有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク株25大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	65,740,892	47,988,156
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	60,220,974	39,044,237
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	63,334,950	51,212,536
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	97,001,612	51,741,710
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	68,189,406	45,632,748
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	62,619,565	77,826,852
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	74,623,732	62,603,939
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	102,305,760	89,311,273
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	50,268,106	58,378,968
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	66,903,183	54,008,922

フコク株50大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	93,097,058	92,325,444
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	74,953,852	67,952,659
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	77,504,354	81,054,436
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	102,614,879	76,833,518
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	83,120,482	81,668,362
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	98,230,999	101,152,602
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	101,174,997	74,641,637
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	86,312,209	96,859,256
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	81,992,792	76,933,978
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	68,488,297	97,063,979

 
フコク株75大河

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	86,959,038	87,873,697
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	62,883,314	52,829,679
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	59,087,226	58,526,638
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	91,939,459	76,779,092
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	59,914,952	57,267,870
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	75,021,323	73,796,552
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	96,307,110	80,159,331
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	75,700,096	83,921,240
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	78,924,059	80,443,027
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	53,847,627	64,417,872

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,664,279,700	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,164,840	0.44
合計(純資産総額)		11,715,444,540	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,080,023,229	94.41
投資証券	アメリカ	132,953,549	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,966,007	3.12
合計(純資産総額)		5,380,942,785	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	154,332,161	2.86

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	649,626,533	29.79
	フランス	385,839,455	17.69
	スイス	352,299,674	16.15
	オランダ	200,531,017	9.20
	ドイツ	176,229,458	8.08
	デンマーク	150,147,537	6.88
	アイルランド	85,629,247	3.93
	スペイン	49,683,362	2.28
	スウェーデン	25,004,577	1.15
	小計	2,074,990,860	95.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,871,251	4.85
合計(純資産総額)		2,180,862,111	100.00

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,678,986,100	47.16
地方債証券	日本	96,527,000	1.24
特殊債券	日本	81,248,327	1.04
社債券	日本	3,527,470,000	45.22
	フランス	299,995,000	3.85
	小計	3,827,465,000	49.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,018,164	1.50
合計(純資産総額)		7,801,244,591	100.00

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	468,225,606	39.29
	中国	120,706,007	10.13
	スペイン	118,905,312	9.98
	イギリス	62,804,036	5.27
	ドイツ	49,345,558	4.14
	オランダ	45,567,187	3.82
	イタリア	40,878,506	3.43
	フランス	39,463,552	3.31
	ベルギー	27,641,632	2.32
	カナダ	19,699,567	1.65
	オーストラリア	10,846,463	0.91
	メキシコ	8,805,022	0.74
	オーストリア	8,588,296	0.72
	マレーシア	6,864,252	0.58
	ポーランド	6,817,168	0.57
	シンガポール	5,675,612	0.48
	イスラエル	4,369,330	0.37
	アイルランド	3,252,290	0.27
	スウェーデン	2,377,037	0.20
	ノルウェー	1,729,632	0.15
	小計	1,052,562,065	88.33
社債券	アメリカ	57,988,956	4.87
	ノルウェー	28,551,792	2.40
	カナダ	20,010,821	1.68
	シンガポール	7,351,681	0.62
	オーストラリア	4,558,583	0.38
	小計	118,461,833	9.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,552,996	1.72
合計(純資産総額)		1,191,576,894	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	63,195,371	5.30
	売建	―	62,383,152	△5.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	202,600	3,268.58	662,214,325	2,949.00	597,467,400	5.10
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	340,500	1,776.86	605,022,888	1,750.00	595,875,000	5.09
3	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	42,000	11,008.64	462,363,219	10,915.00	458,430,000	3.91
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,600	36,080.00	454,608,000	31,020.00	390,852,000	3.34
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	28,500	15,094.62	430,196,734	13,530.00	385,605,000	3.29
6	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	2,219,200	157.20	348,862,769	160.40	355,959,680	3.04
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	44,000	8,053.00	354,332,000	7,783.00	342,452,000	2.92
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,900	74,330.00	364,217,000	65,890.00	322,861,000	2.76
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	91,600	3,774.41	345,736,755	3,351.00	306,951,600	2.62
10	日本	株式	三井物産	卸売業	84,500	3,774.65	318,958,674	3,530.00	298,285,000	2.55
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	61,400	4,239.98	260,334,996	4,302.00	264,142,800	2.25
12	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	41,800	6,255.00	261,459,000	6,022.00	251,719,600	2.15
13	日本	株式	信越化学工業	化学	36,000	6,707.00	241,452,000	6,748.00	242,928,000	2.07
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	26,300	11,416.70	300,259,322	9,162.00	240,960,600	2.06
15	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	51,700	4,641.84	239,983,451	4,648.00	240,301,600	2.05
16	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	129,900	1,978.74	257,038,997	1,828.00	237,457,200	2.03
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	128,100	1,892.78	242,465,176	1,759.50	225,391,950	1.92
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,200	22,725.00	231,795,000	21,905.00	223,431,000	1.91
19	日本	株式	任天堂	その他 製品	26,500	8,823.20	233,814,975	8,388.00	222,282,000	1.90
20	日本	株式	アサヒグループ ホールディングス	食料品	38,200	5,646.00	215,677,200	5,555.00	212,201,000	1.81
21	日本	株式	第一三共	医薬品	34,500	6,012.38	207,427,254	6,148.00	212,106,000	1.81
22	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	50,900	3,901.95	198,609,639	3,941.00	200,596,900	1.71
23	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	22,700	9,342.00	212,063,400	8,658.00	196,536,600	1.68
24	日本	株式	日本郵船	海運業	40,100	4,668.07	187,189,773	4,899.00	196,449,900	1.68
25	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	53,100	3,622.95	192,378,691	3,628.00	192,646,800	1.64
26	日本	株式	レゾナック・ ホールディングス	化学	49,500	3,816.66	188,924,800	3,778.00	187,011,000	1.60
27	日本	株式	鹿島建設	建設業	63,200	2,872.00	181,510,400	2,920.00	184,544,000	1.58
28	日本	株式	東レ	繊維製品	229,200	757.02	173,509,942	785.30	179,990,760	1.54
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	69,700	2,560.68	178,479,935	2,514.00	175,225,800	1.50
30	日本	株式	オムロン	電気機器	31,000	5,812.14	180,176,413	5,571.00	172,701,000	1.47

