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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/14 9:06
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【項目】: 59項目

(4)【設定及び解約の実績】
フコク株25大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	80,365,670	65,207,353
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	50,354,197	53,690,529
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	65,740,892	47,988,156
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	60,220,974	39,044,237
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	63,334,950	51,212,536
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	97,001,612	51,741,710
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	68,189,406	45,632,748
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	62,619,565	77,826,852
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	74,623,732	62,603,939
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	102,305,760	89,311,273

フコク株50大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	109,486,929	98,555,160
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	99,057,830	100,862,018
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	93,097,058	92,325,444
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	74,953,852	67,952,659
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	77,504,354	81,054,436
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	102,614,879	76,833,518
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	83,120,482	81,668,362
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	98,230,999	101,152,602
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	101,174,997	74,641,637
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	86,312,209	96,859,256

フコク株75大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	86,935,611	72,763,131
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	76,967,039	66,010,726
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	86,959,038	87,873,697
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	62,883,314	52,829,679
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	59,087,226	58,526,638
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	91,939,459	76,779,092
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	59,914,952	57,267,870
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	75,021,323	73,796,552
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	96,307,110	80,159,331
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	75,700,096	83,921,240

(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,537,538,890	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,700,694	0.59
合計(純資産総額)		8,588,239,584	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,831,795,227	96.51
投資信託受益証券	アメリカ	21,427,144	0.54
投資証券	アメリカ	102,679,929	2.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,589,692	0.37
合計(純資産総額)		3,970,491,992	100.00

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	756,205,826	35.84
	スイス	364,257,993	17.27
	フランス	304,653,004	14.44
	ドイツ	164,767,398	7.81
	オランダ	135,155,595	6.41
	デンマーク	118,577,872	5.62
	ノルウェー	67,289,964	3.19
	アイルランド	58,933,320	2.79
	アメリカ	37,851,350	1.79
	スウェーデン	18,943,161	0.90
	小計	2,026,635,483	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,144,159	3.94
合計(純資産総額)		2,109,779,642	100.00

