有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク株25大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	60,220,974	39,044,237
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	63,334,950	51,212,536
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	97,001,612	51,741,710
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	68,189,406	45,632,748
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	62,619,565	77,826,852
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	74,623,732	62,603,939
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	102,305,760	89,311,273
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	50,268,106	58,378,968
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	66,903,183	54,008,922
第24期計算期間	2024年 7月17日～2025年 7月15日	50,376,633	55,594,498

フコク株50大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	74,953,852	67,952,659
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	77,504,354	81,054,436
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	102,614,879	76,833,518
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	83,120,482	81,668,362
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	98,230,999	101,152,602
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	101,174,997	74,641,637
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	86,312,209	96,859,256
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	81,992,792	76,933,978
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	68,488,297	97,063,979
第24期計算期間	2024年 7月17日～2025年 7月15日	76,752,384	94,227,166

フコク株75大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	62,883,314	52,829,679
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	59,087,226	58,526,638
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	91,939,459	76,779,092
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	59,914,952	57,267,870
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	75,021,323	73,796,552
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	96,307,110	80,159,331
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	75,700,096	83,921,240
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	78,924,059	80,443,027
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	53,847,627	64,417,872
第24期計算期間	2024年 7月17日～2025年 7月15日	40,061,760	53,831,017

(参考)
(1)投資状況
フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,526,392,050	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,170,064	0.38
合計(純資産総額)		12,573,562,114	100.00

明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,665,350,651	97.60
投資証券	アメリカ	93,493,445	1.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,887,816	0.79
合計(純資産総額)		5,804,731,912	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	38,221,431	0.65

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	12,846,085	△0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	483,990,757	19.61
	ドイツ	372,544,672	15.10
	フランス	357,278,078	14.48
	スイス	316,779,740	12.84
	スウェーデン	143,743,903	5.83
	スペイン	140,393,418	5.69
	オランダ	136,703,401	5.54
	イタリア	116,208,687	4.71
	デンマーク	66,972,267	2.71
	フィンランド	60,998,975	2.47
	ノルウェー	40,850,629	1.66
	ベルギー	34,291,484	1.39
	ポルトガル	20,188,148	0.82
	アイルランド	18,175,450	0.74
	オーストリア	15,164,265	0.61
	小計	2,324,283,874	94.19
投資証券	イギリス	21,196,662	0.86
	フランス	18,508,890	0.75
	小計	39,705,552	1.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,680,373	4.20
合計(純資産総額)		2,467,669,799	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	92,426,975	3.74

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,921,251,300	51.11
特殊債券	日本	72,042,757	0.94
社債券	日本	3,320,368,200	43.28
	フランス	296,689,000	3.87
	小計	3,617,057,200	47.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,156,085	0.80
合計(純資産総額)		7,671,507,342	100.00