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.48
		食料品	1.81
		繊維製品	1.54
		化学	5.18
		医薬品	4.07
		鉄鋼	1.40
		非鉄金属	1.03
		機械	2.75
		電気機器	18.93
		輸送用機器	9.93
		精密機器	1.58
		その他製品	1.90
		陸運業	1.80
		海運業	1.68
		情報・通信業	6.96
		卸売業	6.86
		小売業	5.17
		銀行業	10.24
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	4.95
		その他金融業	1.32
		不動産業	1.09
		サービス業	4.96
合計			99.56

 
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	11,553	25,152.60	290,587,988	33,353.87	385,337,283	7.16
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	5,562	60,887.58	338,656,747	64,469.92	358,581,722	6.66
3	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体 製造装置	19,800	11,615.92	229,995,375	15,812.60	313,089,504	5.82
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	7,441	26,672.42	198,469,528	27,699.87	206,114,751	3.83
5	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,950	73,236.74	142,811,661	70,608.68	137,686,933	2.56
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,920	23,489.47	92,078,760	25,959.00	101,759,310	1.89
7	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,665	23,737.95	86,999,611	26,198.33	96,016,910	1.78
8	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	730	110,718.69	80,824,648	120,459.61	87,935,517	1.63
9	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体 製造装置	3,900	18,364.59	71,621,937	21,878.18	85,324,936	1.59
10	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	2,388	24,311.92	58,056,886	33,936.19	81,039,628	1.51
11	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,262	28,428.53	64,305,348	32,803.56	74,201,661	1.38
12	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,090	61,750.39	67,307,931	67,265.67	73,319,585	1.36
13	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,665	41,123.00	68,469,799	40,106.96	66,778,095	1.24
14	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,580	22,539.77	58,152,629	24,593.14	63,450,315	1.18
15	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	1,080	51,122.44	55,212,238	55,440.90	59,876,176	1.11
16	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	5,410	9,082.37	49,135,650	10,547.32	57,061,021	1.06
17	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・ 小売り	449	108,157.70	48,562,809	123,480.97	55,442,957	1.03
18	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ 娯楽	526	84,953.28	44,685,429	94,906.09	49,920,606	0.93
19	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,704	18,088.53	48,911,386	18,013.83	48,709,409	0.91
20	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,850	24,277.59	44,913,550	24,649.54	45,601,664	0.85
21	アメ リカ	株式	MERCK & CO.INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,560	19,242.50	49,260,804	17,568.71	44,975,898	0.84
22	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	545	72,092.95	39,290,660	82,120.95	44,755,919	0.83
23	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	472	76,392.25	36,057,146	87,855.74	41,467,912	0.77
24	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,060	35,355.53	37,476,869	37,413.34	39,658,150	0.74
25	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,070	9,913.25	30,433,694	11,323.24	34,762,357	0.65
26	アメ リカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・ タバコ	4,400	6,461.35	28,429,947	7,705.84	33,905,705	0.63
27	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・ タバコ	3,254	9,394.52	30,569,789	10,317.13	33,571,971	0.62
28	アメ リカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・ サービス	360	80,005.08	28,801,831	92,945.71	33,460,458	0.62
29	アメ リカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・ サービス	272	108,087.58	29,399,823	121,769.07	33,121,188	0.62
30	アメ リカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	1,910	14,231.79	27,182,735	17,262.30	32,971,004	0.61

