- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク株25大河
フコク株50大河
フコク株75大河
フコク株25大河
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フコク日本債券マザーファンド | 1,087,676,997 | 1.2353 | 1,343,616,676 | 1.2403 | 1,349,045,779 | 66.54 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フコク日本株式マザーファンド | 73,617,500 | 4.0699 | 299,615,864 | 4.2566 | 313,360,250 | 15.46 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 13,461,924 | 8.9452 | 120,419,603 | 9.1728 | 123,483,536 | 6.09 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド | 26,958,567 | 3.7248 | 100,415,646 | 3.7480 | 101,040,709 | 4.98 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 17,774,689 | 4.5317 | 80,551,170 | 4.5090 | 80,146,072 | 3.95 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |
フコク株50大河
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フコク日本債券マザーファンド | 1,254,753,790 | 1.2353 | 1,550,016,828 | 1.2403 | 1,556,271,125 | 41.05 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フコク日本株式マザーファンド | 318,585,112 | 4.0699 | 1,296,609,548 | 4.2566 | 1,356,089,387 | 35.77 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 38,257,622 | 8.9452 | 342,222,081 | 9.1728 | 350,929,515 | 9.26 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 50,030,364 | 4.5318 | 226,727,604 | 4.5090 | 225,586,911 | 5.95 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド | 50,527,197 | 3.7248 | 188,203,704 | 3.7480 | 189,375,934 | 5.00 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |
フコク株75大河
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フコク日本株式マザーファンド | 444,566,212 | 4.0700 | 1,809,384,483 | 4.2566 | 1,892,340,537 | 50.54 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フコク日本債券マザーファンド | 641,985,959 | 1.2353 | 793,056,147 | 1.2403 | 796,255,184 | 21.27 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 62,666,542 | 8.9452 | 560,564,752 | 9.1728 | 574,827,656 | 15.35 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 81,906,062 | 4.5317 | 371,181,702 | 4.5090 | 369,314,433 | 9.86 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