明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	483,486,332	38.45
	中国	138,941,700	11.05
	フランス	92,653,090	7.37
	イタリア	81,877,665	6.51
	イギリス	69,962,772	5.56
	スペイン	61,257,186	4.87
	ドイツ	57,196,779	4.55
	オランダ	37,734,128	3.00
	カナダ	23,626,734	1.88
	オーストラリア	14,502,643	1.15
	メキシコ	9,041,992	0.72
	ポーランド	7,426,965	0.59
	マレーシア	7,338,836	0.58
	ベルギー	6,486,622	0.52
	イスラエル	5,023,774	0.40
	シンガポール	4,839,749	0.38
	アイルランド	3,399,974	0.27
	ニュージーランド	2,586,010	0.21
	スウェーデン	2,507,420	0.20
	ノルウェー	1,814,852	0.14
	小計	1,111,705,223	88.42
社債券	スペイン	29,727,295	2.36
	フィンランド	29,462,696	2.34
	オランダ	17,635,060	1.40
	ドイツ	17,139,885	1.36
	アメリカ	14,676,074	1.17
	オーストラリア	11,836,468	0.94
	小計	120,477,478	9.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,152,311	2.00
合計(純資産総額)		1,257,335,012	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	160,938,476	12.79
	売建	―	164,767,758	△13.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	256,700	1,998.50	513,014,950	2,110.50	541,765,350	4.31
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	141,100	3,566.00	503,162,600	3,682.00	519,530,200	4.13
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	139,300	2,532.00	352,707,600	2,696.50	375,622,450	2.99
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	96,500	3,644.00	351,646,000	3,855.00	372,007,500	2.96
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	43,600	7,527.00	328,177,200	7,933.00	345,878,800	2.75
6	日本	株式	任天堂	その他製品	26,200	12,525.00	328,155,000	12,690.00	332,478,000	2.64
7	日本	株式	富士通	電気機器	88,400	3,193.28	282,286,057	3,305.00	292,162,000	2.32
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,000	27,410.00	274,100,000	27,330.00	273,300,000	2.17
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	109,100	2,422.00	264,240,200	2,485.50	271,168,050	2.16
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	57,700	4,182.00	241,301,400	4,697.00	271,016,900	2.16
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	156,900	1,660.57	260,543,764	1,569.00	246,176,100	1.96
12	日本	株式	日本電気	電気機器	51,600	3,880.00	200,208,000	4,399.00	226,988,400	1.81
13	日本	株式	第一三共	医薬品	60,900	3,410.00	207,669,000	3,720.00	226,548,000	1.80
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	165,100	1,362.50	224,948,750	1,358.50	224,288,350	1.78
15	日本	株式	信越化学工業	化学	50,300	4,591.15	230,934,923	4,395.00	221,068,500	1.76
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	66,900	3,157.00	211,203,300	3,218.00	215,284,200	1.71
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,700	5,887.00	198,391,900	6,124.00	206,378,800	1.64
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,700	8,075.00	183,302,500	9,052.00	205,480,400	1.63
19	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	40,000	5,030.00	201,200,000	5,069.00	202,760,000	1.61
20	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	131,100	1,486.72	194,910,199	1,532.00	200,845,200	1.60
21	日本	株式	三井物産	卸売業	64,100	2,983.00	191,210,300	3,100.00	198,710,000	1.58
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	47,300	4,445.00	210,248,500	4,200.00	198,660,000	1.58
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	52,000	3,668.00	190,736,000	3,793.00	197,236,000	1.57
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	56,200	3,115.00	175,063,000	3,342.00	187,820,400	1.49
25	日本	株式	群馬銀行	銀行業	126,700	1,273.50	161,352,450	1,420.00	179,914,000	1.43
26	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	89,300	1,975.00	176,367,500	1,999.00	178,510,700	1.42
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	33,800	4,900.00	165,620,000	5,004.00	169,135,200	1.35
28	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	304,300	513.20	156,166,760	555.00	168,886,500	1.34
29	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	14,900	10,165.00	151,458,500	11,120.00	165,688,000	1.32
30	日本	株式	日本郵船	海運業	31,100	5,165.00	160,631,500	5,301.00	164,861,100	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.89
		食料品	1.42
		繊維製品	1.31
		化学	3.15
		医薬品	3.38
		ゴム製品	1.49
		ガラス・土石製品	0.87
		非鉄金属	1.89
		金属製品	0.39
		機械	6.56
		電気機器	19.10
		輸送用機器	7.73
		精密機器	0.27
		その他製品	2.95
		電気・ガス業	0.91
		陸運業	2.44
		海運業	1.31
		情報・通信業	9.35
		卸売業	5.30
		小売業	4.77
		銀行業	9.65
		証券、商品先物取引業	1.27
		保険業	3.59
		その他金融業	0.97
		不動産業	1.78
		サービス業	3.87
合計			99.62