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.70
		素材	2.31
		資本財	5.35
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	0.59
		消費者サービス	1.79
		メディア・娯楽	8.12
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.91
		生活必需品流通・小売り	2.19
		食品・飲料・タバコ	2.35
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・サービス	5.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
		銀行	3.10
		金融サービス	7.04
		保険	2.11
		ソフトウェア・サービス	10.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.17
		電気通信サービス	0.93
		公益事業	2.24
		半導体・半導体製造装置	9.84
投資証券	―	―	2.47
合計			96.88

 Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,383	16,186.04	87,129,454	19,810.44	106,639,599	4.89
2	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	17,669	4,639.51	81,975,537	5,415.70	95,690,009	4.39
3	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	605	113,164.00	68,464,224	132,851.87	80,375,383	3.69
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,634	16,213.32	75,132,571	17,022.26	78,881,190	3.62
5	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	2,447	24,548.82	60,070,970	31,662.17	77,477,349	3.55
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,526	42,192.68	64,386,037	49,348.67	75,306,078	3.45
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	4,042	16,840.77	68,070,415	15,328.33	61,957,142	2.84
8	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,834	15,506.25	59,450,984	15,728.85	60,304,438	2.77
9	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,218	20,570.46	45,625,282	23,886.63	52,980,557	2.43
10	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	563	75,051.47	42,253,978	83,711.25	47,129,437	2.16
11	オラ ンダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	16,693	2,100.69	35,066,962	2,775.42	46,330,227	2.12
12	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	99,213	276.02	27,384,931	458.17	45,457,042	2.08
13	イギ リス	株式	HISCOX LTD	保険	17,747	2,051.56	36,409,121	2,452.87	43,531,134	2.00
14	デン マーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	4,505	7,705.60	34,713,759	9,657.69	43,507,938	1.99
15	フラ ンス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・ サービス	1,420	32,491.57	46,138,035	30,471.67	43,269,774	1.98
16	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	5,821	6,420.92	37,376,222	7,219.62	42,025,459	1.93
17	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,508	25,937.41	39,113,626	27,635.56	41,674,430	1.91
18	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	373	62,139.57	23,178,061	100,045.57	37,317,001	1.71
19	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	2,116	19,249.25	40,731,431	17,585.51	37,210,957	1.71
20	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	7,827	5,314.88	41,599,597	4,733.47	37,048,923	1.70
21	イギ リス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	3,919	7,264.65	28,470,177	9,267.27	36,318,464	1.67
22	イギ リス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	13,700	2,298.22	31,485,647	2,509.64	34,382,112	1.58
23	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	1,308	22,647.64	29,623,116	25,986.66	33,990,557	1.56
24	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	7,563	3,470.82	26,249,848	4,457.45	33,711,734	1.55
25	フラ ンス	株式	SCOR SE	保険	9,631	4,541.07	43,735,051	3,482.47	33,539,734	1.54
26	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	2,616	10,594.53	27,715,294	12,806.61	33,502,116	1.54
27	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	6,162	5,039.03	31,050,555	5,390.25	33,214,746	1.52
28	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	306	115,859.95	35,453,147	107,574.23	32,917,716	1.51
29	イギ リス	株式	EXPERIAN PLC	商業・ 専門サービス	4,370	6,231.04	27,229,648	7,110.00	31,070,714	1.42
30	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・ サービス	2,149	11,632.80	24,998,898	14,332.72	30,801,020	1.41

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.39
		素材	8.88
		資本財	6.47
		商業・専門サービス	4.91
		耐久消費財・アパレル	2.47
		消費者サービス	1.34
		メディア・娯楽	2.63
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	4.54
		家庭用品・パーソナル用品	2.90
		ヘルスケア機器・サービス	1.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.13
		銀行	6.48
		金融サービス	2.39
		保険	10.60
		ソフトウェア・サービス	6.32
		公益事業	4.07
		半導体・半導体製造装置	4.28
			95.15
合計

