有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク株25大河
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	925,517,378	1.3914	1,287,854,670	1.3908	1,287,209,569	66.52
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	114,662,350	2.5151	288,395,885	2.5709	294,785,435	15.23
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	27,580,089	4.2014	115,874,986	4.3338	119,526,589	6.18
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	30,769,616	3.1139	95,814,408	3.1285	96,262,743	4.97
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	29,507,932	2.5950	76,573,084	2.6934	79,476,664	4.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01

 
フコク株50大河
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	946,935,992	1.3915	1,317,753,249	1.3908	1,316,998,577	41.23
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	436,641,600	2.5152	1,098,252,002	2.5709	1,122,561,889	35.15
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	69,946,156	4.2014	293,871,780	4.3338	303,132,650	9.49
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	73,980,233	2.5950	191,978,705	2.6934	199,258,359	6.24
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	50,282,964	3.1139	156,577,240	3.1285	157,310,252	4.93

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合計	97.03

 
フコク株75大河
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	531,540,074	2.5152	1,336,968,847	2.5709	1,366,536,376	49.84
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	422,947,865	1.3917	588,648,838	1.3908	588,235,890	21.46
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	98,425,488	4.2014	413,524,846	4.3338	426,556,379	15.56
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	103,731,173	2.5950	269,182,394	2.6934	279,389,541	10.19

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合計	97.05