有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	306,398,821	232,599,723
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	205,381,632	286,451,924
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	262,659,945	208,754,263
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	199,044,878	199,734,350
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	223,238,807	290,366,405
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	180,943,056	216,294,306
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	221,142,297	224,296,484
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	154,357,000	165,178,142
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	194,334,083	199,046,424
第24期計算期間	2024年 7月17日～2025年 7月15日	150,980,714	166,371,199

(参考)
(1)投資状況
フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,526,392,050	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,170,064	0.38
合計(純資産総額)		12,573,562,114	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	256,700	1,998.50	513,014,950	2,110.50	541,765,350	4.31
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	141,100	3,566.00	503,162,600	3,682.00	519,530,200	4.13
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	139,300	2,532.00	352,707,600	2,696.50	375,622,450	2.99
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	96,500	3,644.00	351,646,000	3,855.00	372,007,500	2.96
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	43,600	7,527.00	328,177,200	7,933.00	345,878,800	2.75
6	日本	株式	任天堂	その他製品	26,200	12,525.00	328,155,000	12,690.00	332,478,000	2.64
7	日本	株式	富士通	電気機器	88,400	3,193.28	282,286,057	3,305.00	292,162,000	2.32
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,000	27,410.00	274,100,000	27,330.00	273,300,000	2.17
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	109,100	2,422.00	264,240,200	2,485.50	271,168,050	2.16
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	57,700	4,182.00	241,301,400	4,697.00	271,016,900	2.16
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	156,900	1,660.57	260,543,764	1,569.00	246,176,100	1.96
12	日本	株式	日本電気	電気機器	51,600	3,880.00	200,208,000	4,399.00	226,988,400	1.81
13	日本	株式	第一三共	医薬品	60,900	3,410.00	207,669,000	3,720.00	226,548,000	1.80
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	165,100	1,362.50	224,948,750	1,358.50	224,288,350	1.78
15	日本	株式	信越化学工業	化学	50,300	4,591.15	230,934,923	4,395.00	221,068,500	1.76
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	66,900	3,157.00	211,203,300	3,218.00	215,284,200	1.71
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,700	5,887.00	198,391,900	6,124.00	206,378,800	1.64
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,700	8,075.00	183,302,500	9,052.00	205,480,400	1.63
19	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	40,000	5,030.00	201,200,000	5,069.00	202,760,000	1.61
20	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	131,100	1,486.72	194,910,199	1,532.00	200,845,200	1.60
21	日本	株式	三井物産	卸売業	64,100	2,983.00	191,210,300	3,100.00	198,710,000	1.58
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	47,300	4,445.00	210,248,500	4,200.00	198,660,000	1.58
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	52,000	3,668.00	190,736,000	3,793.00	197,236,000	1.57
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	56,200	3,115.00	175,063,000	3,342.00	187,820,400	1.49
25	日本	株式	群馬銀行	銀行業	126,700	1,273.50	161,352,450	1,420.00	179,914,000	1.43
26	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	89,300	1,975.00	176,367,500	1,999.00	178,510,700	1.42
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	33,800	4,900.00	165,620,000	5,004.00	169,135,200	1.35
28	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	304,300	513.20	156,166,760	555.00	168,886,500	1.34
29	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	14,900	10,165.00	151,458,500	11,120.00	165,688,000	1.32
30	日本	株式	日本郵船	海運業	31,100	5,165.00	160,631,500	5,301.00	164,861,100	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.89
		食料品	1.42
		繊維製品	1.31
		化学	3.15
		医薬品	3.38
		ゴム製品	1.49
		ガラス・土石製品	0.87
		非鉄金属	1.89
		金属製品	0.39
		機械	6.56
		電気機器	19.10
		輸送用機器	7.73
		精密機器	0.27
		その他製品	2.95
		電気・ガス業	0.91
		陸運業	2.44
		海運業	1.31
		情報・通信業	9.35
		卸売業	5.30
		小売業	4.77
		銀行業	9.65
		証券、商品先物取引業	1.27
		保険業	3.59
		その他金融業	0.97
		不動産業	1.78
		サービス業	3.87
合計			99.62

②投資不動産物件
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。