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第369回 利付国債10年	650,000,000	97.13	631,358,000	96.69	628,498,000	0.5	2032/12/20	8.06
2	日本	国債 証券	第365回 利付国債10年	320,000,000	95.17	304,548,400	94.85	303,529,600	0.1	2031/12/20	3.89
3	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	300,000,000	97.28	291,849,000	96.77	290,322,000	0.1	2030/3/20	3.72
4	日本	国債 証券	第179回 利付国債20年	320,000,000	81.88	262,032,000	82.02	262,476,800	0.5	2041/12/20	3.36
5	日本	国債 証券	第186回 利付国債20年	240,000,000	94.93	227,837,600	95.12	228,288,000	1.5	2043/9/20	2.93
6	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	260,000,000	83.70	217,621,200	83.78	217,848,800	0.4	2040/3/20	2.79
7	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	210,000,000	99.12	208,152,000	98.74	207,372,900	0.1	2027/9/20	2.66
8	日本	社債 券	第35回SBI ホールディングス 無担保社債	200,000,000	98.85	197,700,000	98.36	196,738,000	1.15	2028/6/6	2.52
9	日本	国債 証券	第165回 利付国債20年	210,000,000	88.28	185,393,600	88.30	185,440,500	0.5	2038/6/20	2.38
10	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	190,000,000	92.86	176,434,000	92.78	176,289,600	0.7	2037/3/20	2.26
11	日本	国債 証券	第54回 利付国債30年	220,000,000	78.70	173,140,800	78.78	173,331,400	0.8	2047/3/20	2.22
12	日本	国債 証券	第74回 利付国債30年	200,000,000	76.40	152,800,600	76.42	152,844,000	1	2052/3/20	1.96
13	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	150,000,000	100.39	150,592,500	100.14	150,220,500	1.2	2035/9/20	1.93
14	日本	国債 証券	第147回 利付国債5年	150,000,000	99.58	149,383,600	99.40	149,110,500	0.005	2026/3/20	1.91
15	日本	国債 証券	第67回 利付国債30年	200,000,000	70.33	140,660,000	70.58	141,168,000	0.6	2050/6/20	1.81
16	日本	国債 証券	第82回 利付国債30年	150,000,000	92.00	138,013,000	91.91	137,875,500	1.8	2054/3/20	1.77
17	フラ ンス	社債 券	第42回フランス 相互信用連合銀行 円貨社債	100,000,000	100.48	100,482,000	100.06	100,067,000	1.203	2028/10/16	1.28
18	フラ ンス	社債 券	第41回フランス 相互信用連合銀行 円貨社債	100,000,000	100.32	100,327,000	100.04	100,042,000	0.82	2026/10/16	1.28
19	日本	社債 券	第27回SBI ホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.03	100,039,000	99.99	99,996,000	0.8	2024/12/23	1.28
20	日本	社債 券	第1回東京電力 リニューアブル パワー	100,000,000	99.96	99,964,000	99.96	99,960,000	0.18	2024/9/9	1.28
21	日本	社債 券	第52回日産 フィナンシャル サービス無担保社債	100,000,000	99.94	99,940,000	99.93	99,937,000	0.28	2024/9/20	1.28
22	日本	社債 券	第38回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	100.02	100,029,000	99.89	99,895,000	0.58	2025/7/16	1.28
23	フラ ンス	社債 券	第8回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー 円貨社債	100,000,000	99.91	99,911,000	99.88	99,886,000	0.499	2024/12/12	1.28
24	日本	社債 券	第32回SBI ホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.09	100,090,000	99.87	99,878,000	1.1	2025/12/5	1.28
25	日本	社債 券	第7回マクロミル 無担保社債	100,000,000	100.09	100,093,000	99.70	99,700,000	1.108	2027/7/2	1.28
26	日本	社債 券	第67回日産自動車 無担保社債	100,000,000	99.86	99,868,000	99.65	99,650,000	1.015	2026/1/20	1.28
27	日本	社債 券	第16回イオン フィナンシャル サービス無担保社債	100,000,000	99.68	99,686,000	99.58	99,584,000	0.27	2025/6/24	1.28
28	日本	社債 券	第3回 近鉄エクスプレス 無担保社債	100,000,000	99.63	99,633,000	99.51	99,517,000	0.34	2025/9/10	1.28
29	日本	社債 券	第22回 ポケットカード 無担保社債	100,000,000	99.52	99,527,000	99.34	99,349,000	0.3	2025/10/29	1.27
30	日本	社債 券	第27回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	99.55	99,558,000	99.34	99,347,000	0.33	2026/1/22	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.16
地方債証券	1.24
特殊債券	1.04
社債券	49.06
合計	98.50

