有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク株25大河
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	975,462,758	1.3253	1,292,797,024	1.3176	1,285,269,729	65.97
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	95,794,413	3.0681	293,906,839	3.1704	303,706,606	15.59
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	20,847,711	5.7248	119,348,976	5.8635	122,240,553	6.27
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	29,736,743	3.2828	97,619,780	3.2992	98,107,462	5.04
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	24,451,939	3.2363	79,133,811	3.2854	80,334,400	4.12

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.99
合計	96.99

フコク株50大河
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	1,064,086,133	1.3253	1,410,267,495	1.3176	1,402,039,888	40.86
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	387,575,981	3.0681	1,189,121,868	3.1704	1,228,770,890	35.81
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	54,747,821	5.7248	313,420,326	5.8635	321,013,848	9.36
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	63,622,118	3.2363	205,900,261	3.2854	209,024,106	6.09
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	51,683,093	3.2827	169,663,742	3.2992	170,512,860	4.97

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.09
合計	97.09

 
フコク株75大河
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	493,519,770	3.0681	1,514,168,007	3.1704	1,564,655,078	50.72
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	485,984,406	1.3253	644,077,291	1.3176	640,333,053	20.76
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	82,142,088	5.7248	470,247,026	5.8635	481,640,132	15.61
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	93,402,250	3.2363	302,278,364	3.2854	306,863,752	9.95

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合計	97.03