フコク日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/13 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク日本債券ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	フコク日本債券マザーファンド	3,281,620,057	1.3253	4,349,215,290	1.3176	4,323,862,587	99.51

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

開示資料

決算

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