有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク株25大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	60,513,995	28,794,807
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	80,365,670	65,207,353
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	50,354,197	53,690,529
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	65,740,892	47,988,156
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	60,220,974	39,044,237
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	63,334,950	51,212,536
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	97,001,612	51,741,710
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	68,189,406	45,632,748
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	62,619,565	77,826,852
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	74,623,732	62,603,939

 
フコク株50大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	130,486,939	75,128,899
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	109,486,929	98,555,160
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	99,057,830	100,862,018
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	93,097,058	92,325,444
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	74,953,852	67,952,659
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	77,504,354	81,054,436
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	102,614,879	76,833,518
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	83,120,482	81,668,362
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	98,230,999	101,152,602
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	101,174,997	74,641,637

 
フコク株75大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	62,478,379	32,973,037
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	86,935,611	72,763,131
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	76,967,039	66,010,726
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	86,959,038	87,873,697
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	62,883,314	52,829,679
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	59,087,226	58,526,638
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	91,939,459	76,779,092
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	59,914,952	57,267,870
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	75,021,323	73,796,552
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	96,307,110	80,159,331

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,666,924,990	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,120,948	0.71
合計(純資産総額)		8,729,045,938	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,459,269,133	95.48
投資信託受益証券	アメリカ	54,670,084	1.51
投資証券	アメリカ	93,808,969	2.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,363,342	0.42
合計(純資産総額)		3,623,111,528	100.00

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	535,093,635	24.48
	フランス	459,198,453	21.01
	ドイツ	338,433,072	15.48
	スイス	299,971,041	13.72
	オランダ	182,299,609	8.34
	デンマーク	120,096,967	5.49
	アイルランド	78,732,643	3.60
	ノルウェー	75,428,851	3.45
	アメリカ	34,713,623	1.59
	スウェーデン	32,971,792	1.51
	小計	2,156,939,686	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,053,617	1.33
合計(純資産総額)		2,185,993,303	100.00

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,561,402,750	56.80
地方債証券	日本	196,345,000	2.44
特殊債券	日本	100,054,000	1.25
社債券	日本	3,120,972,000	38.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,553,984	0.65
合計(純資産総額)		8,031,327,734	100.00

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	488,355,422	40.52
	イタリア	139,107,490	11.54
	スペイン	130,601,189	10.84
	フランス	86,488,796	7.18
	イギリス	75,825,902	6.29
	ドイツ	62,529,370	5.19
	ベルギー	26,996,789	2.24
	カナダ	25,190,914	2.09
	オーストラリア	19,216,618	1.59
	オランダ	14,232,181	1.18
	メキシコ	8,430,592	0.70
	ポーランド	7,425,364	0.62
	アイルランド	6,974,546	0.58
	イスラエル	5,523,292	0.46
	マレーシア	5,509,193	0.46
	シンガポール	4,606,767	0.38
	スウェーデン	3,490,603	0.29
	ノルウェー	2,809,699	0.23
	小計	1,113,314,727	92.38
社債券	フランス	45,184,963	3.75
	アメリカ	14,698,476	1.22
	オランダ	7,909,015	0.66
	オーストラリア	3,219,788	0.27
	小計	71,012,242	5.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,790,263	1.73
合計(純資産総額)		1,205,117,232	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	31,200	11,404.04	355,806,097	11,360.00	354,432,000	4.06
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,800	57,580.00	276,384,000	66,130.00	317,424,000	3.64
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,800	9,832.32	263,506,380	9,592.00	257,065,600	2.94
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,100	22,090.00	201,019,000	27,405.00	249,385,500	2.86
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	78,700	2,883.89	226,962,161	2,936.00	231,063,200	2.65
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	36,300	6,386.40	231,826,445	6,085.00	220,885,500	2.53
7	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	74,800	2,391.04	178,849,838	2,670.00	199,716,000	2.29
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,600	7,532.57	230,496,801	6,181.00	189,138,600	2.17
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,900	5,217.33	176,867,726	5,377.00	182,280,300	2.09
10	日本	株式	テルモ	精密機器	39,200	4,296.90	168,438,620	4,597.00	180,202,400	2.06
11	日本	株式	第一三共	医薬品	67,000	2,250.00	150,750,622	2,614.50	175,171,500	2.01
12	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	21,100	7,314.80	154,342,318	7,641.00	161,225,100	1.85
13	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	54,700	3,030.02	165,742,300	2,833.00	154,965,100	1.78
14	日本	株式	HOYA	精密機器	8,600	14,837.38	127,601,487	17,780.00	152,908,000	1.75
15	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	58,500	2,622.05	153,390,261	2,605.50	152,421,750	1.75
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,400	16,385.00	154,019,000	16,125.00	151,575,000	1.74
17	日本	株式	信越化学工業	化学	8,300	17,865.00	148,279,500	18,205.00	151,101,500	1.73
18	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	23,000	5,635.79	129,623,275	6,500.00	149,500,000	1.71
19	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	35,700	3,595.08	128,344,357	4,135.00	147,619,500	1.69
20	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	38,200	3,747.99	143,173,269	3,801.00	145,198,200	1.66
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	56,600	2,694.41	152,503,710	2,524.00	142,858,400	1.64
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,900	3,269.07	140,243,325	3,311.00	142,041,900	1.63
23	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	70,600	2,119.98	149,670,957	1,994.00	140,776,400	1.61
24	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	22,100	6,040.00	133,484,000	6,290.00	139,009,000	1.59
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	41,300	3,428.00	141,576,638	3,356.00	138,602,800	1.59
26	日本	株式	日本電産	電気機器	10,800	13,045.00	140,886,000	12,620.00	136,296,000	1.56
27	日本	株式	SMC	機械	1,900	67,130.00	127,547,000	70,510.00	133,969,000	1.53
28	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	20,300	5,440.00	110,432,000	6,410.00	130,123,000	1.49
29	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	179,600	590.80	106,107,680	717.00	128,773,200	1.48
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	64,200	2,028.51	130,230,521	1,962.00	125,960,400	1.44