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,308,227,700	55.64
地方債証券	日本	99,344,000	1.28
特殊債券	日本	98,724,126	1.28
社債券	日本	3,180,457,000	41.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,641,883	0.72
合計(純資産総額)		7,742,394,709	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	600,371,002	50.82
	ドイツ	96,652,325	8.18
	イタリア	89,526,198	7.58
	スペイン	77,552,715	6.56
	フランス	68,943,764	5.84
	イギリス	55,872,245	4.73
	ベルギー	43,448,258	3.68
	中国	27,631,744	2.34
	カナダ	24,319,746	2.06
	オランダ	10,629,326	0.90
	メキシコ	9,142,288	0.77
	オーストラリア	7,818,801	0.66
	マレーシア	6,236,716	0.53
	アイルランド	6,066,430	0.51
	ノルウェー	6,023,342	0.51
	シンガポール	4,933,609	0.42
	ポーランド	4,730,383	0.40
	イスラエル	4,666,300	0.39
	スウェーデン	3,253,374	0.28
	小計	1,147,818,566	97.15
社債券	ドイツ	13,615,200	1.15
	オーストラリア	10,469,668	0.89
	小計	24,084,868	2.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,531,412	0.81
合計(純資産総額)		1,181,434,846	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,789,094	0.49
為替予約取引	売建	―	5,670,889	△0.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	31,200	11,205.00	349,596,000	11,695.00	364,884,000	4.25
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	167,000	2,163.00	361,221,000	2,137.00	356,879,000	4.16
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	352,400	700.80	246,961,920	745.40	262,678,960	3.06
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	68,700	3,915.00	268,960,500	3,807.00	261,540,900	3.05
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	36,300	6,379.00	231,557,700	6,704.00	243,355,200	2.83
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,000	7,787.00	241,397,000	7,764.00	240,684,000	2.80
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	58,400	3,989.00	232,957,600	3,925.00	229,220,000	2.67
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,800	21,960.00	215,208,000	23,250.00	227,850,000	2.65
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,600	3,992.00	201,995,200	4,107.00	207,814,200	2.42
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	53,400	3,817.00	203,827,800	3,866.00	206,444,400	2.40
11	日本	株式	任天堂	その他製品	3,200	61,990.00	198,368,000	59,710.00	191,072,000	2.22
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,600	51,580.00	185,688,000	52,430.00	188,748,000	2.20
13	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	83,900	2,213.50	185,712,650	2,185.50	183,363,450	2.14
14	日本	株式	三井物産	卸売業	61,700	2,828.00	174,487,600	2,925.50	180,503,350	2.10
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	56,600	2,822.50	159,753,500	2,966.50	167,903,900	1.96
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,800	4,414.00	149,193,200	4,953.00	167,411,400	1.95
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	28,700	5,444.00	156,242,800	5,429.00	155,812,300	1.81
18	日本	株式	テルモ	精密機器	33,200	4,330.00	143,756,000	4,531.00	150,429,200	1.75
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	45,000	3,181.00	143,145,000	3,293.00	148,185,000	1.73
20	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,500	15,070.00	143,165,000	15,580.00	148,010,000	1.72
21	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	63,600	2,307.00	146,725,200	2,317.00	147,361,200	1.72
22	日本	株式	ジェイテクト	機械	138,600	1,003.00	139,015,800	980.00	135,828,000	1.58
23	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	16,600	7,950.00	131,970,000	8,050.00	133,630,000	1.56
24	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	54,700	2,292.00	125,372,400	2,377.00	130,021,900	1.51
25	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	34,700	3,929.00	136,336,300	3,738.00	129,708,600	1.51
26	日本	株式	信越化学工業	化学	7,600	16,020.00	121,752,000	16,960.00	128,896,000	1.50
27	日本	株式	横河電機	電気機器	52,200	2,231.00	116,458,200	2,347.00	122,513,400	1.43
28	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	52,600	2,280.50	119,954,300	2,303.00	121,137,800	1.41
29	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	30,300	3,890.00	117,867,000	3,985.00	120,745,500	1.41
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,600	10,000.00	116,000,000	10,360.00	120,176,000	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.73
		食料品	3.06
		繊維製品	0.99
		パルプ・紙	1.03
		化学	6.72
		医薬品	5.50
		ガラス・土石製品	0.91
		機械	6.00
		電気機器	14.49
		輸送用機器	8.81
		精密機器	3.07
		その他製品	3.62
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	3.44
		空運業	1.04
		情報・通信業	8.01
		卸売業	5.72
		小売業	5.39
		銀行業	6.69
		証券、商品先物取引業	1.13
		保険業	4.21
		不動産業	1.96
		サービス業	5.06
合計			99.41

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,517	22,418.20	303,026,938	21,180.88	286,302,002	7.21
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,134	38,311.12	235,000,436	37,207.55	228,231,112	5.75
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	7,420	20,709.00	153,660,781	16,460.11	122,134,022	3.08
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	824	135,868.88	111,955,962	113,435.84	93,471,138	2.35
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,800	17,290.61	100,285,566	15,375.15	89,175,894	2.25
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,660	17,488.80	81,497,819	15,424.95	71,880,313	1.81
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	950	72,131.19	68,524,635	72,889.96	69,245,470	1.74
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,780	21,368.21	59,403,640	19,930.35	55,406,391	1.40
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,310	24,604.83	56,837,176	23,449.06	54,167,333	1.36
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,200	29,649.04	65,227,904	24,208.26	53,258,177	1.34
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	1,030	48,282.68	49,731,162	47,443.29	48,866,593	1.23
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,200	46,659.96	55,991,960	39,561.87	47,474,255	1.20
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,700	11,802.12	43,667,863	12,470.27	46,140,000	1.16
14	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	5,250	8,738.24	45,875,803	8,623.11	45,271,362	1.14
15	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	11,616.47	40,657,676	12,106.82	42,373,882	1.07
16	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	940	40,041.27	37,638,800	44,528.98	41,857,249	1.05
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,460	28,976.82	42,306,163	28,449.82	41,536,742	1.05
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,920	5,191.49	46,308,158	4,485.20	40,008,030	1.01
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	550	79,085.77	43,497,175	72,175.18	39,696,354	1.00
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	960	41,291.61	39,639,953	40,333.19	38,719,867	0.98
21	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	710	57,860.49	41,080,952	54,315.13	38,563,746	0.97
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,590	23,098.46	36,726,567	23,535.21	37,420,988	0.94
23	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	800	42,768.29	34,214,632	39,969.74	31,975,798	0.81
24	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	520	56,070.10	29,156,453	60,384.70	31,400,044	0.79
25	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	1,200	24,999.54	29,999,453	25,338.98	30,406,784	0.77
26	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,842	17,650.06	32,511,416	15,454.57	28,467,325	0.72
27	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	2,690	9,732.86	26,181,417	10,370.35	27,896,253	0.70
28	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	2,240	12,588.67	28,198,621	12,339.69	27,640,925	0.70
29	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	1,360	18,959.81	25,785,353	19,713.63	26,810,543	0.68
30	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	830	29,077.10	24,133,998	32,236.40	26,756,214	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.15
		素材	2.72
		資本財	4.80
		商業・専門サービス	0.62
		運輸	2.26
		自動車・自動車部品	2.85
		耐久消費財・アパレル	1.07
		消費者サービス	2.28
		メディア・娯楽	7.23
		小売	5.61
		食品・生活必需品小売り	1.36
		食品・飲料・タバコ	3.63
		家庭用品・パーソナル用品	1.86
		ヘルスケア機器・サービス	5.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.29
		銀行	3.88
		各種金融	4.68
		保険	1.82
		不動産	0.07
		ソフトウェア・サービス	13.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.93
		電気通信サービス	0.55
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	5.25
投資信託受益証券	―	―	0.54
投資証券	―	―	2.59
合計			99.63

