- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 7月15日) | 2,872,158,204 | 2,877,449,548 | 10,856 | 10,876 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 3,207,823,274 | 3,213,704,557 | 10,909 | 10,929 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 3,539,407,385 | 3,545,761,633 | 11,140 | 11,160 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 3,777,179,534 | 3,783,930,595 | 11,190 | 11,210 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 4,059,425,381 | 4,066,502,164 | 11,473 | 11,493 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 4,323,304,917 | 4,330,740,002 | 11,629 | 11,649 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 4,686,801,967 | 4,694,291,168 | 12,516 | 12,536 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 4,614,548,311 | 4,622,224,897 | 12,022 | 12,042 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 4,700,637,049 | 4,708,410,739 | 12,094 | 12,114 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 4,796,643,910 | 4,804,469,869 | 12,258 | 12,278 |
| 2018年 8月末日 | 4,648,658,895 | ― | 11,971 | ― | |
| 9月末日 | 4,648,867,759 | ― | 11,939 | ― | |
| 10月末日 | 4,630,433,123 | ― | 11,952 | ― | |
| 11月末日 | 4,636,864,745 | ― | 11,993 | ― | |
| 12月末日 | 4,671,163,880 | ― | 12,065 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,705,852,463 | ― | 12,103 | ― | |
| 2月末日 | 4,722,418,072 | ― | 12,122 | ― | |
| 3月末日 | 4,772,314,827 | ― | 12,198 | ― | |
| 4月末日 | 4,757,758,500 | ― | 12,155 | ― | |
| 5月末日 | 4,804,351,104 | ― | 12,230 | ― | |
| 6月末日 | 4,850,583,507 | ― | 12,305 | ― | |
| 7月末日 | 4,826,797,537 | ― | 12,302 | ― | |
| 8月末日 | 4,885,738,565 | ― | 12,477 | ― | |
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