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	1,075,000	12,197.48	131,122,965	12,463.16	133,978,978	0.625	2030/8/15	11.24
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	640,000	14,840.03	94,976,217	14,951.02	95,686,588	3	2025/9/30	8.03
3	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.4%	590,000	15,566.77	91,843,944	15,717.31	92,732,157	1.4	2028/4/30	7.78
4	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	3,400,000	2,140.74	72,785,401	2,165.02	73,610,938	2.55	2028/10/15	6.18
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	383,000	14,730.77	56,418,883	14,939.25	57,217,342	3.875	2033/8/15	4.80
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	440,000	12,121.11	53,332,890	12,089.20	53,192,508	2.875	2043/5/15	4.46
7	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	2,170,000	2,139.22	46,421,143	2,170.27	47,095,069	2.52	2033/8/25	3.95
8	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	255,000	11,757.80	29,982,406	11,530.26	29,402,173	1.75	2049/1/22	2.47
9	アメ リカ	社債 券	CITIGROUP INC 3.07%	200,000	14,329.36	28,658,720	14,527.34	29,054,692	3.07	2028/2/24	2.44
10	ノル ウェー	社債 券	DNB BANK ASA 1.535%	200,000	14,025.20	28,050,411	14,275.89	28,551,792	1.535	2027/5/25	2.40
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	11,294.85	22,024,960	11,113.82	21,671,965	2.5	2045/2/15	1.82
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	140,000	15,172.35	21,241,294	15,192.78	21,269,904	4	2028/6/30	1.79
13	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	100,000	19,726.73	19,726,735	19,765.88	19,765,887	4.25	2027/12/7	1.66
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	125,000	14,585.45	18,231,824	14,671.15	18,338,948	2.75	2027/4/30	1.54
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	130,000	13,948.26	18,132,738	13,739.84	17,861,799	3.75	2043/11/15	1.50
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.95%	130,000	13,461.77	17,500,304	13,725.44	17,843,077	0.95	2032/6/1	1.50
17	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 2.5%	105,000	15,807.34	16,597,712	16,301.02	17,116,077	2.5	2034/7/15	1.44
18	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	110,000	15,072.59	16,579,855	15,106.72	16,617,400	0.25	2029/2/15	1.39
19	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 0%	120,000	13,698.56	16,438,280	13,847.46	16,616,955	0	2031/7/15	1.39
20	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	90,000	17,962.78	16,166,508	17,980.10	16,182,090	4.75	2028/7/4	1.36
21	カナダ	社債 券	ENBRIDGE INC 5.7%	100,000	15,488.73	15,488,731	15,737.69	15,737,696	5.7	2033/3/8	1.32
22	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0348 1.7%	128,000	11,785.69	15,085,687	11,675.86	14,945,102	1.7	2050/6/22	1.25
23	アメ リカ	社債 券	MORGAN STANLEY 3.591%	100,000	14,515.33	14,515,336	14,579.36	14,579,361	3.591	2028/7/22	1.22
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	10,733.91	14,490,790	10,682.70	14,421,656	1.875	2041/2/15	1.21
25	アメ リカ	社債 券	BANK OF AMER CRP 2.551%	100,000	14,143.99	14,143,993	14,354.90	14,354,903	2.551	2028/2/4	1.20
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	98,000	14,439.64	14,150,854	14,592.55	14,300,705	1.625	2026/2/15	1.20
27	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0291 5.5%	70,000	18,328.34	12,829,844	18,137.90	12,696,530	5.5	2028/3/28	1.07
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	75,000	16,630.80	12,473,103	16,480.75	12,360,566	2.75	2029/2/25	1.04
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.45%	92,000	12,948.81	11,912,907	12,937.26	11,902,288	1.45	2036/3/1	1.00
30	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 0.5%	100,000	11,655.39	11,655,398	11,834.15	11,834,155	0.5	2040/1/15	0.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.33
社債券	9.94
合計	98.28

 
②投資不動産物件
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド
 該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価 指数 先物 取引	アメ リカ	シカゴ 商業取 引所	SP500 MIC EM	買建	37	米 ドル	1,033,551.69	157,554,619	1,012,412.5	154,332,161	2.86

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
  該当事項はありません。
 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド
 該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	95,865.83	14,632,001	14,609,377	1.22
	ユーロ	買建	252,637.55	42,045,262	41,652,199	3.49
	イギリスポンド	買建	35,429.89	6,943,195	6,933,795	0.58
	米ドル	売建	59,454.84	9,074,592	9,060,560	△0.76
	ユーロ	売建	287,226.71	47,756,115	47,354,445	△3.97
	イギリスポンド	売建	30,495.68	5,976,238	5,968,147	△0.50

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。