有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【提出】
- 2015/10/15 9:20
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- 【項目】
- 48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | フコク日本債券 マザーファンド | 3,324,575,667 | 1.2879 | 4,281,726,988 | 1.2947 | 4,304,328,116 | 99.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |