有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク株25大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	50,354,197	53,690,529
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	65,740,892	47,988,156
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	60,220,974	39,044,237
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	63,334,950	51,212,536
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	97,001,612	51,741,710
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	68,189,406	45,632,748
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	62,619,565	77,826,852
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	74,623,732	62,603,939
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	102,305,760	89,311,273
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	50,268,106	58,378,968

フコク株50大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	99,057,830	100,862,018
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	93,097,058	92,325,444
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	74,953,852	67,952,659
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	77,504,354	81,054,436
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	102,614,879	76,833,518
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	83,120,482	81,668,362
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	98,230,999	101,152,602
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	101,174,997	74,641,637
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	86,312,209	96,859,256
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	81,992,792	76,933,978

フコク株75大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	76,967,039	66,010,726
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	86,959,038	87,873,697
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	62,883,314	52,829,679
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	59,087,226	58,526,638
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	91,939,459	76,779,092
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	59,914,952	57,267,870
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	75,021,323	73,796,552
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	96,307,110	80,159,331
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	75,700,096	83,921,240
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	78,924,059	80,443,027

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,041,143,120	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,692,061	0.76
合計(純資産総額)		10,117,835,181	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,476,550,064	95.81
投資信託受益証券	アメリカ	85,345,916	1.83
投資証券	アメリカ	92,192,674	1.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,167,383	0.39
合計(純資産総額)		4,672,256,037	100.00

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	708,968,853	29.91
	フランス	491,827,562	20.75
	スイス	405,822,943	17.12
	オランダ	207,470,654	8.75
	ドイツ	191,518,285	8.08
	デンマーク	129,926,591	5.48
	アイルランド	80,592,932	3.40
	スペイン	40,632,569	1.71
	スウェーデン	26,855,824	1.13
	小計	2,283,616,213	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,979,998	3.67
合計(純資産総額)		2,370,596,211	100.00

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,104,539,400	53.65
地方債証券	日本	97,604,000	1.28
特殊債券	日本	90,496,001	1.18
社債券	日本	3,196,638,000	41.78
	フランス	99,688,000	1.30
	小計	3,296,326,000	43.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,286,441	0.81
合計(純資産総額)		7,651,251,842	100.00

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	568,400,644	46.40
	イタリア	96,912,022	7.91
	ドイツ	89,381,247	7.30
	スペイン	74,084,379	6.05
	中国	68,849,369	5.62
	イギリス	59,413,124	4.85
	フランス	47,356,365	3.87
	ベルギー	30,258,366	2.47
	カナダ	25,704,609	2.10
	オーストラリア	14,559,197	1.19
	アイルランド	13,733,499	1.12
	メキシコ	11,710,025	0.96
	オランダ	9,715,744	0.79
	マレーシア	6,446,485	0.53
	ポーランド	6,095,566	0.50
	シンガポール	5,247,874	0.43
	イスラエル	4,175,497	0.34
	スウェーデン	3,000,519	0.24
	ノルウェー	2,577,690	0.21
	小計	1,137,622,221	92.87
社債券	デンマーク	15,662,387	1.28
	カナダ	15,621,996	1.28
	フランス	14,046,747	1.15
	オーストラリア	12,340,988	1.01
	アメリカ	3,105,797	0.25
	小計	60,777,915	4.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,592,919	2.17
合計(純資産総額)		1,224,993,055	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,542,681	0.94
	売建	―	11,490,879	△0.93
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	373,400	1,081.13	403,694,241	1,146.00	427,916,400	4.23
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	162,500	2,240.00	364,000,000	2,386.00	387,725,000	3.83
3	日本	株式	ソニーグループ	電気 機器	28,600	13,200.00	377,520,000	13,315.00	380,809,000	3.76
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	52,000	5,480.00	284,960,000	5,750.00	299,000,000	2.96
5	日本	株式	日立製作所	電気 機器	31,700	8,755.00	277,533,500	9,298.00	294,746,600	2.91
6	日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	43,300	6,393.92	276,856,775	6,694.00	289,850,200	2.86
7	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	1,671,700	161.50	269,979,550	162.90	272,319,930	2.69
8	日本	株式	JFE ホールディングス	鉄鋼	108,300	2,022.50	219,036,750	2,297.00	248,765,100	2.46
9	日本	株式	キーエンス	電気 機器	3,900	67,520.00	263,328,000	63,760.00	248,664,000	2.46
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,900	4,290.00	244,101,000	4,341.00	247,002,900	2.44
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,900	6,914.00	234,384,600	7,265.00	246,283,500	2.43
12	日本	株式	ジェイテクト	機械	168,500	1,276.00	215,006,000	1,338.50	225,537,250	2.23
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,400	28,550.00	211,270,000	28,690.00	212,306,000	2.10
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	54,700	3,669.00	200,694,300	3,862.00	211,251,400	2.09
15	日本	株式	ニデック	電気 機器	24,100	7,779.00	187,473,900	8,453.00	203,717,300	2.01
16	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	33,700	5,905.00	198,998,500	5,893.00	198,594,100	1.96
17	日本	株式	コニカミノルタ	電気 機器	370,400	498.50	184,644,400	526.20	194,904,480	1.93
18	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	67,300	2,681.50	180,464,950	2,809.00	189,045,700	1.87
19	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	34,200	5,249.00	179,515,800	5,527.00	189,023,400	1.87
20	日本	株式	スズキ	輸送用 機器	32,600	5,304.00	172,910,400	5,697.00	185,722,200	1.84
21	日本	株式	任天堂	その他 製品	27,300	6,360.00	173,628,000	6,450.00	176,085,000	1.74
22	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	53,700	3,139.00	168,564,300	3,259.00	175,008,300	1.73
23	日本	株式	信越化学工業	化学	37,100	4,683.00	173,739,300	4,679.00	173,590,900	1.72
24	日本	株式	資生堂	化学	27,400	6,242.00	171,030,800	6,230.00	170,702,000	1.69
25	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	27,900	5,657.00	157,830,300	5,843.00	163,019,700	1.61
26	日本	株式	三井不動産	不動産 業	55,100	2,756.50	151,883,150	2,918.50	160,809,350	1.59
27	日本	株式	アイシン	輸送用 機器	34,800	4,477.00	155,799,600	4,615.00	160,602,000	1.59
28	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス 業	31,500	4,763.00	150,034,500	4,933.00	155,389,500	1.54
29	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	51,200	2,745.00	140,544,000	2,905.50	148,761,600	1.47
30	日本	株式	キリン ホールディングス	食料品	66,400	2,073.00	137,647,200	2,102.50	139,606,000	1.38

