- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク日本債券ファンド
フコク日本債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フコク日本債券マザーファンド | 3,200,803,073 | 1.2353 | 3,953,990,806 | 1.2403 | 3,969,956,051 | 99.53 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
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