- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
①【純資産の推移】
フコク日本債券ファンド
フコク日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 4,323,304,917 | 4,330,740,002 | 11,629 | 11,649 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 4,686,801,967 | 4,694,291,168 | 12,516 | 12,536 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 4,614,548,311 | 4,622,224,897 | 12,022 | 12,042 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 4,700,637,049 | 4,708,410,739 | 12,094 | 12,114 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 4,796,643,910 | 4,804,469,869 | 12,258 | 12,278 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,715,676,828 | 4,723,549,288 | 11,980 | 12,000 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 4,791,469,009 | 4,799,457,502 | 11,996 | 12,016 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 7月15日) | 4,533,161,104 | 4,541,018,664 | 11,538 | 11,558 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 7月18日) | 4,363,656,316 | 4,363,656,316 | 11,268 | 11,268 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 7月16日) | 4,099,708,334 | 4,099,708,334 | 10,857 | 10,857 |
| 2023年 7月末日 | 4,345,356,443 | ― | 11,200 | ― | |
| 8月末日 | 4,307,302,830 | ― | 11,111 | ― | |
| 9月末日 | 4,266,428,831 | ― | 11,037 | ― | |
| 10月末日 | 4,200,412,984 | ― | 10,871 | ― | |
| 11月末日 | 4,273,690,052 | ― | 11,086 | ― | |
| 12月末日 | 4,302,172,756 | ― | 11,149 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,258,004,855 | ― | 11,077 | ― | |
| 2月末日 | 4,256,419,625 | ― | 11,119 | ― | |
| 3月末日 | 4,257,665,954 | ― | 11,111 | ― | |
| 4月末日 | 4,209,495,233 | ― | 10,998 | ― | |
| 5月末日 | 4,109,826,540 | ― | 10,820 | ― | |
| 6月末日 | 4,102,629,952 | ― | 10,847 | ― | |
| 7月末日 | 4,091,793,400 | ― | 10,831 | ― | |
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