202,503,277	110,700,652
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	214,696,959	101,379,612
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	408,748,937	308,548,359
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	282,565,287	242,879,894
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	338,711,648	334,885,037
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	306,398,821	232,599,723
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	205,381,632	286,451,924
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	262,659,945	208,754,263

(参考)
フコク日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,024,154,990	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,642,784	0.38
合計(純資産総額)		11,065,797,774	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	582,100	656.40	382,090,440	670.80	390,472,680	3.53
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	74,500	5,124.90	381,805,103	4,950.00	368,775,000	3.33
3	日本	株式	ソニー	電気機器	56,600	6,006.00	339,939,600	6,348.00	359,296,800	3.25
4	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	64,900	4,309.00	279,654,100	4,381.00	284,326,900	2.57
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	107,800	2,693.13	290,319,683	2,544.50	274,297,100	2.48
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	81,300	3,391.50	275,729,140	3,292.00	267,639,600	2.42
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	128,700	1,976.22	254,339,764	1,943.50	250,128,450	2.26
8	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	19,500	11,765.00	229,417,500	11,905.00	232,147,500	2.10
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	32,500	7,373.00	239,622,500	6,930.00	225,225,000	2.04
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,100	4,621.92	222,314,640	4,653.00	223,809,300	2.02
11	日本	株式	テルモ	精密機器	34,600	6,360.00	220,056,000	6,130.00	212,098,000	1.92
12	日本	株式	日本電産	電気機器	13,000	16,895.00	219,635,000	16,105.00	209,365,000	1.89
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,300	59,670.00	196,911,000	62,890.00	207,537,000	1.88
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,800	19,555.00	211,194,000	19,185.00	207,198,000	1.87
15	日本	株式	ディスコ	機械	10,400	19,740.00	205,296,000	19,880.00	206,752,000	1.87
16	日本	株式	日本碍子	ガラス・ 土石製品	112,300	1,962.00	220,332,600	1,810.00	203,263,000	1.84
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,000	9,604.00	182,476,000	10,300.00	195,700,000	1.77
18	日本	株式	トプコン	精密機器	99,000	1,842.14	182,372,062	1,940.00	192,060,000	1.74
19	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・ 石炭製品	243,400	760.70	185,154,380	782.40	190,436,160	1.72
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	249,000	792.60	197,357,400	725.50	180,649,500	1.63
21	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	40,000	4,370.00	174,800,000	4,461.00	178,440,000	1.61
22	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	97,400	1,880.00	183,112,000	1,832.00	178,436,800	1.61
23	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	46,200	3,705.00	171,171,000	3,845.00	177,639,000	1.61
24	日本	株式	アズビル	電気機器	36,200	4,860.00	175,932,000	4,845.00	175,389,000	1.58
25	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	57,900	2,806.00	162,467,400	3,015.00	174,568,500	1.58
26	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	70,000	2,139.50	149,765,000	2,431.50	170,205,000	1.54
27	日本	株式	オービック	情報・通信業	16,300	9,530.00	155,339,000	10,440.00	170,172,000	1.54
28	日本	株式	旭化成	化学	101,500	1,644.18	166,885,000	1,630.00	165,445,000	1.50
29	日本	株式	ドンキホーテ ホールディングス	小売業	30,600	5,430.00	166,158,000	5,400.00	165,240,000	1.49
30	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	38,000	4,515.76	171,598,972	4,310.00	163,780,000	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.45
		建設業	4.03
		食料品	2.11
		化学	4.72
		医薬品	4.38
		石油・石炭製品	1.72
		ガラス・土石製品	1.84
		鉄鋼	1.54
		機械	5.19
		電気機器	15.51
		輸送用機器	6.81
		精密機器	3.65
		その他製品	3.73
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	4.04
		情報・通信業	8.26
		卸売業	2.26
		小売業	5.38
		銀行業	7.71
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.74
		その他金融業	1.27
		不動産業	2.48
		サービス業	6.29
合計			99.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。