明治安田アメリカ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	18,590	15,194.45	282,464,954	26,781.14	497,861,491	8.58
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,122	55,166.73	282,564,039	76,672.92	392,718,715	6.77
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,196	29,425.34	329,446,199	31,229.97	349,650,850	6.02
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,551	26,365.73	199,087,694	34,388.08	259,664,423	4.47
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,726	75,081.92	129,591,394	103,857.42	179,257,910	3.09
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,680	25,822.93	95,028,384	45,208.40	166,366,919	2.87
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,760	22,599.71	84,974,944	29,359.61	110,392,159	1.90
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,238	36,058.26	80,698,396	47,661.38	106,666,181	1.84
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,395	22,916.42	77,801,267	29,495.56	100,137,432	1.73
10	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	436	146,018.94	63,664,262	176,907.63	77,131,730	1.33
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,017	77,413.89	78,729,934	71,109.64	72,318,504	1.25
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,562	34,703.29	54,206,550	44,761.72	69,917,816	1.20
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,530	23,481.03	59,407,028	24,986.97	63,217,038	1.09
14	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,500	14,349.49	35,873,725	23,694.74	59,236,870	1.02
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,020	13,963.48	56,133,203	14,578.97	58,607,460	1.01
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,115	49,240.43	54,903,088	52,422.44	58,451,026	1.01
17	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	1,390	28,782.47	40,007,637	40,865.63	56,803,232	0.98
18	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,830	25,842.97	47,292,646	28,281.02	51,754,268	0.89
19	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	442	125,320.28	55,391,565	113,548.35	50,188,371	0.86
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	357	148,568.35	53,038,903	138,560.71	49,466,177	0.85
21	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,260	28,562.55	35,988,818	37,437.13	47,170,789	0.81
22	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,434	10,872.20	48,207,364	10,270.56	45,539,674	0.78
23	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,400	10,872.60	26,094,250	18,239.02	43,773,660	0.75
24	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	3,310	11,240.10	37,204,743	13,092.53	43,336,306	0.75
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	750	53,139.96	39,854,970	55,585.03	41,688,773	0.72
26	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	49	713,554.85	34,964,188	838,512.63	41,087,119	0.71
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,670	5,588.67	31,687,815	7,164.74	40,624,101	0.70
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	722	54,054.24	39,027,163	54,377.95	39,260,887	0.68
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,274	15,933.62	36,233,071	16,716.74	38,013,869	0.65
30	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	2,440	11,621.04	28,355,357	14,725.37	35,929,908	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.41
		素材	1.98
		資本財	5.75
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.63
		自動車・自動車部品	1.84
		耐久消費財・アパレル	0.12
		消費者サービス	2.26
		メディア・娯楽	8.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.13
		生活必需品流通・小売り	1.93
		食品・飲料・タバコ	2.56
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	3.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.57
		銀行	3.50
		金融サービス	7.92
		保険	1.82
		ソフトウェア・サービス	13.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.60
		電気通信サービス	0.70
		公益事業	2.55
		半導体・半導体製造装置	13.94
投資証券	―	―	1.61
合計			99.21