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,980	17,060.12	102,019,567	16,505.18	98,701,036	4.68
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,512	15,789.63	87,032,471	17,811.58	98,177,440	4.65
3	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	25,965	3,254.25	84,496,851	3,480.38	90,368,233	4.28
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,742	51,266.00	89,305,381	45,741.94	79,682,473	3.78
5	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,323	13,093.15	69,694,851	13,532.85	72,035,361	3.41
6	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	10,089	6,066.09	61,200,855	6,333.18	63,895,544	3.03
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,255	11,466.16	60,254,721	11,732.79	61,655,821	2.92
8	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,953	11,857.84	46,874,049	15,587.33	61,616,723	2.92
9	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,044	61,653.23	64,365,975	57,683.52	60,221,598	2.85
10	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	19,920	2,886.36	57,496,441	2,998.22	59,724,667	2.83
11	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	236,771	328.72	77,831,503	246.34	58,327,855	2.76
12	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	11,659	5,265.74	61,393,352	4,660.99	54,342,571	2.58
13	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	40,286	1,211.02	48,787,198	1,277.12	51,450,251	2.44
14	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	526	95,218.55	50,084,962	90,983.02	47,857,071	2.27
15	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活必需品小売り	12,977	3,829.67	49,697,742	3,654.28	47,421,607	2.25
16	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,674	12,999.69	47,760,894	12,426.61	45,655,383	2.16
17	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	3,937	10,085.09	39,705,016	10,388.39	40,899,110	1.94
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,163	16,581.17	52,446,248	12,338.77	39,027,545	1.85
19	イギリス	株式	BHP GROUP LTD	素材	10,450	3,591.78	37,534,184	3,635.23	37,988,196	1.80
20	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	947	43,228.65	40,937,536	39,969.74	37,851,350	1.79
21	イギリス	株式	HISCOX LTD	保険	26,082	1,579.95	41,208,422	1,447.21	37,746,170	1.79
22	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,014	19,722.77	39,721,668	18,287.19	36,830,401	1.75
23	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,032	2,097.40	46,210,093	1,607.13	35,408,483	1.68
24	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	8,551	3,696.68	31,610,325	3,931.00	33,613,993	1.59
25	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	1,787	26,142.00	46,715,768	18,611.10	33,258,036	1.58
26	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	5,616	4,914.92	27,602,205	5,465.29	30,693,097	1.45
27	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	613	51,433.06	31,528,468	48,682.57	29,842,418	1.41
28	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	2,465	12,754.86	31,440,735	11,696.32	28,831,445	1.37
29	ノルウェー	株式	TOMRA SYSTEMS ASA	商業・専門サービス	9,516	3,361.25	31,985,717	2,973.59	28,296,730	1.34
30	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	44,100	709.25	31,278,301	638.07	28,138,924	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.62
		素材	11.99
		資本財	6.12
		商業・専門サービス	5.48
		運輸	0.86
		自動車・自動車部品	1.58
		耐久消費財・アパレル	2.27
		メディア・娯楽	3.92
		食品・生活必需品小売り	2.25
		食品・飲料・タバコ	9.39
		家庭用品・パーソナル用品	1.41
		ヘルスケア機器・サービス	1.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.11
		銀行	7.77
		各種金融	1.71
		保険	7.34
		ソフトウェア・サービス	1.85
		公益事業	3.73
		半導体・半導体製造装置	0.74
合計			96.06

