有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/10/15 9:40
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		フコク日本債券
マザーファンド		3,273,778,1271.26044,126,272,8521.26524,141,984,08699.01

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.01
合計99.01

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