有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(4)【設定及び解約の実績】
フコク株25大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	50,354,197	53,690,529
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	65,740,892	47,988,156
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	60,220,974	39,044,237
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	63,334,950	51,212,536
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	97,001,612	51,741,710
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	68,189,406	45,632,748
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	62,619,565	77,826,852
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	74,623,732	62,603,939
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	102,305,760	89,311,273
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	50,268,106	58,378,968

フコク株50大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	99,057,830	100,862,018
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	93,097,058	92,325,444
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	74,953,852	67,952,659
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	77,504,354	81,054,436
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	102,614,879	76,833,518
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	83,120,482	81,668,362
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	98,230,999	101,152,602
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	101,174,997	74,641,637
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	86,312,209	96,859,256
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	81,992,792	76,933,978

フコク株75大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	76,967,039	66,010,726
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	86,959,038	87,873,697
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	62,883,314	52,829,679
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	59,087,226	58,526,638
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	91,939,459	76,779,092
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	59,914,952	57,267,870
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	75,021,323	73,796,552
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	96,307,110	80,159,331
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	75,700,096	83,921,240
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	78,924,059	80,443,027

(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,041,143,120	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,692,061	0.76
合計(純資産総額)		10,117,835,181	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,476,550,064	95.81
投資信託受益証券	アメリカ	85,345,916	1.83
投資証券	アメリカ	92,192,674	1.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,167,383	0.39
合計(純資産総額)		4,672,256,037	100.00

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	708,968,853	29.91
	フランス	491,827,562	20.75
	スイス	405,822,943	17.12
	オランダ	207,470,654	8.75
	ドイツ	191,518,285	8.08
	デンマーク	129,926,591	5.48
	アイルランド	80,592,932	3.40
	スペイン	40,632,569	1.71
	スウェーデン	26,855,824	1.13
	小計	2,283,616,213	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,979,998	3.67
合計(純資産総額)		2,370,596,211	100.00