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第154回利付国債20年	580,000,000	109.33	634,137,000	109.91	637,512,800	1.2	2035/9/20	8.23
2	日本	国債証券	第352回利付国債10年	460,000,000	100.06	460,277,700	100.58	462,677,200	0.1	2028/9/20	5.98
3	日本	国債証券	第166回利付国債20年	370,000,000	100.43	371,616,900	101.09	374,066,300	0.7	2038/9/20	4.83
4	日本	国債証券	第41回利付国債30年	280,000,000	114.77	321,381,200	115.38	323,069,600	1.7	2043/12/20	4.17
5	日本	国債証券	第59回利付国債30年	350,000,000	90.56	316,967,000	91.38	319,858,000	0.7	2048/6/20	4.13
6	日本	国債証券	第148回利付国債20年	260,000,000	112.89	293,519,200	113.42	294,902,400	1.5	2034/3/20	3.81
7	日本	国債証券	第358回利付国債10年	290,000,000	99.35	288,133,200	100.18	290,548,100	0.1	2030/3/20	3.75
8	日本	国債証券	第363回利付国債10年	270,000,000	99.02	267,377,400	99.73	269,287,200	0.1	2031/6/20	3.48
9	日本	国債証券	第172回利付国債20年	280,000,000	93.88	262,864,000	94.54	264,737,200	0.4	2040/3/20	3.42
10	日本	国債証券	第136回利付国債5年	220,000,000	100.20	220,440,000	100.22	220,495,000	0.1	2023/6/20	2.85
11	日本	国債証券	第139回利付国債5年	210,000,000	100.29	210,613,200	100.34	210,720,300	0.1	2024/3/20	2.72
12	日本	社債券	第16回楽天グループ無担保社債	200,000,000	98.70	197,402,000	98.90	197,814,000	0.6	2026/12/2	2.55
13	日本	国債証券	第348回利付国債10年	150,000,000	100.33	150,502,500	100.61	150,925,500	0.1	2027/9/20	1.95
14	日本	国債証券	第146回利付国債5年	130,000,000	100.53	130,690,300	100.64	130,838,500	0.1	2025/12/20	1.69
15	日本	国債証券	第6回利付国債40年	90,000,000	117.40	105,662,700	117.65	105,889,500	1.9	2053/3/20	1.37
16	日本	国債証券	第143回利付国債5年	100,000,000	100.45	100,454,000	100.51	100,514,000	0.1	2025/3/20	1.30
17	日本	社債券	第39回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	99.61	99,618,000	100.37	100,370,000	1.08	2030/7/16	1.30
18	日本	社債券	第23回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	100.10	100,103,000	100.17	100,170,000	0.73	2023/12/1	1.29
19	日本	社債券	第31回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	99.48	99,485,000	100.09	100,099,000	0.98	2029/10/9	1.29
20	日本	社債券	第15回Zホールディングス無担保社債	100,000,000	100.04	100,040,000	100.07	100,070,000	0.35	2023/6/9	1.29
21	日本	社債券	第27回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	99.96	99,960,000	100.06	100,063,000	0.8	2024/12/23	1.29
22	日本	社債券	第17回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	99.60	99,600,000	99.94	99,948,000	0.28	2027/12/20	1.29
23	日本	社債券	第13回本田技研工業無担保社債	100,000,000	99.82	99,826,000	99.94	99,941,000	0.12	2025/3/5	1.29
24	日本	社債券	第16回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	99.76	99,762,000	99.91	99,918,000	0.18	2025/12/19	1.29
25	日本	社債券	第14回イオンフィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99.87	99,876,000	99.91	99,914,000	0.29	2024/2/2	1.29
26	日本	社債券	第75回三菱UFJリース無担保社債	100,000,000	99.84	99,846,000	99.90	99,906,000	0.22	2025/1/23	1.29
27	日本	社債券	第38回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	99.86	99,864,000	99.89	99,894,000	0.58	2025/7/16	1.29
28	日本	社債券	第361回北海道電力 (一般担保付)	100,000,000	99.96	99,963,000	99.89	99,890,000	0.2	2024/5/24	1.29
29	日本	社債券	第22回パナソニック無担保社債	100,000,000	99.36	99,361,000	99.73	99,736,000	0.29	2027/12/24	1.29
30	日本	社債券	第22回ポケットカード無担保社債	100,000,000	99.62	99,626,000	99.71	99,711,000	0.3	2025/10/29	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.64
地方債証券	1.28
特殊債券	1.28
社債券	41.08
合計	99.28

