有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	202,503,277	110,700,652
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	214,696,959	101,379,612
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	408,748,937	308,548,359
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	282,565,287	242,879,894
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	338,711,648	334,885,037
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	306,398,821	232,599,723
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	205,381,632	286,451,924
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	262,659,945	208,754,263
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	199,044,878	199,734,350
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	223,238,807	290,366,405

 
 
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,627,884,440	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,930,914	0.43
合計(純資産総額)		10,673,815,354	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	43,400	8,126.00	352,668,400	8,309.00	360,610,600	3.38
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,200	6,833.85	329,391,570	7,006.00	337,689,200	3.16
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,200	45,850.00	330,120,000	43,680.00	314,496,000	2.95
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	46,100	6,497.35	299,527,835	6,598.00	304,167,800	2.85
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	107,900	2,412.91	260,352,989	2,723.50	293,865,650	2.75
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	118,500	2,580.39	305,776,215	2,411.50	285,762,750	2.68
7	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	58,200	4,813.00	280,116,600	4,890.00	284,598,000	2.67
8	日本	株式	第一三共	医薬品	30,100	8,570.00	257,957,000	9,447.00	284,354,700	2.66
9	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	84,700	3,086.68	261,441,796	3,118.00	264,094,600	2.47
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,200	19,165.00	252,978,000	19,965.00	263,538,000	2.47
11	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	346,200	536.02	185,570,124	705.00	244,071,000	2.29
12	日本	株式	テルモ	精密機器	56,100	4,005.99	224,736,039	4,310.00	241,791,000	2.27
13	日本	株式	セコム	サービス業	23,300	9,490.00	221,117,000	10,025.00	233,582,500	2.19
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	14,200	15,476.23	219,762,466	15,890.00	225,638,000	2.11
15	日本	株式	日本電産	電気機器	24,200	7,334.50	177,494,900	8,911.00	215,646,200	2.02
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,900	3,452.53	210,259,077	3,530.00	214,977,000	2.01
17	日本	株式	任天堂	その他製品	3,700	48,710.00	180,227,000	56,740.00	209,938,000	1.97
18	日本	株式	信越化学工業	化学	16,000	13,280.00	212,480,000	12,885.00	206,160,000	1.93
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	33,500	4,955.00	165,992,500	6,140.00	205,690,000	1.93
20	日本	株式	HOYA	精密機器	18,800	10,860.00	204,168,000	10,415.00	195,802,000	1.83
21	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	77,700	2,406.02	186,947,754	2,491.00	193,550,700	1.81
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	76,300	2,309.50	176,214,850	2,512.50	191,703,750	1.80
23	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	65,500	2,565.67	168,051,385	2,840.50	186,052,750	1.74
24	日本	株式	資生堂	化学	30,100	6,791.90	204,436,190	6,171.00	185,747,100	1.74
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	95,700	1,889.76	180,850,032	1,920.00	183,744,000	1.72
26	日本	株式	オービック	情報・通信業	9,700	19,210.00	186,337,000	18,790.00	182,263,000	1.71
27	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,600	29,185.00	192,621,000	27,150.00	179,190,000	1.68
28	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	27,200	5,948.00	161,785,600	6,587.00	179,166,400	1.68
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,800	59,730.00	167,244,000	63,280.00	177,184,000	1.66
30	日本	株式	安川電機	電気機器	44,500	4,053.76	180,392,320	3,815.00	169,767,500	1.59

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.09
		食料品	2.29
		繊維製品	0.82
		化学	7.03
		医薬品	3.94
		ガラス・土石製品	0.96
		機械	6.79
		電気機器	18.69
		輸送用機器	6.91
		精密機器	4.10
		その他製品	3.65
		陸運業	4.67
		情報・通信業	11.03
		卸売業	4.55
		小売業	6.12
		銀行業	2.47
		保険業	2.67
		その他金融業	0.76
		不動産業	2.81
		サービス業	6.22
合計			99.57

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。