明治安田欧州株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,329	43,942.51	58,399,599	43,199.75	57,412,468	2.33
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	525	125,436.36	65,854,092	107,145.62	56,251,453	2.28
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,209	21,564.17	47,635,253	22,757.99	50,272,403	2.04
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,623	16,432.15	43,101,539	17,447.57	45,764,982	1.85
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	958	49,182.61	47,116,947	47,667.75	45,665,706	1.85
6	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	24,537	1,626.98	39,921,321	1,832.83	44,972,194	1.82
7	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	7,943	5,365.88	42,621,203	5,302.54	42,118,112	1.71
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,203	13,707.23	43,904,267	13,117.81	42,016,354	1.70
9	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	976	34,488.08	33,660,371	39,093.21	38,154,975	1.55
10	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,314	13,007.96	56,116,367	7,436.00	32,078,904	1.30
11	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	499	53,364.49	26,628,884	59,011.20	29,446,589	1.19
12	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	3,287	9,092.90	29,888,376	8,823.71	29,003,566	1.18
13	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	342	116,743.48	39,926,271	82,088.06	28,074,117	1.14
14	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	669	43,725.66	29,252,467	40,843.40	27,324,235	1.11
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	4,733	5,035.41	23,832,631	5,434.97	25,723,725	1.04
16	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	18,802	1,087.67	20,450,513	1,313.75	24,701,136	1.00
17	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	2,757	9,775.43	26,950,881	8,928.51	24,615,923	1.00
18	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	498	40,090.66	19,965,151	47,946.60	23,877,407	0.97
19	フランス	株式	AIRBUS SE	資本財	735	30,182.67	22,184,267	30,540.34	22,447,154	0.91
20	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	1,999	7,302.97	14,598,652	10,955.32	21,899,685	0.89
21	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	10,800	1,595.31	17,229,411	1,955.54	21,119,923	0.86
22	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	693	27,695.64	19,193,085	29,765.13	20,627,242	0.84
23	スイス	株式	TEMENOS AG - REG	ソフトウェア・サービス	1,519	10,751.27	16,331,185	13,468.52	20,458,693	0.83
24	スウェーデン	株式	EVOLUTION AB	消費者サービス	1,517	12,365.18	18,757,989	13,440.28	20,388,917	0.83
25	ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	エネルギー	7,023	2,522.13	17,712,983	2,874.57	20,188,148	0.82
26	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,464	10,704.31	15,671,120	13,501.20	19,765,760	0.80
27	スウェーデン	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	202	93,044.87	18,795,065	97,173.71	19,629,090	0.80
28	フィンランド	株式	WARTSILA OYJ	資本財	4,726	3,030.81	14,323,620	4,106.53	19,407,496	0.79
29	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	1,092	9,491.99	10,365,256	17,416.50	19,018,818	0.77
30	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,302	16,731.79	21,784,794	14,602.53	19,012,507	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.50
		素材	5.48
		資本財	13.77
		商業・専門サービス	2.01
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	1.27
		耐久消費財・アパレル	1.72
		消費者サービス	3.00
		メディア・娯楽	2.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.69
		生活必需品流通・小売り	1.36
		食品・飲料・タバコ	5.20
		家庭用品・パーソナル用品	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	1.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.41
		銀行	13.94
		金融サービス	3.36
		保険	4.57
		ソフトウェア・サービス	3.16
		電気通信サービス	2.80
		公益事業	4.39
		半導体・半導体製造装置	2.90
投資証券	―	―	1.61
合計			95.80