 
 

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.43
		食料品	2.29
		繊維製品	0.88
		パルプ・紙	1.00
		化学	4.43
		医薬品	4.04
		ゴム製品	1.36
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	2.46
		機械	5.28
		電気機器	17.57
		輸送用機器	9.17
		精密機器	1.73
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	0.96
		陸運業	3.15
		空運業	1.26
		情報・通信業	7.61
		卸売業	5.39
		小売業	5.51
		銀行業	8.96
		保険業	3.20
		不動産業	1.59
		サービス業	5.61
合計			99.24

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	13,155	23,630.80	310,863,188	27,606.15	363,158,970	7.77
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,317	40,690.99	257,044,987	47,700.01	301,321,019	6.45
3	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	2,383	43,924.58	104,672,297	65,903.47	157,047,981	3.36
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	7,012	15,064.05	105,629,148	18,637.64	130,687,158	2.80
5	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	2,618	25,970.90	67,991,825	37,560.04	98,332,203	2.10
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,130	14,686.25	75,340,486	18,689.80	95,878,687	2.05
7	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,325	61,740.38	81,806,011	64,412.01	85,345,916	1.83
8	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	4,325	14,804.66	64,030,195	18,750.41	81,095,565	1.74
9	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	3,080	22,905.46	70,548,825	24,596.44	75,757,052	1.62
10	アメ リカ	株式	META PLATFORMS  INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,600	30,908.32	49,453,323	45,882.91	73,412,665	1.57
11	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融 サービス	1,425	45,843.61	65,327,155	49,312.71	70,270,620	1.50
12	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,042	19,907.78	60,559,477	22,119.60	67,287,831	1.44
13	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	510	90,571.73	46,191,585	126,843.39	64,690,132	1.38
14	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS  A SHARES	金融サービス	1,785	32,815.45	58,575,595	33,233.67	59,322,114	1.27
15	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	870	52,225.15	45,435,885	64,631.92	56,229,775	1.20
16	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	2,110	21,172.09	44,673,121	22,542.51	47,564,702	1.02
17	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL  CORP	エネルギー	3,180	16,432.87	52,256,536	14,683.43	46,693,324	1.00
18	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,110	21,303.60	44,950,603	22,049.11	46,523,638	1.00
19	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・ タバコ	5,240	8,978.37	47,046,707	8,807.80	46,152,901	0.99
20	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,180	4,232.81	43,090,059	4,496.94	45,778,880	0.98
21	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	1,660	26,195.49	43,484,517	26,828.00	44,534,481	0.95
22	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	626	68,539.61	42,905,798	70,895.22	44,380,409	0.95
23	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	585	60,544.80	35,418,711	74,554.80	43,614,560	0.93
24	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	2,860	16,149.52	46,187,636	14,990.74	42,873,544	0.92
25	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	910	41,855.40	38,088,416	46,713.22	42,509,038	0.91
26	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	720	52,553.61	37,838,603	55,395.57	39,884,811	0.85
27	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	720	51,354.41	36,975,181	54,796.44	39,453,443	0.84
28	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	625	47,059.53	29,412,210	60,022.20	37,513,879	0.80
29	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,470	11,114.07	38,565,840	10,269.66	35,635,736	0.76
30	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	83	377,275.19	31,313,841	424,636.87	35,244,861	0.75

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.97
		素材	2.37
		資本財	5.46
		商業・専門サービス	1.79
		運輸	1.56
		自動車・自動車部品	2.28
		耐久消費財・アパレル	1.17
		消費者サービス	2.36
		メディア・娯楽	7.25
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.25
		生活必需品流通・小売り	1.80
		食品・飲料・タバコ	3.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	4.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.89
		銀行	3.25
		金融サービス	6.55
		保険	2.20
		ソフトウェア・サービス	10.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.07
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	2.60
		半導体・半導体製造装置	7.24
投資信託受益証券	―	―	1.83
投資証券	―	―	1.97
合計			99.61

 
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	23,916	4,274.67	102,233,064	4,242.79	101,470,757	4.28
2	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	5,470	18,106.03	99,040,018	17,392.31	95,135,990	4.01
3	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体 製造装置	910	102,320.47	93,111,631	101,443.55	92,313,631	3.89
4	スイ ス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	6,272	13,311.17	83,487,659	14,620.50	91,699,776	3.87
5	スイ ス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	2,065	46,458.89	95,937,625	43,642.80	90,122,382	3.80
6	デン マー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	3,643	20,026.41	72,956,212	22,034.27	80,270,882	3.39
7	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	5,188	14,238.64	73,870,097	14,752.03	76,533,563	3.23
8	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	10,593	6,633.73	70,271,205	6,221.50	65,904,370	2.78
9	ドイ ツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	3,313	17,268.34	57,210,032	19,198.15	63,603,481	2.68
10	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	3,002	20,640.16	61,961,769	20,037.09	60,151,362	2.54
11	フラ ンス	株式	SCOR SE	保険	13,035	3,631.60	47,338,031	4,360.67	56,841,392	2.40
12	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	28,355	2,267.91	64,306,832	1,995.01	56,568,565	2.39
13	スイ ス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	763	71,142.43	54,281,676	69,190.19	52,792,122	2.23
14	フラ ンス	株式	CAPGEMINI SA	ソフトウェア・ サービス	1,923	26,280.83	50,538,044	25,943.44	49,889,254	2.10
15	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	2,864	15,906.63	45,556,604	16,752.94	47,980,432	2.02
16	イギ リス	株式	HISCOX LTD	保険	24,023	2,028.74	48,736,558	1,987.76	47,752,055	2.01
17	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,856	22,538.82	41,832,052	25,430.79	47,199,556	1.99
18	オラ ンダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	22,596	1,735.27	39,210,379	2,058.07	46,504,302	1.96
19	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	10,239	5,678.15	58,138,642	4,317.99	44,211,961	1.87
20	スイ ス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	504	86,356.66	43,523,759	81,745.20	41,199,581	1.74
21	スペ イン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者 サービス	3,975	9,385.48	37,307,285	10,222.02	40,632,569	1.71
22	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・ アパレル	308	120,834.22	37,216,941	130,680.41	40,249,569	1.70
23	イギ リス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	20,809	1,891.71	39,364,718	1,869.07	38,893,643	1.64
24	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	134,326	319.52	42,920,592	282.20	37,906,915	1.60
25	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	7,879	4,311.83	33,972,964	4,770.99	37,590,678	1.59
26	オラ ンダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・ 娯楽	10,342	3,545.89	36,671,653	3,591.69	37,145,279	1.57
27	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	565	58,620.47	33,120,566	65,379.04	36,939,162	1.56
28	ドイ ツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	669	47,586.49	31,835,366	54,263.75	36,302,452	1.53
29	スイ ス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・ サービス	2,909	11,046.24	32,133,533	11,988.00	34,873,092	1.47
30	ドイ ツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	金融サービス	1,224	25,381.45	31,066,899	27,388.20	33,523,163	1.41