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.92
		食料品	1.61
		繊維製品	0.98
		化学	9.66
		医薬品	3.16
		ガラス・土石製品	0.94
		非鉄金属	1.01
		機械	7.51
		電気機器	16.43
		輸送用機器	6.44
		精密機器	4.23
		その他製品	2.94
		陸運業	3.18
		空運業	1.75
		情報・通信業	12.00
		卸売業	2.90
		小売業	3.85
		銀行業	3.10
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	2.09
		その他金融業	1.59
		不動産業	1.64
		サービス業	8.21
合計			99.29

 
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,650	28,435.52	189,096,248	33,364.54	221,874,198	6.12
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,120	14,818.91	194,424,178	16,827.88	220,781,891	6.09
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	370	370,511.50	137,089,257	376,030.54	139,131,301	3.84
4	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,830	33,216.17	60,785,602	41,834.53	76,557,197	2.11
5	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	237	251,644.62	59,639,776	317,809.91	75,320,951	2.08
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	226	253,033.76	57,185,630	319,741.96	72,261,683	1.99
7	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	720	77,884.10	56,076,554	80,327.00	57,835,446	1.60
8	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,100	45,953.58	50,548,944	49,700.07	54,670,084	1.51
9	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	1,800	17,181.36	30,926,452	24,934.11	44,881,402	1.24
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,710	24,823.11	42,447,524	25,412.17	43,454,823	1.20
11	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,740	15,011.82	41,132,393	15,708.00	43,039,939	1.19
12	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,230	17,958.09	40,046,546	19,085.23	42,560,072	1.17
13	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,320	29,735.74	39,251,180	31,394.03	41,440,125	1.14
14	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	900	42,843.41	38,559,074	45,971.17	41,374,053	1.14
15	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,090	35,706.26	38,919,833	35,948.28	39,183,636	1.08
16	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,200	16,776.23	36,907,717	17,632.35	38,791,183	1.07
17	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	480	56,727.08	27,228,999	73,192.30	35,132,304	0.97
18	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,640	4,292.70	28,503,580	5,138.92	34,122,455	0.94
19	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	860	41,999.38	36,119,471	38,800.19	33,368,168	0.92
20	アメ リカ	株式	COMCAST CORP- CLASS A	メディア・娯楽	4,990	5,985.69	29,868,616	6,562.12	32,745,024	0.90
21	アメ リカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,780	5,808.21	27,763,268	6,498.38	31,062,290	0.86
22	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,950	6,235.37	30,865,111	6,062.08	30,007,316	0.83
23	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	810	31,563.40	25,566,361	37,036.30	29,999,403	0.83
24	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,930	6,393.77	31,521,328	6,019.22	29,674,769	0.82
25	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	5,550	4,822.41	26,764,386	5,320.25	29,527,437	0.81
26	アメ リカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	4,920	6,966.35	34,274,462	5,928.00	29,165,790	0.80
27	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	2,290	10,074.53	23,070,681	11,327.39	25,939,730	0.72
28	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	470	50,773.80	23,863,686	54,828.01	25,769,165	0.71
29	アメ リカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	1,570	14,827.33	23,278,922	16,038.80	25,180,925	0.70
30	アメ リカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・ サービス	790	29,443.30	23,260,214	31,702.85	25,045,254	0.69