フコク日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第376回利付国債10年	700,000,000	94.92	664,492,800	95.10	665,714,000	0.9	2034/9/20	8.68
2	日本	国債証券	第186回利付国債20年	600,000,000	85.62	513,762,000	86.60	519,612,000	1.5	2043/9/20	6.77
3	日本	国債証券	第369回利付国債10年	520,000,000	94.41	490,978,800	94.48	491,301,200	0.5	2032/12/20	6.40
4	日本	国債証券	第355回利付国債10年	500,000,000	96.64	483,240,200	96.65	483,260,000	0.1	2029/6/20	6.30
5	日本	国債証券	第179回利付国債20年	400,000,000	74.79	299,160,000	75.78	303,128,000	0.5	2041/12/20	3.95
6	日本	国債証券	第466回利付国債2年	240,000,000	99.76	239,441,800	99.75	239,402,400	0.5	2026/11/1	3.12
7	日本	社債券	第1回日本航空無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	101.47	202,940,000	101.69	203,396,400	3.218	9999/99/99	2.65
8	日本	社債券	第35回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	98.50	197,010,000	98.40	196,808,000	1.15	2028/6/6	2.57
9	日本	国債証券	第165回利付国債20年	230,000,000	83.26	191,509,500	83.90	192,974,600	0.5	2038/6/20	2.52
10	日本	国債証券	第160回利付国債20年	210,000,000	88.40	185,650,500	88.86	186,612,300	0.7	2037/3/20	2.43
11	日本	国債証券	第172回利付国債20年	170,000,000	77.70	132,093,400	78.55	133,540,100	0.4	2040/3/20	1.74
12	日本	国債証券	第54回利付国債30年	190,000,000	68.93	130,967,000	69.85	132,724,500	0.8	2047/3/20	1.73
13	日本	国債証券	第61回利付国債30年	180,000,000	63.95	115,117,200	64.95	116,913,600	0.7	2048/12/20	1.52
14	日本	国債証券	第86回利付国債30年	130,000,000	86.76	112,794,000	87.69	114,007,400	2.4	2055/3/20	1.49
15	日本	国債証券	第74回利付国債30年	170,000,000	63.28	107,582,800	64.25	109,233,500	1	2052/3/20	1.42
16	日本	国債証券	第67回利付国債30年	180,000,000	59.30	106,740,000	60.26	108,478,800	0.6	2050/6/20	1.41
17	日本	社債券	第2回学研ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.27	100,276,000	100.16	100,169,000	1.83	2028/3/10	1.31
18	日本	社債券	第3回東急不動産ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.13	100,131,700	100.15	100,150,800	2.208	2060/3/12	1.31
19	日本	社債券	第1回東亜建設工業無担保社債	100,000,000	99.97	99,974,000	99.93	99,931,000	1.722	2030/3/6	1.30
20	日本	社債券	第27回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	99.71	99,714,000	99.70	99,706,000	0.33	2026/1/22	1.30
21	フランス	社債券	第41回フランス相互信用連合銀行円貨社債	100,000,000	99.53	99,535,000	99.51	99,517,000	0.82	2026/10/16	1.30
22	日本	社債券	第41回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	99.56	99,562,000	99.46	99,460,000	1.45	2028/1/21	1.30
23	日本	社債券	第41回リコーリース無担保社債	100,000,000	99.44	99,443,000	99.44	99,446,000	0.14	2026/4/17	1.30
24	日本	社債券	第67回日産自動車無担保社債	100,000,000	99.12	99,123,000	99.27	99,273,000	1.015	2026/1/20	1.29
25	フランス	社債券	第42回フランス相互信用連合銀行円貨社債	100,000,000	99.18	99,189,000	99.12	99,125,000	1.203	2028/10/16	1.29
26	日本	社債券	第19回Zホールディングス無担保社債	100,000,000	99.10	99,108,000	99.10	99,108,000	0.35	2026/7/28	1.29
27	日本	社債券	第32回三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	98.70	98,705,000	98.68	98,687,000	0.23	2027/2/26	1.29
28	日本	社債券	第40回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	98.80	98,801,000	98.68	98,680,000	1.346	2028/10/23	1.29
29	日本	社債券	第33回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	98.75	98,757,000	98.67	98,675,000	0.839	2028/3/6	1.29
30	日本	社債券	第39回ジャックス無担保社債	100,000,000	98.70	98,700,000	98.64	98,649,000	0.555	2027/7/16	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.11
特殊債券	0.94
社債券	47.15
合計	99.20