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.28
		素材	8.40
		資本財	6.72
		商業・専門サービス	4.04
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	1.71
		メディア・娯楽	2.81
		食品・飲料・タバコ	6.79
		家庭用品・パーソナル用品	1.56
		ヘルスケア機器・サービス	1.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.80
		銀行	5.73
		金融サービス	3.44
		保険	12.61
		ソフトウェア・サービス	5.82
		公益事業	4.56
		半導体・半導体製造装置	3.89
合計			96.33

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第363回 利付国債10年	770,000,000	97.67	752,129,800	97.29	749,186,900	0.1	2031/6/20	9.79
2	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	550,000,000	100.20	551,133,300	100.08	550,451,000	0.1	2027/9/20	7.19
3	日本	国債 証券	第179回 利付国債20年	360,000,000	90.33	325,214,700	89.38	321,796,800	0.5	2041/12/20	4.21
4	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	320,000,000	98.70	315,862,400	97.74	312,796,800	0.7	2037/3/20	4.09
5	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	300,000,000	98.91	296,753,200	98.50	295,521,000	0.1	2030/3/20	3.86
6	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	310,000,000	91.03	282,214,700	90.09	279,291,400	0.4	2040/3/20	3.65
7	日本	国債 証券	第74回 利付国債30年	280,000,000	91.07	254,998,800	89.53	250,700,800	1	2052/3/20	3.28
8	日本	国債 証券	第54回 利付国債30年	260,000,000	90.86	236,256,800	89.26	232,091,600	0.8	2047/3/20	3.03
9	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	220,000,000	105.84	232,859,000	104.83	230,628,200	1.2	2035/9/20	3.01
10	日本	国債 証券	第41回 利付国債30年	190,000,000	109.91	208,829,000	108.36	205,897,300	1.7	2043/12/20	2.69
11	日本	社債 券	第35回SBI ホールディングス 無担保社債	200,000,000	99.88	199,778,000	99.61	199,232,000	1.15	2028/6/6	2.60
12	日本	国債 証券	第67回 利付国債30年	240,000,000	82.89	198,939,600	81.50	195,616,800	0.6	2050/6/20	2.56
13	日本	国債 証券	第166回 利付国債20年	170,000,000	97.26	165,350,500	96.30	163,725,300	0.7	2038/9/20	2.14
14	日本	社債 券	第16回楽天グループ 無担保社債	200,000,000	81.36	162,738,000	80.89	161,784,000	0.6	2026/12/2	2.11
15	日本	国債 証券	第14回 利付国債40年	200,000,000	77.93	155,877,000	76.43	152,870,000	0.7	2061/3/20	2.00
16	日本	社債 券	第33回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	100.62	100,627,000	100.65	100,657,000	0.839	2028/3/6	1.32
17	日本	社債 券	第32回SBI ホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.37	100,370,000	100.28	100,283,000	1.1	2025/12/5	1.31
18	日本	社債 券	第38回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	100.10	100,106,000	100.12	100,121,000	0.58	2025/7/16	1.31
19	日本	社債 券	第23回SBI ホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.03	100,039,000	100.03	100,033,000	0.73	2023/12/1	1.31
20	日本	社債 券	第14回イオンフィナ ンシャルサービス 無担保社債	100,000,000	100.03	100,036,000	100.00	100,005,000	0.29	2024/2/2	1.31
21	日本	社債 券	第67回日産自動車 無担保社債	100,000,000	100.02	100,022,000	99.93	99,933,000	1.015	2026/1/20	1.31
22	日本	社債 券	第27回SBI ホールディングス 無担保社債	100,000,000	99.95	99,958,000	99.92	99,923,000	0.8	2024/12/23	1.31
23	日本	社債 券	第31回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.90	99,902,000	99.88	99,887,000	0.98	2029/10/9	1.31
24	日本	社債 券	第39回ジャックス 無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.81	99,818,000	0.555	2027/7/16	1.30
25	日本	社債 券	第27回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	99.66	99,662,000	99.77	99,772,000	0.33	2026/1/22	1.30
26	日本	社債 券	第1回東京電力 リニューアブルパワー	100,000,000	99.77	99,778,000	99.76	99,764,000	0.18	2024/9/9	1.30
27	フラ ンス	社債 券	第8回ビー・ピー・ シー・イー・ エス・エー円貨社債	100,000,000	99.68	99,680,000	99.68	99,688,000	0.499	2024/12/12	1.30
28	日本	社債 券	第52回日産フィナン シャルサービス 無担保社債	100,000,000	99.67	99,673,000	99.65	99,651,000	0.28	2024/9/20	1.30
29	日本	社債 券	第16回イオンフィナ ンシャルサービス 無担保社債	100,000,000	99.65	99,653,000	99.61	99,610,000	0.27	2025/6/24	1.30
30	日本	社債 券	第39回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.76	99,766,000	99.53	99,532,000	1.08	2030/7/16	1.30

