有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年 7月16日～2010年 7月15日	193,479,227	88,871,628
第10期計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	202,503,277	110,700,652
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	214,696,959	101,379,612
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	408,748,937	308,548,359
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	282,565,287	242,879,894
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	338,711,648	334,885,037
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	306,398,821	232,599,723
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	205,381,632	286,451,924
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	262,659,945	208,754,263
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	199,044,878	199,734,350

 
 
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,732,840,670	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,128,146	0.54
合計(純資産総額)		9,785,968,816	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	63,400	7,000.15	443,809,865	6,960.00	441,264,000	4.51
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	638,500	522.93	333,896,870	510.40	325,890,400	3.33
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	65,300	4,985.62	325,561,531	4,824.00	315,007,200	3.22
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,300	5,147.61	274,367,832	5,096.00	271,616,800	2.78
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	70,700	4,019.88	284,205,975	3,629.00	256,570,300	2.62
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	120,300	2,123.40	255,446,205	2,118.50	254,855,550	2.60
7	日本	株式	三井不動産	不動産業	97,700	2,542.77	248,428,845	2,546.00	248,744,200	2.54
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	66,700	3,875.74	258,512,516	3,590.00	239,453,000	2.45
9	日本	株式	テルモ	精密機器	76,400	3,229.80	246,757,249	3,087.00	235,846,800	2.41
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	66,900	3,138.93	209,994,607	3,332.00	222,910,800	2.28
11	日本	株式	セコム	サービス業	23,800	8,883.63	211,430,523	9,064.00	215,723,200	2.20
12	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	13,700	13,860.00	189,882,000	15,470.00	211,939,000	2.17
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	56,000	3,795.89	212,570,303	3,757.00	210,392,000	2.15
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	44,700	4,733.50	211,587,501	4,459.00	199,317,300	2.04
15	日本	株式	丸井グループ	小売業	93,300	2,277.28	212,470,478	2,115.00	197,329,500	2.02
16	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	734,300	304.67	223,720,385	266.00	195,323,800	2.00
17	日本	株式	信越化学工業	化学	17,900	9,661.56	172,942,065	10,715.00	191,798,500	1.96
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	63,860.00	191,580,000	62,900.00	188,700,000	1.93
19	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	98,500	1,943.89	191,473,919	1,899.00	187,051,500	1.91
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	119,200	1,664.41	198,398,555	1,569.00	187,024,800	1.91
21	日本	株式	山崎製パン	食料品	97,700	1,645.02	160,719,101	1,846.00	180,354,200	1.84
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	69,400	2,939.97	204,034,446	2,585.00	179,399,000	1.83
23	日本	株式	パナソニック	電気機器	215,800	921.56	198,874,484	820.10	176,977,580	1.81
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	27,800	5,789.96	160,960,934	6,250.00	173,750,000	1.78
25	日本	株式	日本電産	電気機器	12,300	14,320.00	176,136,000	13,855.00	170,416,500	1.74
26	日本	株式	大林組	建設業	173,100	1,068.92	185,031,343	979.00	169,464,900	1.73
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,900	5,658.00	163,516,200	5,472.00	158,140,800	1.62
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	38,400	4,597.10	176,528,757	4,098.00	157,363,200	1.61
29	日本	株式	横河電機	電気機器	80,200	2,079.80	166,800,640	1,930.00	154,786,000	1.58
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,200	3,824.04	165,198,528	3,484.00	150,508,800	1.54

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.52
		建設業	4.01
		食料品	3.18
		化学	7.47
		医薬品	3.74
		ガラス・土石製品	0.46
		非鉄金属	1.42
		機械	3.19
		電気機器	15.12
		輸送用機器	7.19
		精密機器	2.41
		その他製品	3.01
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	3.19
		海運業	1.43
		情報・通信業	11.69
		卸売業	4.44
		小売業	5.54
		銀行業	4.87
		保険業	2.97
		その他金融業	1.91
		不動産業	4.00
		サービス業	5.34
合計			99.46

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。