有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	フコク日本債券マザーファンド	3,272,825,240	4,337,475,290
合計		3,272,825,240	4,337,475,290

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
フコク日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,080,412
国債証券	4,124,379,600
地方債証券	97,996,000
特殊債券	90,985,193
社債券	3,302,305,000
未収入金	118,091,600
未収利息	8,762,341
前払費用	898,170
流動資産合計	7,784,498,316
資産合計	7,784,498,316
負債の部
流動負債
未払金	116,879,600
未払利息	112
その他未払費用	357
流動負債合計	116,880,069
負債合計	116,880,069
純資産の部
元本等
元本	5,785,774,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,881,843,628
元本等合計	7,667,618,247
純資産合計	7,667,618,247
負債純資産合計	7,784,498,316

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 7月18日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 7月16日
	期首元本額	5,710,357,680円
	期末元本額	5,785,774,619円
	期中追加設定元本額	278,625,805円
	期中一部解約元本額	203,208,866円
	元本の内訳※
	フコク日本債券ファンド	3,272,825,240円
	フコク株25大河	972,396,457円
	フコク株50大河	1,055,917,525円
	フコク株75大河	484,635,397円
2.	1口当たり純資産額	1.3253円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,253円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第147回利付国債5年	50,000,000	50,060,000
	第8回利付国債40年	70,000,000	69,617,800
	第10回利付国債40年	100,000,000	85,619,000
	第14回利付国債40年	150,000,000	116,221,500
	第348回利付国債10年	450,000,000	451,120,500
	第358回利付国債10年	460,000,000	455,022,800
	第363回利付国債10年	670,000,000	654,817,800
	第41回利付国債30年	220,000,000	241,808,600
	第54回利付国債30年	260,000,000	236,256,800
	第67回利付国債30年	280,000,000	232,117,200
	第74回利付国債30年	280,000,000	254,998,800
	第154回利付国債20年	220,000,000	232,859,000
	第160回利付国債20年	320,000,000	315,862,400
	第166回利付国債20年	170,000,000	165,350,500
	第172回利付国債20年	310,000,000	282,214,700
	第179回利付国債20年	310,000,000	280,432,200
国債証券 合計		4,320,000,000	4,124,379,600
地方債証券	第801回東京都公募公債	100,000,000	97,996,000
地方債証券 合計		100,000,000	97,996,000
特殊債券	第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,895,000	90,985,193
特殊債券 合計		93,895,000	90,985,193
社債券	第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,680,000
	第23回大和ハウス工業無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,069,000
	第32回三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	99,307,000
	第19回Zホールディングス無担保社債	100,000,000	98,990,000
	第15回楽天グループ無担保社債	100,000,000	94,593,000
	第16回楽天グループ無担保社債	200,000,000	162,738,000
	第17回楽天グループ無担保社債	100,000,000	71,093,000
	第22回パナソニック無担保社債	100,000,000	98,792,000
	第67回日産自動車無担保社債	100,000,000	100,022,000
	第17回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	99,611,000
	第52回日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99,673,000
	第23回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	100,039,000
	第27回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	99,958,000
	第32回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	100,370,000
	第35回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	199,778,000
	第22回ポケットカード無担保社債	100,000,000	99,568,000
	第41回リコーリース無担保社債	100,000,000	99,494,000
	第14回イオンフィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,036,000
	第16回イオンフィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99,653,000
	第39回ジャックス無担保社債	100,000,000	100,002,000
	第27回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	99,662,000
	第33回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,627,000
	第135回三菱地所無担保社債	100,000,000	95,867,000
	第65回西日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	96,722,000
	第3回近鉄エクスプレス無担保社債	100,000,000	99,593,000
	第370回北海道電力(一般担保付)	100,000,000	95,333,000
	第31回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	99,902,000
	第38回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,106,000
	第39回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	99,766,000
	第42回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	98,720,000
	第47回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	95,763,000
	第1回東京電力リニューアブルパワー	100,000,000	99,778,000
社債券 合計		3,400,000,000	3,302,305,000
合計		7,913,895,000	7,615,665,793

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。