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,104,539,400	53.65
地方債証券	日本	97,604,000	1.28
特殊債券	日本	90,496,001	1.18
社債券	日本	3,196,638,000	41.78
	フランス	99,688,000	1.30
	小計	3,296,326,000	43.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,286,441	0.81
合計(純資産総額)		7,651,251,842	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	568,400,644	46.40
	イタリア	96,912,022	7.91
	ドイツ	89,381,247	7.30
	スペイン	74,084,379	6.05
	中国	68,849,369	5.62
	イギリス	59,413,124	4.85
	フランス	47,356,365	3.87
	ベルギー	30,258,366	2.47
	カナダ	25,704,609	2.10
	オーストラリア	14,559,197	1.19
	アイルランド	13,733,499	1.12
	メキシコ	11,710,025	0.96
	オランダ	9,715,744	0.79
	マレーシア	6,446,485	0.53
	ポーランド	6,095,566	0.50
	シンガポール	5,247,874	0.43
	イスラエル	4,175,497	0.34
	スウェーデン	3,000,519	0.24
	ノルウェー	2,577,690	0.21
	小計	1,137,622,221	92.87
社債券	デンマーク	15,662,387	1.28
	カナダ	15,621,996	1.28
	フランス	14,046,747	1.15
	オーストラリア	12,340,988	1.01
	アメリカ	3,105,797	0.25
	小計	60,777,915	4.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,592,919	2.17
合計(純資産総額)		1,224,993,055	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,542,681	0.94
為替予約取引	売建	―	11,490,879	△0.93
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	373,400	1,081.13	403,694,241	1,146.00	427,916,400	4.23
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	162,500	2,240.00	364,000,000	2,386.00	387,725,000	3.83
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	28,600	13,200.00	377,520,000	13,315.00	380,809,000	3.76
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	52,000	5,480.00	284,960,000	5,750.00	299,000,000	2.96
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	31,700	8,755.00	277,533,500	9,298.00	294,746,600	2.91
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,300	6,393.92	276,856,775	6,694.00	289,850,200	2.86
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,671,700	161.50	269,979,550	162.90	272,319,930	2.69
8	日本	株式	JFE ホールディングス	鉄鋼	108,300	2,022.50	219,036,750	2,297.00	248,765,100	2.46
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,900	67,520.00	263,328,000	63,760.00	248,664,000	2.46
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,900	4,290.00	244,101,000	4,341.00	247,002,900	2.44
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,900	6,914.00	234,384,600	7,265.00	246,283,500	2.43
12	日本	株式	ジェイテクト	機械	168,500	1,276.00	215,006,000	1,338.50	225,537,250	2.23
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,400	28,550.00	211,270,000	28,690.00	212,306,000	2.10
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	54,700	3,669.00	200,694,300	3,862.00	211,251,400	2.09
15	日本	株式	ニデック	電気機器	24,100	7,779.00	187,473,900	8,453.00	203,717,300	2.01
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	33,700	5,905.00	198,998,500	5,893.00	198,594,100	1.96
17	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	370,400	498.50	184,644,400	526.20	194,904,480	1.93
18	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	67,300	2,681.50	180,464,950	2,809.00	189,045,700	1.87
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	34,200	5,249.00	179,515,800	5,527.00	189,023,400	1.87
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	32,600	5,304.00	172,910,400	5,697.00	185,722,200	1.84
21	日本	株式	任天堂	その他製品	27,300	6,360.00	173,628,000	6,450.00	176,085,000	1.74
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	53,700	3,139.00	168,564,300	3,259.00	175,008,300	1.73
23	日本	株式	信越化学工業	化学	37,100	4,683.00	173,739,300	4,679.00	173,590,900	1.72
24	日本	株式	資生堂	化学	27,400	6,242.00	171,030,800	6,230.00	170,702,000	1.69
25	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	27,900	5,657.00	157,830,300	5,843.00	163,019,700	1.61
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	55,100	2,756.50	151,883,150	2,918.50	160,809,350	1.59
27	日本	株式	アイシン	輸送用機器	34,800	4,477.00	155,799,600	4,615.00	160,602,000	1.59
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	31,500	4,763.00	150,034,500	4,933.00	155,389,500	1.54
29	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	51,200	2,745.00	140,544,000	2,905.50	148,761,600	1.47
30	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	66,400	2,073.00	137,647,200	2,102.50	139,606,000	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.43
		食料品	2.29
		繊維製品	0.88
		パルプ・紙	1.00
		化学	4.43
		医薬品	4.04
		ゴム製品	1.36
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	2.46
		機械	5.28
		電気機器	17.57
		輸送用機器	9.17
		精密機器	1.73
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	0.96
		陸運業	3.15
		空運業	1.26
		情報・通信業	7.61
		卸売業	5.39
		小売業	5.51
		銀行業	8.96
		保険業	3.20
		不動産業	1.59
		サービス業	5.61
合計			99.24

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,155	23,630.80	310,863,188	27,606.15	363,158,970	7.77
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,317	40,690.99	257,044,987	47,700.01	301,321,019	6.45
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,383	43,924.58	104,672,297	65,903.47	157,047,981	3.36
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,012	15,064.05	105,629,148	18,637.64	130,687,158	2.80
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,618	25,970.90	67,991,825	37,560.04	98,332,203	2.10
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,130	14,686.25	75,340,486	18,689.80	95,878,687	2.05
7	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,325	61,740.38	81,806,011	64,412.01	85,345,916	1.83
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,325	14,804.66	64,030,195	18,750.41	81,095,565	1.74
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,080	22,905.46	70,548,825	24,596.44	75,757,052	1.62
10	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,600	30,908.32	49,453,323	45,882.91	73,412,665	1.57
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,425	45,843.61	65,327,155	49,312.71	70,270,620	1.50
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,042	19,907.78	60,559,477	22,119.60	67,287,831	1.44
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	510	90,571.73	46,191,585	126,843.39	64,690,132	1.38
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,785	32,815.45	58,575,595	33,233.67	59,322,114	1.27
15	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	870	52,225.15	45,435,885	64,631.92	56,229,775	1.20
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	2,110	21,172.09	44,673,121	22,542.51	47,564,702	1.02
17	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,180	16,432.87	52,256,536	14,683.43	46,693,324	1.00
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,110	21,303.60	44,950,603	22,049.11	46,523,638	1.00
19	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	5,240	8,978.37	47,046,707	8,807.80	46,152,901	0.99
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,180	4,232.81	43,090,059	4,496.94	45,778,880	0.98
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,660	26,195.49	43,484,517	26,828.00	44,534,481	0.95
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	626	68,539.61	42,905,798	70,895.22	44,380,409	0.95
23	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	585	60,544.80	35,418,711	74,554.80	43,614,560	0.93
24	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,860	16,149.52	46,187,636	14,990.74	42,873,544	0.92
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	910	41,855.40	38,088,416	46,713.22	42,509,038	0.91
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	720	52,553.61	37,838,603	55,395.57	39,884,811	0.85
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	720	51,354.41	36,975,181	54,796.44	39,453,443	0.84
28	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	625	47,059.53	29,412,210	60,022.20	37,513,879	0.80
29	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,470	11,114.07	38,565,840	10,269.66	35,635,736	0.76
30	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	83	377,275.19	31,313,841	424,636.87	35,244,861	0.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.97
		素材	2.37
		資本財	5.46
		商業・専門サービス	1.79
		運輸	1.56
		自動車・自動車部品	2.28
		耐久消費財・アパレル	1.17
		消費者サービス	2.36
		メディア・娯楽	7.25
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.25
		生活必需品流通・小売り	1.80
		食品・飲料・タバコ	3.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	4.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.89
		銀行	3.25
		金融サービス	6.55
		保険	2.20
		ソフトウェア・サービス	10.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.07
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	2.60
		半導体・半導体製造装置	7.24
投資信託受益証券	―	―	1.83
投資証券	―	―	1.97
合計			99.61

