- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 7月18日) | 2,169,273,377 | 2,173,567,313 | 10,104 | 10,124 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 2,283,342,173 | 2,287,842,164 | 10,148 | 10,168 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 2,407,552,375 | 2,412,200,083 | 10,360 | 10,380 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 2,606,350,978 | 2,611,299,741 | 10,533 | 10,553 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 2,872,158,204 | 2,877,449,548 | 10,856 | 10,876 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 3,207,823,274 | 3,213,704,557 | 10,909 | 10,929 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 3,539,407,385 | 3,545,761,633 | 11,140 | 11,160 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 3,777,179,534 | 3,783,930,595 | 11,190 | 11,210 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 4,059,425,381 | 4,066,502,164 | 11,473 | 11,493 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 4,323,304,917 | 4,330,740,002 | 11,629 | 11,649 |
| 平成26年 8月末日 | 4,183,597,720 | ― | 11,506 | ― | |
| 9月末日 | 4,187,064,061 | ― | 11,513 | ― | |
| 10月末日 | 4,190,426,450 | ― | 11,567 | ― | |
| 11月末日 | 4,253,290,366 | ― | 11,629 | ― | |
| 12月末日 | 4,299,498,241 | ― | 11,753 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,306,620,629 | ― | 11,758 | ― | |
| 2月末日 | 4,302,262,427 | ― | 11,681 | ― | |
| 3月末日 | 4,322,328,893 | ― | 11,690 | ― | |
| 4月末日 | 4,326,990,348 | ― | 11,724 | ― | |
| 5月末日 | 4,320,893,394 | ― | 11,665 | ― | |
| 6月末日 | 4,307,387,895 | ― | 11,660 | ― | |
| 7月末日 | 4,345,437,751 | ― | 11,666 | ― | |
| 8月末日 | 4,347,421,713 | ― | 11,681 | ― | |
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