有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年 7月16日～平成18年 7月18日	25,509,667	21,577,082
第6期計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	107,228,225	23,802,623
第7期計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	107,886,090	20,650,255
第8期計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	198,803,804	57,974,831
第9期計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	193,479,227	88,871,628
第10期計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	202,503,277	110,700,652
第11期計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	214,696,959	101,379,612
第12期計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	408,748,937	308,548,359
第13期計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	282,565,287	242,879,894
第14期計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	338,711,648	334,885,037

(参考)
フコク日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,156,301,810	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,917,091	0.59
合計(純資産総額)		9,210,218,901	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,800	8,269.06	461,413,820	7,192.00	401,313,600	4.36
2	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	489,200	882.72	431,829,079	800.10	391,408,920	4.25
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	57,700	4,539.45	261,926,780	4,629.50	267,122,150	2.90
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,800	4,536.06	216,823,844	4,329.50	206,950,100	2.25
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	110,500	1,862.74	205,832,958	1,800.00	198,900,000	2.16
6	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	17,700	11,776.88	208,450,815	11,205.00	198,328,500	2.15
7	日本	株式	第一生命保険	保険業	81,700	2,403.33	196,352,405	2,212.00	180,720,400	1.96
8	日本	株式	日本電産	電気機器	17,600	9,660.00	170,016,000	9,506.00	167,305,600	1.82
9	日本	株式	清水建設	建設業	132,000	1,050.02	138,603,915	1,187.00	156,684,000	1.70
10	日本	株式	SCSK	情報・通信業	35,600	3,906.17	139,059,698	4,385.00	156,106,000	1.69
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	27,600	5,908.00	163,060,866	5,410.00	149,316,000	1.62
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	34,500	4,544.34	156,779,777	4,270.50	147,332,250	1.60
13	日本	株式	三井不動産	不動産業	43,000	3,480.50	149,661,500	3,360.00	144,480,000	1.57
14	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	51,400	2,490.33	128,003,415	2,808.00	144,331,200	1.57
15	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	26,300	5,499.14	144,627,553	5,290.00	139,127,000	1.51
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,400	68,030.00	163,272,000	56,390.00	135,336,000	1.47
17	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	27,000	5,449.11	147,126,099	4,964.00	134,028,000	1.46
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,600	19,565.00	148,694,000	17,550.00	133,380,000	1.45
19	日本	株式	ニフコ	化学	28,000	5,118.49	143,317,759	4,740.00	132,720,000	1.44
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	32,100	4,601.83	147,718,857	4,067.50	130,566,750	1.42
21	日本	株式	ふくおかフィナン シャルグループ	銀行業	214,000	661.71	141,607,973	603.00	129,042,000	1.40
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	188,000	774.50	145,606,000	681.80	128,178,400	1.39
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	23,500	5,974.48	140,400,370	5,429.00	127,581,500	1.39
24	日本	株式	クボタ	機械	67,000	2,098.00	140,566,000	1,898.50	127,199,500	1.38
25	日本	株式	日本碍子	ガラス・ 土石製品	45,000	3,116.54	140,244,438	2,733.00	122,985,000	1.34
26	日本	株式	テンプ ホールディングス	サービス業	22,100	4,927.23	108,891,875	5,420.00	119,782,000	1.30
27	日本	株式	沢井製薬	医薬品	15,600	7,222.19	112,666,222	7,660.00	119,496,000	1.30
28	日本	株式	サッポロ ホールディングス	食料品	249,000	465.00	115,785,000	473.00	117,777,000	1.28
29	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	48,000	2,978.89	142,986,795	2,451.00	117,648,000	1.28
30	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	31,300	3,675.13	115,031,600	3,730.00	116,749,000	1.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.96
		建設業	4.48
		食料品	6.34
		化学	6.54
		医薬品	3.46
		ゴム製品	1.42
		ガラス・土石製品	2.69
		鉄鋼	0.42
		機械	4.44
		電気機器	10.76
		輸送用機器	11.07
		精密機器	2.11
		その他製品	1.57
		電気・ガス業	1.35
		陸運業	3.65
		空運業	0.85
		情報・通信業	8.17
		卸売業	1.15
		小売業	4.52
		銀行業	9.92
		証券、商品先物取引業	1.13
		保険業	2.65
		その他金融業	1.98
		不動産業	1.93
		サービス業	5.87
合計			99.41

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。