- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 2,407,552,375 | 2,412,200,083 | 10,360 | 10,380 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 2,606,350,978 | 2,611,299,741 | 10,533 | 10,553 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 2,872,158,204 | 2,877,449,548 | 10,856 | 10,876 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 3,207,823,274 | 3,213,704,557 | 10,909 | 10,929 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 3,539,407,385 | 3,545,761,633 | 11,140 | 11,160 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 3,777,179,534 | 3,783,930,595 | 11,190 | 11,210 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 4,059,425,381 | 4,066,502,164 | 11,473 | 11,493 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 4,323,304,917 | 4,330,740,002 | 11,629 | 11,649 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 4,686,801,967 | 4,694,291,168 | 12,516 | 12,536 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年 7月18日) | 4,614,548,311 | 4,622,224,897 | 12,022 | 12,042 |
| 平成28年 8月末日 | 4,636,407,458 | ― | 12,308 | ― | |
| 9月末日 | 4,644,687,419 | ― | 12,308 | ― | |
| 10月末日 | 4,646,717,366 | ― | 12,266 | ― | |
| 11月末日 | 4,592,787,740 | ― | 12,177 | ― | |
| 12月末日 | 4,594,495,090 | ― | 12,104 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,569,513,376 | ― | 12,030 | ― | |
| 2月末日 | 4,575,794,969 | ― | 12,066 | ― | |
| 3月末日 | 4,576,970,082 | ― | 12,047 | ― | |
| 4月末日 | 4,612,866,170 | ― | 12,102 | ― | |
| 5月末日 | 4,617,178,645 | ― | 12,073 | ― | |
| 6月末日 | 4,625,998,084 | ― | 12,039 | ― | |
| 7月末日 | 4,611,779,133 | ― | 12,016 | ― | |
| 8月末日 | 4,651,330,586 | ― | 12,075 | ― | |
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