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.63
		素材	3.06
		資本財	5.87
		商業・専門サービス	0.71
		運輸	2.23
		自動車・自動車部品	1.60
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	2.51
		メディア・娯楽	9.33
		小売	6.86
		食品・生活必需品小売り	0.80
		食品・飲料・タバコ	3.30
		家庭用品・パーソナル用品	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	5.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.36
		銀行	3.61
		各種金融	5.37
		保険	1.18
		ソフトウェア・サービス	13.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.13
		電気通信サービス	1.15
		公益事業	2.12
		半導体・半導体製造装置	5.79
投資信託受益証券	―	―	1.51
投資証券	―	―	2.59
合計			99.58

 
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	1,318	59,115.29	77,913,960	92,028.02	121,292,936	5.55
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	4,460	14,003.01	62,453,454	16,460.25	73,412,736	3.36
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,632	39,438.96	64,364,393	43,859.41	71,578,573	3.27
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,491	10,302.09	66,870,922	10,079.99	65,429,235	2.99
5	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	12,684	4,051.01	51,383,019	4,665.16	59,172,976	2.71
6	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	10,671	4,453.38	47,522,112	5,275.54	56,295,300	2.58
7	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	669	63,855.46	42,719,306	81,056.24	54,226,631	2.48
8	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	23,299	2,160.13	50,328,999	2,309.89	53,818,195	2.46
9	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,106	44,932.52	49,695,373	48,163.83	53,269,196	2.44
10	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	572	69,436.48	39,717,671	93,018.41	53,206,536	2.43
11	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	185,930	220.85	41,063,421	281.05	52,257,422	2.39
12	フラ ンス	株式	VIVENDI SE	メディア・娯楽	11,939	3,392.69	40,505,330	4,274.58	51,034,239	2.33
13	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,724	2,161.79	49,124,613	2,232.14	50,723,151	2.32
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	10,674	4,408.16	47,052,733	4,722.66	50,409,687	2.31
15	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	8,545	4,903.57	41,901,081	5,860.69	50,079,605	2.29
16	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・ 自動車部品	1,890	20,540.30	38,821,171	26,067.68	49,267,934	2.25
17	デンマ ーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,182	7,839.10	32,783,139	11,234.84	46,984,134	2.15
18	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,042	4,802.42	43,423,487	4,889.96	44,215,031	2.02
19	フラ ンス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・ サービス	4,373	9,551.66	41,769,446	9,724.15	42,523,735	1.95
20	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	796	38,606.11	30,730,471	51,512.86	41,004,243	1.88
21	フラ ンス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	11,192	2,981.57	33,369,766	3,649.47	40,844,942	1.87
22	オラ ンダ	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	6,646	6,380.74	42,406,452	6,116.82	40,652,445	1.86
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,833	12,073.92	34,205,443	14,025.90	39,735,380	1.82
24	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	12,765	2,549.70	32,546,990	3,106.72	39,657,331	1.81
25	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	3,379	11,587.80	39,155,181	11,731.75	39,641,608	1.81
26	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	12,006	2,759.16	33,126,533	3,293.14	39,537,534	1.81
27	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	2,342	15,270.99	35,764,677	14,932.50	34,971,931	1.60
28	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	1,001	28,492.67	28,521,166	34,678.94	34,713,623	1.59
29	フラ ンス	株式	BNP PARIBAS	銀行	4,829	5,725.81	27,649,954	6,873.57	33,192,470	1.52
30	スウェ ーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	15,440	1,986.29	30,668,369	2,135.47	32,971,792	1.51

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.02
		素材	9.61
		資本財	6.97
		商業・専門サービス	5.88
		運輸	1.32
		自動車・自動車部品	3.85
		耐久消費財・アパレル	3.38
		メディア・娯楽	4.22
		小売	2.01
		食品・飲料・タバコ	7.23
		家庭用品・パーソナル用品	3.74
		ヘルスケア機器・サービス	0.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.49
		銀行	7.63
		各種金融	2.30
		保険	6.71
		ソフトウェア・サービス	5.30
		公益事業	2.40
		半導体・半導体製造装置	7.85
合計			98.67