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	23,916	4,274.67	102,233,064	4,242.79	101,470,757	4.28
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,470	18,106.03	99,040,018	17,392.31	95,135,990	4.01
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	910	102,320.47	93,111,631	101,443.55	92,313,631	3.89
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,272	13,311.17	83,487,659	14,620.50	91,699,776	3.87
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,065	46,458.89	95,937,625	43,642.80	90,122,382	3.80
6	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,643	20,026.41	72,956,212	22,034.27	80,270,882	3.39
7	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,188	14,238.64	73,870,097	14,752.03	76,533,563	3.23
8	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	10,593	6,633.73	70,271,205	6,221.50	65,904,370	2.78
9	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,313	17,268.34	57,210,032	19,198.15	63,603,481	2.68
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,002	20,640.16	61,961,769	20,037.09	60,151,362	2.54
11	フランス	株式	SCOR SE	保険	13,035	3,631.60	47,338,031	4,360.67	56,841,392	2.40
12	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	28,355	2,267.91	64,306,832	1,995.01	56,568,565	2.39
13	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	763	71,142.43	54,281,676	69,190.19	52,792,122	2.23
14	フランス	株式	CAPGEMINI SA	ソフトウェア・サービス	1,923	26,280.83	50,538,044	25,943.44	49,889,254	2.10
15	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,864	15,906.63	45,556,604	16,752.94	47,980,432	2.02
16	イギリス	株式	HISCOX LTD	保険	24,023	2,028.74	48,736,558	1,987.76	47,752,055	2.01
17	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,856	22,538.82	41,832,052	25,430.79	47,199,556	1.99
18	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	22,596	1,735.27	39,210,379	2,058.07	46,504,302	1.96
19	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	10,239	5,678.15	58,138,642	4,317.99	44,211,961	1.87
20	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	504	86,356.66	43,523,759	81,745.20	41,199,581	1.74
21	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	3,975	9,385.48	37,307,285	10,222.02	40,632,569	1.71
22	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	308	120,834.22	37,216,941	130,680.41	40,249,569	1.70
23	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	20,809	1,891.71	39,364,718	1,869.07	38,893,643	1.64
24	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	134,326	319.52	42,920,592	282.20	37,906,915	1.60
25	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	7,879	4,311.83	33,972,964	4,770.99	37,590,678	1.59
26	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	10,342	3,545.89	36,671,653	3,591.69	37,145,279	1.57
27	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	565	58,620.47	33,120,566	65,379.04	36,939,162	1.56
28	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	669	47,586.49	31,835,366	54,263.75	36,302,452	1.53
29	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	2,909	11,046.24	32,133,533	11,988.00	34,873,092	1.47
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	金融サービス	1,224	25,381.45	31,066,899	27,388.20	33,523,163	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.28
		素材	8.40
		資本財	6.72
		商業・専門サービス	4.04
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	1.71
		メディア・娯楽	2.81
		食品・飲料・タバコ	6.79
		家庭用品・パーソナル用品	1.56
		ヘルスケア機器・サービス	1.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.80
		銀行	5.73
		金融サービス	3.44
		保険	12.61
		ソフトウェア・サービス	5.82
		公益事業	4.56
		半導体・半導体製造装置	3.89
合計			96.33

