剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自 2021年 7月16日至 2022年 7月15日	第22期自 2022年 7月16日至 2023年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,215,100	△6,443,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)		797,222,375	604,380,722
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,030,395	52,290,757
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,030,395	52,290,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,089,006	66,898,355
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,089,006	66,898,355
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		7,857,560	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		604,380,722	490,914,343

2023/10/13 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="643">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額    剰余金の配当    当期純利益    株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)    当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

2023/10/13 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2022年6月30日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,004,958,383円	53,209円00銭	2022年3月31日	2022年6月30日

e border="0" width="664">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2022年6月30日
定時株主総会普通

2023/10/13 9:25

#4 注記表（連結）

2023年 7月18日現在1.計算期間の末日における受益権の総数3,928,780,382口1.計算期間の末日における受益権の総数3,872,741,973口2.1口当たり純資産額1.1538円2.1口当たり純資産額1.1268円 (10,000口当たり純資産額)(11,538円) (10,000口当たり純資産額)(11,268円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 
 

2023/10/13 9:25

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,881,8528,159,062前払費用200,271179,217未収委託者報酬1,515,2801,563,160未収運用受託報酬312,387361,904未収投資助言報酬32,33924,256未収還付法人税等-4,412その他9,9534,395流動資産合計10,952,08510,296,408固定資産  有形固定資産  建物※1657,578※1607,478器具備品※1273,616※1276,216建設仮勘定-6,519有形固定資産合計931,194890,213無形固定資産  ソフトウェア176,635136,499ソフトウェア仮勘定27,900109,350無形固定資産合計204,535245,849投資その他の資産  投資有価証券6,5317,430長期差入保証金300,000300,000長期前払費用19,4856,571前払年金費用240,647231,980繰延税金資産29,73576,854投資その他の資産合計596,399622,836固定資産合計1,732,1301,758,899資産合計12,684,21612,055,307       

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,103,933	1,506,551
利益剰余金合計	5,278,975	4,681,593

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2023/10/13 9:25

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,785,774,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,881,843,628

e border="0">(単位:円) 2023年 7月18日現在資産の部 流動資産 コール・ローン41,080,412国債証券4,124,379,600地方債証券97,996,000特殊債券90,985,193社債券3,302,305,000未収入金118,091,600未収利息8,762,341前払費用898,170流動資産合計7,784,498,316資産合計7,784,498,316負債の部 流動負債 未払金116,879,600未払利息112その他未払費用357流動負債合計116,880,069負債合計116,880,069純資産の部 元本等 元本5,785,774,619剰余金 剰余金又は欠損金(△)1,881,843,628元本等合計7,667,618,247純資産合計7,667,618,247負債純資産合計7,784,498,316 
注記表

2023/10/13 9:25