- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク日本債券ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
フコク日本債券ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | フコク日本債券 マザーファンド | 3,176,484,198 | 1.2846 | 4,080,518,808 | 1.2818 | 4,071,617,444 | 99.51 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
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