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第363回利付国債10年	770,000,000	97.67	752,129,800	97.29	749,186,900	0.1	2031/6/20	9.79
2	日本	国債証券	第348回利付国債10年	550,000,000	100.20	551,133,300	100.08	550,451,000	0.1	2027/9/20	7.19
3	日本	国債証券	第179回利付国債20年	360,000,000	90.33	325,214,700	89.38	321,796,800	0.5	2041/12/20	4.21
4	日本	国債証券	第160回利付国債20年	320,000,000	98.70	315,862,400	97.74	312,796,800	0.7	2037/3/20	4.09
5	日本	国債証券	第358回利付国債10年	300,000,000	98.91	296,753,200	98.50	295,521,000	0.1	2030/3/20	3.86
6	日本	国債証券	第172回利付国債20年	310,000,000	91.03	282,214,700	90.09	279,291,400	0.4	2040/3/20	3.65
7	日本	国債証券	第74回利付国債30年	280,000,000	91.07	254,998,800	89.53	250,700,800	1	2052/3/20	3.28
8	日本	国債証券	第54回利付国債30年	260,000,000	90.86	236,256,800	89.26	232,091,600	0.8	2047/3/20	3.03
9	日本	国債証券	第154回利付国債20年	220,000,000	105.84	232,859,000	104.83	230,628,200	1.2	2035/9/20	3.01
10	日本	国債証券	第41回利付国債30年	190,000,000	109.91	208,829,000	108.36	205,897,300	1.7	2043/12/20	2.69
11	日本	社債券	第35回SBI ホールディングス無担保社債	200,000,000	99.88	199,778,000	99.61	199,232,000	1.15	2028/6/6	2.60
12	日本	国債証券	第67回利付国債30年	240,000,000	82.89	198,939,600	81.50	195,616,800	0.6	2050/6/20	2.56
13	日本	国債証券	第166回利付国債20年	170,000,000	97.26	165,350,500	96.30	163,725,300	0.7	2038/9/20	2.14
14	日本	社債券	第16回楽天グループ無担保社債	200,000,000	81.36	162,738,000	80.89	161,784,000	0.6	2026/12/2	2.11
15	日本	国債証券	第14回利付国債40年	200,000,000	77.93	155,877,000	76.43	152,870,000	0.7	2061/3/20	2.00
16	日本	社債券	第33回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100.62	100,627,000	100.65	100,657,000	0.839	2028/3/6	1.32
17	日本	社債券	第32回SBI ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.37	100,370,000	100.28	100,283,000	1.1	2025/12/5	1.31
18	日本	社債券	第38回東京電力パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	100.10	100,106,000	100.12	100,121,000	0.58	2025/7/16	1.31
19	日本	社債券	第23回SBI ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.03	100,039,000	100.03	100,033,000	0.73	2023/12/1	1.31
20	日本	社債券	第14回イオンフィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.03	100,036,000	100.00	100,005,000	0.29	2024/2/2	1.31
21	日本	社債券	第67回日産自動車無担保社債	100,000,000	100.02	100,022,000	99.93	99,933,000	1.015	2026/1/20	1.31
22	日本	社債券	第27回SBI ホールディングス無担保社債	100,000,000	99.95	99,958,000	99.92	99,923,000	0.8	2024/12/23	1.31
23	日本	社債券	第31回東京電力パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.90	99,902,000	99.88	99,887,000	0.98	2029/10/9	1.31
24	日本	社債券	第39回ジャックス無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.81	99,818,000	0.555	2027/7/16	1.30
25	日本	社債券	第27回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	99.66	99,662,000	99.77	99,772,000	0.33	2026/1/22	1.30
26	日本	社債券	第1回東京電力リニューアブルパワー	100,000,000	99.77	99,778,000	99.76	99,764,000	0.18	2024/9/9	1.30
27	フランス	社債券	第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99.68	99,680,000	99.68	99,688,000	0.499	2024/12/12	1.30
28	日本	社債券	第52回日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99.67	99,673,000	99.65	99,651,000	0.28	2024/9/20	1.30
29	日本	社債券	第16回イオンフィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99.65	99,653,000	99.61	99,610,000	0.27	2025/6/24	1.30
30	日本	社債券	第39回東京電力パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.76	99,766,000	99.53	99,532,000	1.08	2030/7/16	1.30