 
 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第136回利付国債5年	860,000,000	100.44	863,790,300	100.41	863,560,400	0.1	2023/6/20	10.75
2	日本	国債 証券	第166回利付国債20年	450,000,000	106.97	481,374,000	106.57	479,587,500	0.7	2038/9/20	5.97
3	日本	国債 証券	第154回利付国債20年	420,000,000	114.42	480,564,000	114.05	479,039,400	1.2	2035/9/20	5.96
4	日本	国債 証券	第356回利付国債10年	400,000,000	101.50	406,029,000	101.41	405,668,000	0.1	2029/9/20	5.05
5	日本	国債 証券	第139回利付国債5年	270,000,000	100.63	271,710,300	100.60	271,620,000	0.1	2024/3/20	3.38
6	日本	国債 証券	第348回利付国債10年	230,000,000	101.43	233,293,800	101.34	233,084,300	0.1	2027/9/20	2.90
7	日本	国債 証券	第41回利付国債30年	180,000,000	126.88	228,398,400	126.35	227,444,400	1.7	2043/12/20	2.83
8	日本	国債 証券	第147回利付国債20年	190,000,000	118.41	224,990,400	118.01	224,222,800	1.6	2033/12/20	2.79
9	日本	国債 証券	第59回利付国債30年	210,000,000	103.51	217,387,800	103.38	217,102,200	0.7	2048/6/20	2.70
10	日本	国債 証券	第352回利付国債10年	200,000,000	101.60	203,207,600	101.45	202,912,000	0.1	2028/9/20	2.53
11	日本	国債 証券	第144回利付国債20年	150,000,000	116.49	174,741,000	116.18	174,271,500	1.5	2033/3/20	2.17
12	日本	国債 証券	第170回利付国債20年	170,000,000	99.48	169,124,500	99.23	168,699,500	0.3	2039/9/20	2.10
13	日本	国債 証券	第54回利付国債30年	140,000,000	106.58	149,217,600	106.43	149,007,600	0.8	2047/3/20	1.86
14	日本	国債 証券	第162回利付国債20年	130,000,000	105.60	137,289,100	105.32	136,916,000	0.6	2037/9/20	1.70
15	日本	国債 証券	第6回利付国債40年	80,000,000	135.50	108,403,200	135.02	108,017,600	1.9	2053/3/20	1.34
16	日本	社債 券	第42回東京電力パワーグリ ッド(一般担保付)	100,000,000	104.33	104,333,000	104.60	104,600,000	1.13	2032/10/8	1.30
17	日本	社債 券	第39回東京電力パワーグリ ッド(一般担保付)	100,000,000	104.00	104,003,000	104.41	104,411,000	1.08	2030/7/16	1.30
18	日本	社債 券	第31回東京電力パワーグリ ッド(一般担保付)	100,000,000	103.21	103,211,000	103.63	103,637,000	0.98	2029/10/9	1.29
19	日本	社債 券	第38回東京電力パワーグリ ッド(一般担保付)	100,000,000	101.25	101,255,000	101.39	101,397,000	0.58	2025/7/16	1.26
20	日本	社債 券	第65回 西日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	100.99	100,991,000	100.92	100,920,000	0.24	2030/8/27	1.26
21	日本	社債 券	第67回 東日本高速道路社債	100,000,000	100.99	100,997,000	100.79	100,791,000	0.22	2030/1/31	1.25
22	日本	社債 券	第23回大和ハウス工業 無担保社債(特定社債間限定 同順位特約付)	100,000,000	100.84	100,847,000	100.76	100,768,000	0.3	2030/9/13	1.25
23	日本	社債 券	第22回 パナソニック無担保社債	100,000,000	100.83	100,838,000	100.73	100,737,000	0.29	2027/12/24	1.25
24	日本	社債 券	第17回NTTファイナンス 無担保社債	100,000,000	100.99	100,998,000	100.73	100,736,000	0.28	2027/12/20	1.25
25	日本	社債 券	第135回 三菱地所無担保社債	100,000,000	100.53	100,535,000	100.39	100,394,000	0.26	2031/6/20	1.25
26	日本	社債 券	第75回三菱UFJリース 無担保社債	100,000,000	100.49	100,499,000	100.38	100,383,000	0.22	2025/1/23	1.25
27	日本	社債 券	第16回NTTファイナンス 無担保社債	100,000,000	100.50	100,500,000	100.33	100,337,000	0.18	2025/12/19	1.25
28	日本	社債 券	第32回三菱ケミカルホール ディングス無担保社債	100,000,000	100.39	100,393,000	100.31	100,315,000	0.23	2027/2/26	1.25
29	日本	社債 券	第361回 北海道電力(一般担保付)	100,000,000	100.37	100,370,000	100.31	100,313,000	0.2	2024/5/24	1.25
30	日本	社債 券	第47回東京電力パワーグリ ッド(一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.29	100,290,000	0.68	2031/8/29	1.25

