有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク株25大河 
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	943,736,839	1.3490	1,273,110,064	1.3550	1,278,763,416	66.70
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	112,738,402	2.5158	283,627,272	2.5754	290,346,480	15.14
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	23,995,008	4.7061	112,922,908	4.9166	117,973,856	6.15
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	29,445,963	3.2554	95,858,388	3.2437	95,513,870	4.98
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	29,083,758	2.5403	73,881,471	2.6538	77,182,476	4.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01

 
フコク株50大河
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	970,810,594	1.3490	1,309,641,896	1.3550	1,315,448,354	41.67
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	431,248,080	2.5158	1,084,933,920	2.5754	1,110,636,305	35.18
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	59,026,098	4.7061	277,782,720	4.9166	290,207,713	9.19
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	71,031,099	2.5406	180,463,086	2.6538	188,502,330	5.97
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	48,487,958	3.2554	157,847,699	3.2437	157,280,389	4.98

  
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

 
フコク株75大河
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	524,971,446	2.5158	1,320,723,164	2.5754	1,352,011,462	50.17
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	428,939,745	1.3490	578,647,422	1.3550	581,213,354	21.57
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	83,992,748	4.7061	395,278,272	4.9166	412,958,744	15.32
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	100,944,133	2.5399	256,396,363	2.6538	267,885,540	9.94

  
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00