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	620,000	12,182.20	75,529,671	11,482.86	71,193,756	0.625	2030/8/15	6.03
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	550,000	13,042.44	71,733,457	12,839.48	70,617,142	0.25	2024/5/15	5.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	488,000	13,356.00	65,177,301	12,924.66	63,072,357	1.625	2026/2/15	5.34
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	460,000	12,984.60	59,729,191	13,476.24	61,990,744	2.75	2027/4/30	5.25
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	450,000	13,294.46	59,825,074	13,383.17	60,224,303	2.625	2029/2/15	5.10
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	420,000	12,978.97	54,511,696	12,891.01	54,142,245	0.375	2024/4/15	4.58
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	440,000	13,468.65	59,262,103	11,632.19	51,181,666	2.375	2051/5/15	4.33
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	237,000	16,758.52	39,717,709	17,095.17	40,515,561	4.75	2028/7/4	3.43
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	301,000	13,685.79	41,194,254	13,367.40	40,235,886	2.5	2024/5/15	3.41
10	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	16,839.89	39,573,746	14,224.68	33,428,013	1.75	2049/1/22	2.83
11	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0291 5.5%	185,000	17,532.12	32,434,425	17,341.53	32,081,845	5.5	2028/3/28	2.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	210,000	14,531.57	30,516,297	12,559.74	26,375,462	2.875	2043/5/15	2.23
13	イタリア	国債証券	BTPS 0.35%	190,000	13,494.39	25,639,346	13,265.21	25,203,904	0.35	2025/2/1	2.13
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,721.43	25,026,439	14,193.02	24,128,138	2.15	2025/10/31	2.04
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	190,000	13,276.19	25,224,765	12,477.39	23,707,055	0	2030/11/25	2.01
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	13,694.46	26,704,205	11,671.10	22,758,659	2.5	2045/2/15	1.93
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	170,000	12,489.28	21,231,782	11,989.75	20,382,583	0.5	2027/10/31	1.73
18	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	970,000	2,023.81	19,630,968	2,031.29	19,703,520	3.02	2031/5/27	1.67
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	115,000	15,860.61	18,239,702	15,082.40	17,344,763	2.75	2027/10/25	1.47
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.25%	118,000	16,589.63	19,575,768	14,232.00	16,793,762	1.25	2048/8/15	1.42
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.8%	115,000	15,072.79	17,333,715	14,599.42	16,789,333	4.8	2024/1/31	1.42
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	145,000	11,134.87	16,145,564	10,831.89	15,706,252	1.875	2041/2/15	1.33
23	イギリス	国債証券	TREASURY 5%	85,000	17,584.79	14,947,079	17,770.61	15,105,024	5	2025/3/7	1.28
24	イタリア	国債証券	BTPS 0.45%	123,000	11,850.85	14,576,547	11,868.00	14,597,649	0.45	2029/2/15	1.24
25	ドイツ	社債券	BASF SE 3%	100,000	13,728.84	13,728,843	13,615.20	13,615,200	3	2033/2/7	1.15
26	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 1.0%	134,000	9,686.69	12,980,171	9,734.61	13,044,379	1	2027/6/1	1.10
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	90,000	16,575.95	14,918,361	14,381.18	12,943,066	3.75	2043/11/15	1.10
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	95,000	12,143.89	11,536,701	12,885.99	12,241,692	0	2031/8/15	1.04
29	イタリア	国債証券	BTPS 2.45%	100,000	13,109.69	13,109,692	11,268.22	11,268,225	2.45	2050/9/1	0.95
30	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL- 179 0%	82,000	13,727.74	11,256,751	13,698.64	11,232,891	0	2024/4/5	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
社債券	2.04
合計	99.19

②投資不動産物件
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	878,200.00	5,867,693	5,789,094	0.49
為替予約取引	ポーランドズロチ	売建	198,100.00	5,870,990	5,670,889	△0.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

開示資料

決算