- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
フコク日本債券ファンド
フコク日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 3,539,407,385 | 3,545,761,633 | 11,140 | 11,160 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 3,777,179,534 | 3,783,930,595 | 11,190 | 11,210 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 4,059,425,381 | 4,066,502,164 | 11,473 | 11,493 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 4,323,304,917 | 4,330,740,002 | 11,629 | 11,649 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 4,686,801,967 | 4,694,291,168 | 12,516 | 12,536 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 4,614,548,311 | 4,622,224,897 | 12,022 | 12,042 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 4,700,637,049 | 4,708,410,739 | 12,094 | 12,114 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 4,796,643,910 | 4,804,469,869 | 12,258 | 12,278 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 4,715,676,828 | 4,723,549,288 | 11,980 | 12,000 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 4,791,469,009 | 4,799,457,502 | 11,996 | 12,016 |
| 2020年 8月末日 | 4,815,573,448 | ― | 11,965 | ― | |
| 9月末日 | 4,808,892,685 | ― | 11,994 | ― | |
| 10月末日 | 4,807,163,470 | ― | 11,978 | ― | |
| 11月末日 | 4,821,746,675 | ― | 11,995 | ― | |
| 12月末日 | 4,824,109,046 | ― | 11,992 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,822,052,593 | ― | 11,957 | ― | |
| 2月末日 | 4,760,025,000 | ― | 11,851 | ― | |
| 3月末日 | 4,794,182,458 | ― | 11,926 | ― | |
| 4月末日 | 4,794,005,270 | ― | 11,946 | ― | |
| 5月末日 | 4,793,712,077 | ― | 11,949 | ― | |
| 6月末日 | 4,789,658,770 | ― | 11,958 | ― | |
| 7月末日 | 4,801,585,299 | ― | 11,990 | ― | |
| 8月末日 | 4,823,948,937 | ― | 11,978 | ― | |
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