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.80
地方債証券	2.44
特殊債券	1.25
社債券	38.86
合計	99.35

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	830,000	11,005.72	91,347,540	10,999.44	91,295,390	0.375	2024/4/15	7.58
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	758,000	11,396.62	86,386,455	11,427.88	86,623,351	1.625	2026/2/15	7.19
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	651,000	11,723.03	76,316,945	11,622.35	75,661,525	2.5	2024/5/15	6.28
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	550,000	10,944.49	60,194,721	10,958.23	60,270,276	0.25	2024/5/15	5.00
5	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	16,831.81	39,554,760	17,807.50	41,847,635	1.75	2049/1/22	3.47
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	300,000	13,126.44	39,379,332	13,162.23	39,486,715	0	2030/11/25	3.28
7	ドイツ	国債 証券	BUNDESOBL- 178 0%	230,000	13,188.88	30,334,439	13,186.74	30,329,524	0	2023/10/13	2.52
8	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	190,000	15,501.28	29,452,450	15,458.28	29,370,734	1	2024/4/22	2.44
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	270,000	10,080.02	27,216,075	10,418.17	28,129,076	0.625	2030/8/15	2.33
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	210,000	12,261.54	25,749,240	13,021.86	27,345,910	2.875	2043/5/15	2.27
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	158,000	17,036.07	26,917,004	17,007.54	26,871,924	4.75	2028/9/1	2.23
12	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	170,000	14,880.56	25,296,961	14,671.82	24,942,110	4.8	2024/1/31	2.07
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,416.34	24,507,779	14,370.94	24,430,613	2.15	2025/10/31	2.03
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	11,460.37	22,347,726	12,294.20	23,973,697	2.5	2045/2/15	1.99
15	フラ ンス	社債 券	BNP PARIBAS 3.5%	200,000	11,598.97	23,197,956	11,484.37	22,968,757	3.5	2023/3/1	1.91
16	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.45%	170,000	13,146.46	22,348,986	13,139.93	22,337,884	0.45	2022/10/31	1.85
17	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0%	170,000	13,129.29	22,319,805	13,082.47	22,240,214	0	2028/1/31	1.85
18	フラ ンス	社債 券	SOCIETE GENERALE 3.25%	200,000	11,249.04	22,498,089	11,108.10	22,216,206	3.25	2022/1/12	1.84
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	170,000	11,398.69	19,377,774	12,193.31	20,728,642	2.375	2051/5/15	1.72
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	120,000	15,804.02	18,964,828	15,670.44	18,804,531	4.5	2026/3/1	1.56
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.5%	170,000	10,477.41	17,811,612	10,686.05	18,166,297	0.5	2027/10/31	1.51
22	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	115,000	15,625.06	17,968,821	15,584.84	17,922,574	2.75	2027/10/25	1.49
23	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.25%	130,000	12,816.09	16,660,924	13,007.90	16,910,279	0.25	2028/3/15	1.40
24	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	80,000	20,649.24	16,519,394	20,874.90	16,699,922	3.25	2045/5/25	1.39
25	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	110,000	14,068.90	15,475,791	14,249.04	15,673,944	1.25	2030/10/31	1.30
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	140,000	10,295.43	14,413,605	11,115.35	15,561,496	1.875	2041/2/15	1.29
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	140,000	10,726.63	15,017,285	10,816.56	15,143,189	0.75	2028/1/31	1.26
28	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 0.5%	100,000	13,876.83	13,876,830	14,232.18	14,232,181	0.5	2040/1/15	1.18
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.45%	100,000	13,371.03	13,371,039	13,734.17	13,734,171	1.45	2036/3/1	1.14
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.95%	100,000	13,280.72	13,280,722	13,258.85	13,258,857	0.95	2023/3/15	1.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.38
社債券	5.89
合計	98.27

 
②投資不動産物件
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。