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.65
地方債証券	1.28
特殊債券	1.18
社債券	43.08
合計	99.19

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	823,000	12,866.81	105,893,899	13,017.69	107,135,657	2.625	2029/2/15	8.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	618,000	12,900.95	79,727,918	13,080.47	80,837,329	1.625	2026/2/15	6.60
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	480,000	14,143.09	67,886,867	13,972.55	67,068,240	4	2028/6/30	5.47
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	510,000	11,892.21	60,650,299	12,092.58	61,672,172	0.75	2028/1/31	5.03
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	2,060,000	1,995.47	41,106,726	2,028.40	41,785,109	3.02	2031/5/27	3.41
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	315,000	11,006.67	34,671,020	11,176.27	35,205,274	0.625	2030/8/15	2.87
7	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL- 178 0%	210,000	15,248.71	32,022,295	15,426.41	32,395,462	0	2023/10/13	2.64
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	270,000	11,697.63	31,583,611	11,509.98	31,076,947	2.875	2043/5/15	2.54
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	305,000	10,457.11	31,894,188	10,156.44	30,977,165	2.375	2051/5/15	2.53
10	イタリア	国債証券	BTPS 0.35%	190,000	14,590.47	27,721,897	14,798.33	28,116,828	0.35	2025/2/1	2.30
11	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	1,370,000	1,954.86	26,781,651	1,975.49	27,064,260	2.37	2027/1/20	2.21
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,974.18	25,456,117	15,084.48	25,643,624	2.15	2025/10/31	2.09
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	11,420.13	26,837,306	10,669.05	25,072,282	1.75	2049/1/22	2.05
14	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	130,000	18,084.05	23,509,269	17,875.38	23,237,994	4.25	2027/12/7	1.90
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3%	150,000	15,379.80	23,069,708	15,327.76	22,991,645	2.3	2033/2/15	1.88
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	150,000	14,226.61	21,339,917	14,190.13	21,285,203	0.5	2028/2/15	1.74
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	150,000	13,778.40	20,667,612	13,919.68	20,879,529	0.375	2023/10/31	1.70
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	180,000	11,407.55	20,533,601	11,522.09	20,739,770	1.375	2031/11/15	1.69
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	10,783.10	21,027,051	10,635.52	20,739,275	2.5	2045/2/15	1.69
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	130,000	13,351.40	17,356,820	13,145.45	17,089,088	3.75	2043/11/15	1.40
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	130,000	12,856.87	16,713,932	12,785.31	16,620,913	2.75	2032/8/15	1.36
22	イタリア	国債証券	BTPS 0.45%	123,000	12,648.59	15,557,774	13,066.48	16,071,781	0.45	2029/2/15	1.31
23	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S 4.75%	100,000	15,646.07	15,646,075	15,662.38	15,662,387	4.75	2030/6/21	1.28
24	カナダ	社債券	ROYAL BK CANADA 4.125%	100,000	15,466.18	15,466,180	15,621.99	15,621,996	4.125	2028/7/5	1.28
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.8%	110,000	13,855.66	15,241,234	14,181.90	15,600,092	0.8	2027/7/30	1.27
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	126,000	11,606.19	14,623,810	12,033.41	15,162,098	0	2032/5/25	1.24
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	105,000	13,530.53	14,207,061	13,567.26	14,245,623	3	2025/9/30	1.16
28	フランス	社債券	CRED MUTUEL HOME 0.625%	100,000	13,802.84	13,802,848	14,046.74	14,046,747	0.625	2027/3/4	1.15
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	10,070.54	13,595,234	10,007.76	13,510,487	1.875	2041/2/15	1.10
30	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0347 0.9%	97,000	13,617.20	13,208,688	13,903.04	13,485,957	0.9	2029/6/22	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.87
社債券	4.96
合計	97.83

②投資不動産物件
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	1,381,100.00	11,463,544	11,542,681	0.94
為替予約取引	ユーロ	売建	74,200.00	11,579,637	11,490,879	△0.93
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

開示資料

決算