明治安田外国債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	930,000	15,418.53	143,392,382	15,381.91	143,051,834	4.625	2031/4/30	11.38
2	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	3,560,000	2,195.35	78,154,519	2,189.04	77,929,906	2.52	2033/8/25	6.20
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	512,000	14,678.73	75,155,121	14,798.94	75,770,608	3.75	2030/5/31	6.03
4	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	2,860,000	2,142.13	61,264,943	2,133.27	61,011,794	2.55	2028/10/15	4.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875%	300,000	15,341.65	46,024,958	15,380.16	46,140,501	4.875	2028/10/31	3.67
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.55%	215,000	17,461.35	37,541,915	17,686.28	38,025,513	3.55	2033/10/31	3.02
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	201,000	17,102.49	34,376,022	17,186.84	34,545,551	2.75	2030/2/25	2.75
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	220,000	14,894.18	32,767,202	14,881.81	32,739,985	3.75	2028/4/15	2.60
9	イタリア	国債証券	BTPS 0.95%	215,000	14,406.69	30,974,392	14,908.18	32,052,593	0.95	2032/6/1	2.55
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	333,000	9,693.91	32,280,744	9,314.69	31,017,950	2.375	2051/5/15	2.47
11	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER 4.379%	200,000	14,733.35	29,466,711	14,863.64	29,727,295	4.379	2028/4/12	2.36
12	フィンランド	社債券	NORDEA BANK AB 4.625%	200,000	14,766.75	29,533,507	14,731.34	29,462,696	4.625	2033/9/13	2.34
13	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	160,000	17,389.23	27,822,773	17,732.38	28,371,820	3.85	2034/7/1	2.26
14	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2.5%	155,000	16,409.07	25,434,066	16,683.98	25,860,173	2.5	2034/7/15	2.06
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	169,000	14,515.35	24,530,957	14,565.31	24,615,376	3.875	2033/8/15	1.96
16	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-191 2.4%	140,000	17,276.48	24,187,079	17,186.67	24,061,339	2.4	2030/4/18	1.91
17	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	118,000	19,712.86	23,261,178	19,800.91	23,365,082	4.5	2034/9/7	1.86
18	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-185 0%	140,000	16,520.02	23,128,035	16,532.01	23,144,820	0	2027/4/16	1.84
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	210,000	11,290.61	23,710,293	10,948.65	22,992,171	3	2048/2/15	1.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	150,000	15,382.30	23,073,460	15,248.86	22,873,298	4.625	2035/2/15	1.82
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	150,000	14,433.49	21,650,246	14,812.56	22,218,843	0	2030/11/25	1.77
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	140,000	15,068.67	21,096,139	14,924.99	20,894,993	4.125	2032/5/31	1.66
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	185,000	10,688.22	19,773,207	10,371.53	19,187,334	1.75	2049/1/22	1.53
24	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.375%	100,000	17,440.40	17,440,405	17,635.06	17,635,060	4.375	2034/8/15	1.40
25	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 4.125%	100,000	17,029.92	17,029,922	17,139.88	17,139,885	4.125	2037/6/30	1.36
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	145,000	10,661.96	15,459,849	10,372.10	15,039,546	2.5	2045/2/15	1.20
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	100,000	14,903.61	14,903,618	14,981.01	14,981,016	4	2029/7/31	1.19
28	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.591%	100,000	14,517.72	14,517,721	14,676.07	14,676,074	3.591	2028/7/22	1.17
29	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	73,000	19,921.65	14,542,808	20,044.37	14,632,391	4.25	2027/12/7	1.16
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	10,359.26	13,985,004	10,188.86	13,754,966	1.875	2041/2/15	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.42
社債券	9.58
合計	98.00

②投資不動産物件
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500 MIC EM	買建	8	米ドル	249,926.46	37,336,513	255,850	38,221,431	0.65

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	86,000.00	12,788,966	12,846,085	△0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	10	ユーロ	535,590.2	91,452,027	541,300	92,426,975	3.74

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	42,000.00	6,170,799	6,254,509	0.49
	カナダドル	買建	58,000.00	6,236,971	6,251,100	0.49
	ユーロ	買建	290,000.00	49,746,806	49,453,088	3.93
	スウェーデンクローナ	買建	803,000.00	12,348,466	12,254,342	0.97
	ノルウェークローネ	買建	858,000.00	12,421,952	12,408,138	0.98
	オーストラリアドル	買建	580,000.00	55,702,612	55,662,020	4.42
	ニュージーランドドル	買建	212,000.00	18,589,962	18,655,279	1.48
	米ドル	売建	335,795.50	49,814,226	50,006,440	△3.97
	カナダドル	売建	348,728.75	37,586,876	37,585,705	△2.98
	メキシコペソ	売建	834,016.67	6,553,612	6,565,755	△0.52
	ユーロ	売建	82,132.50	14,169,963	14,008,052	△1.11
	イギリスポンド	売建	66,332.50	13,102,304	13,092,014	△1.04
	スウェーデンクローナ	売建	3,125.00	48,053	47,747	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	1,706,000.00	24,648,288	24,671,660	△1.96
	オーストラリアドル	売建	65,225.00	6,313,414	6,259,874	△0.49
	ニュージーランドドル	売建	140,150.00	12,416,063	12,332,750	△0.98
	マレーシアリンギット	売建	3,996.47	139,673	140,275	△0.01
	イスラエルシュケル	売建	1,300.00	57,125	57,486	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。