有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	338,711,648	334,885,037
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	306,398,821	232,599,723
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	205,381,632	286,451,924
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	262,659,945	208,754,263
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	199,044,878	199,734,350
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	223,238,807	290,366,405
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	180,943,056	216,294,306
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	221,142,297	224,296,484
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	154,357,000	165,178,142
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	194,334,083	199,046,424

 
(参考)
(1)投資状況
フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,664,279,700	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,164,840	0.44
合計(純資産総額)		11,715,444,540	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	202,600	3,268.58	662,214,325	2,949.00	597,467,400	5.10
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	340,500	1,776.86	605,022,888	1,750.00	595,875,000	5.09
3	日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	42,000	11,008.64	462,363,219	10,915.00	458,430,000	3.91
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,600	36,080.00	454,608,000	31,020.00	390,852,000	3.34
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	28,500	15,094.62	430,196,734	13,530.00	385,605,000	3.29
6	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	2,219,200	157.20	348,862,769	160.40	355,959,680	3.04
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	44,000	8,053.00	354,332,000	7,783.00	342,452,000	2.92
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,900	74,330.00	364,217,000	65,890.00	322,861,000	2.76
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	91,600	3,774.41	345,736,755	3,351.00	306,951,600	2.62
10	日本	株式	三井物産	卸売業	84,500	3,774.65	318,958,674	3,530.00	298,285,000	2.55
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	61,400	4,239.98	260,334,996	4,302.00	264,142,800	2.25
12	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	41,800	6,255.00	261,459,000	6,022.00	251,719,600	2.15
13	日本	株式	信越化学工業	化学	36,000	6,707.00	241,452,000	6,748.00	242,928,000	2.07
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	26,300	11,416.70	300,259,322	9,162.00	240,960,600	2.06
15	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	51,700	4,641.84	239,983,451	4,648.00	240,301,600	2.05
16	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	129,900	1,978.74	257,038,997	1,828.00	237,457,200	2.03
17	日本	株式	スズキ	輸送用 機器	128,100	1,892.78	242,465,176	1,759.50	225,391,950	1.92
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,200	22,725.00	231,795,000	21,905.00	223,431,000	1.91
19	日本	株式	任天堂	その他 製品	26,500	8,823.20	233,814,975	8,388.00	222,282,000	1.90
20	日本	株式	アサヒグループ ホールディングス	食料品	38,200	5,646.00	215,677,200	5,555.00	212,201,000	1.81
21	日本	株式	第一三共	医薬品	34,500	6,012.38	207,427,254	6,148.00	212,106,000	1.81
22	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	50,900	3,901.95	198,609,639	3,941.00	200,596,900	1.71
23	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	22,700	9,342.00	212,063,400	8,658.00	196,536,600	1.68
24	日本	株式	日本郵船	海運業	40,100	4,668.07	187,189,773	4,899.00	196,449,900	1.68
25	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	53,100	3,622.95	192,378,691	3,628.00	192,646,800	1.64
26	日本	株式	レゾナック・ ホールディングス	化学	49,500	3,816.66	188,924,800	3,778.00	187,011,000	1.60
27	日本	株式	鹿島建設	建設業	63,200	2,872.00	181,510,400	2,920.00	184,544,000	1.58
28	日本	株式	東レ	繊維製品	229,200	757.02	173,509,942	785.30	179,990,760	1.54
29	日本	株式	デンソー	輸送用 機器	69,700	2,560.68	178,479,935	2,514.00	175,225,800	1.50
30	日本	株式	オムロン	電気機器	31,000	5,812.14	180,176,413	5,571.00	172,701,000	1.47

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.48
		食料品	1.81
		繊維製品	1.54
		化学	5.18
		医薬品	4.07
		鉄鋼	1.40
		非鉄金属	1.03
		機械	2.75
		電気機器	18.93
		輸送用機器	9.93
		精密機器	1.58
		その他製品	1.90
		陸運業	1.80
		海運業	1.68
		情報・通信業	6.96
		卸売業	6.86
		小売業	5.17
		銀行業	10.24
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	4.95
		その他金融業	1.32
		不動産業	1.09
		サービス業	4.96
合計			99.56

 
②投資不動産物件
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本株式マザーファンド
 該当事項はありません。