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.65
地方債証券	1.28
特殊債券	1.18
社債券	43.08
合計	99.19

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	823,000	12,866.81	105,893,899	13,017.69	107,135,657	2.625	2029/2/15	8.75
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	618,000	12,900.95	79,727,918	13,080.47	80,837,329	1.625	2026/2/15	6.60
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	480,000	14,143.09	67,886,867	13,972.55	67,068,240	4	2028/6/30	5.47
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	510,000	11,892.21	60,650,299	12,092.58	61,672,172	0.75	2028/1/31	5.03
5	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	2,060,000	1,995.47	41,106,726	2,028.40	41,785,109	3.02	2031/5/27	3.41
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	315,000	11,006.67	34,671,020	11,176.27	35,205,274	0.625	2030/8/15	2.87
7	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL- 178 0%	210,000	15,248.71	32,022,295	15,426.41	32,395,462	0	2023/10/13	2.64
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	270,000	11,697.63	31,583,611	11,509.98	31,076,947	2.875	2043/5/15	2.54
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	305,000	10,457.11	31,894,188	10,156.44	30,977,165	2.375	2051/5/15	2.53
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	190,000	14,590.47	27,721,897	14,798.33	28,116,828	0.35	2025/2/1	2.30
11	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	1,370,000	1,954.86	26,781,651	1,975.49	27,064,260	2.37	2027/1/20	2.21
12	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,974.18	25,456,117	15,084.48	25,643,624	2.15	2025/10/31	2.09
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	11,420.13	26,837,306	10,669.05	25,072,282	1.75	2049/1/22	2.05
14	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	130,000	18,084.05	23,509,269	17,875.38	23,237,994	4.25	2027/12/7	1.90
15	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.3%	150,000	15,379.80	23,069,708	15,327.76	22,991,645	2.3	2033/2/15	1.88
16	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	150,000	14,226.61	21,339,917	14,190.13	21,285,203	0.5	2028/2/15	1.74
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	150,000	13,778.40	20,667,612	13,919.68	20,879,529	0.375	2023/10/31	1.70
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	180,000	11,407.55	20,533,601	11,522.09	20,739,770	1.375	2031/11/15	1.69
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	10,783.10	21,027,051	10,635.52	20,739,275	2.5	2045/2/15	1.69
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	130,000	13,351.40	17,356,820	13,145.45	17,089,088	3.75	2043/11/15	1.40
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	130,000	12,856.87	16,713,932	12,785.31	16,620,913	2.75	2032/8/15	1.36
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.45%	123,000	12,648.59	15,557,774	13,066.48	16,071,781	0.45	2029/2/15	1.31
23	デン マー ク	社債 券	DANSKE BANK A/S 4.75%	100,000	15,646.07	15,646,075	15,662.38	15,662,387	4.75	2030/6/21	1.28
24	カナ ダ	社債 券	ROYAL BK CANADA 4.125%	100,000	15,466.18	15,466,180	15,621.99	15,621,996	4.125	2028/7/5	1.28
25	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	110,000	13,855.66	15,241,234	14,181.90	15,600,092	0.8	2027/7/30	1.27
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	126,000	11,606.19	14,623,810	12,033.41	15,162,098	0	2032/5/25	1.24
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	105,000	13,530.53	14,207,061	13,567.26	14,245,623	3	2025/9/30	1.16
28	フラ ンス	社債 券	CRED MUTUEL HOME 0.625%	100,000	13,802.84	13,802,848	14,046.74	14,046,747	0.625	2027/3/4	1.15
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	10,070.54	13,595,234	10,007.76	13,510,487	1.875	2041/2/15	1.10
30	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	97,000	13,617.20	13,208,688	13,903.04	13,485,957	0.9	2029/6/22	1.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.87
社債券	4.96
合計	97.83

 
②投資不動産物件
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	1,381,100.00	11,463,544	11,542,681	0.94
	ユーロ	売建	74,200.00	11,579,637	11,490,879	△0.93
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。