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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
フコク日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フコク日本債券マザーファンド | 3,174,669,008 | 4,078,179,807 | |
| 合計 | 3,174,669,008 | 4,078,179,807 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
フコク日本債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 174,660,630 |
| 国債証券 | 3,608,410,500 |
| 地方債証券 | 97,034,000 |
| 特殊債券 | 81,423,721 |
| 社債券 | 3,842,826,000 |
| 未収利息 | 11,032,488 |
| 前払費用 | 1,109,277 |
| 流動資産合計 | 7,816,496,616 |
| 資産合計 | 7,816,496,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,084,591,423 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,731,905,193 |
| 元本等合計 | 7,816,496,616 |
| 純資産合計 | 7,816,496,616 |
| 負債純資産合計 | 7,816,496,616 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2024年 7月16日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2023年 7月19日 | |
| 期首元本額 | 5,785,774,619円 | |
| 期末元本額 | 6,084,591,423円 | |
| 期中追加設定元本額 | 466,751,749円 | |
| 期中一部解約元本額 | 167,934,945円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| フコク日本債券ファンド | 3,174,669,008円 | |
| フコク株25大河 | 1,071,251,000円 | |
| フコク株50大河 | 1,223,606,523円 | |
| フコク株75大河 | 615,064,892円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.2846円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,846円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第147回利付国債5年 | 110,000,000 | 109,577,600 | |
| 第10回利付国債40年 | 120,000,000 | 83,371,200 | ||
| 第14回利付国債40年 | 110,000,000 | 66,458,700 | ||
| 第348回利付国債10年 | 240,000,000 | 237,888,000 | ||
| 第358回利付国債10年 | 300,000,000 | 291,849,000 | ||
| 第365回利付国債10年 | 220,000,000 | 209,642,400 | ||
| 第369回利付国債10年 | 650,000,000 | 631,358,000 | ||
| 第48回利付国債30年 | 100,000,000 | 91,141,000 | ||
| 第54回利付国債30年 | 260,000,000 | 204,625,200 | ||
| 第61回利付国債30年 | 60,000,000 | 44,635,800 | ||
| 第67回利付国債30年 | 230,000,000 | 161,765,900 | ||
| 第74回利付国債30年 | 230,000,000 | 175,722,300 | ||
| 第82回利付国債30年 | 100,000,000 | 91,992,000 | ||
| 第154回利付国債20年 | 150,000,000 | 150,592,500 | ||
| 第160回利付国債20年 | 210,000,000 | 195,016,500 | ||
| 第165回利付国債20年 | 200,000,000 | 176,552,000 | ||
| 第172回利付国債20年 | 280,000,000 | 234,368,400 | ||
| 第179回利付国債20年 | 320,000,000 | 262,032,000 | ||
| 第186回利付国債20年 | 200,000,000 | 189,822,000 | ||
| 国債証券 合計 | 4,090,000,000 | 3,608,410,500 | ||
| 地方債証券 | 第801回東京都公募公債 | 100,000,000 | 97,034,000 | |
| 地方債証券 合計 | 100,000,000 | 97,034,000 | ||
| 特殊債券 | 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,583,000 | 81,423,721 | |
| 特殊債券 合計 | 88,583,000 | 81,423,721 | ||
| 社債券 | 第41回フランス相互信用連合銀行円貨社債 | 100,000,000 | 100,327,000 | |
| 第42回フランス相互信用連合銀行円貨社債 | 100,000,000 | 100,482,000 | ||
| 第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 99,911,000 | ||
| 第23回大和ハウス工業無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 96,065,000 | ||
| 第7回マクロミル無担保社債 | 100,000,000 | 100,093,000 | ||
| 第32回三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,851,000 | ||
| 第19回Zホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,677,000 | ||
| 第17回楽天グループ無担保社債 | 100,000,000 | 89,937,000 | ||
| 第22回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 98,180,000 | ||
| 第67回日産自動車無担保社債 | 100,000,000 | 99,868,000 | ||
| 第17回NTTファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 98,596,000 | ||
| 第52回日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 99,940,000 | ||
| 第27回SBIホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,039,000 | ||
| 第32回SBIホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,090,000 | ||
| 第35回SBIホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 197,700,000 | ||
| 第38回SBIホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,128,000 | ||
| 第22回ポケットカード無担保社債 | 100,000,000 | 99,527,000 | ||
| 第41回リコーリース無担保社債 | 100,000,000 | 99,243,000 | ||
| 第16回イオンフィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 99,686,000 | ||
| 第85回アコム無担保社債 | 100,000,000 | 98,964,000 | ||
| 第39回ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 99,237,000 | ||
| 第27回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 99,558,000 | ||
| 第33回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 99,563,000 | ||
| 第84回三井不動産無担保社債 | 100,000,000 | 97,590,000 | ||
| 第135回三菱地所無担保社債 | 100,000,000 | 94,709,000 | ||
| 第37回イオンモール無担保社債 | 100,000,000 | 99,771,000 | ||
| 第65回西日本旅客鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 96,095,000 | ||
| 第13回日本航空無担保社債 | 100,000,000 | 99,341,000 | ||
| 第3回近鉄エクスプレス無担保社債 | 100,000,000 | 99,633,000 | ||
| 第370回北海道電力(一般担保付) | 100,000,000 | 94,403,000 | ||
| 第31回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 99,016,000 | ||
| 第38回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,029,000 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 98,872,000 | ||
| 第42回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 96,557,000 | ||
| 第47回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 94,815,000 | ||
| 第71回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 99,571,000 | ||
| 第25回JERA無担保社債 | 100,000,000 | 98,798,000 | ||
| 第1回東京電力リニューアブルパワー | 100,000,000 | 99,964,000 | ||
| 社債券 合計 | 3,900,000,000 | 3,842,826,000 | ||
| 合計 | 8,178,583,000 | 7,629,694,221 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
