有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク株25大河
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	1,071,406,467	1.2845	1,376,221,607	1.2818	1,373,328,809	67.74
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	77,956,169	4.0221	313,554,242	3.8563	300,622,374	14.83
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	14,860,105	8.3639	124,289,614	7.7499	115,164,327	5.68
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	27,079,560	3.7945	102,754,600	3.6606	99,127,437	4.89
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	19,807,262	4.1968	83,128,295	3.9634	78,504,102	3.87

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01

 
フコク株50大河
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	1,224,486,380	1.2845	1,572,974,939	1.2818	1,569,546,641	42.54
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	335,489,506	4.0215	1,349,191,040	3.8563	1,293,748,181	35.07
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	41,069,090	8.3614	343,398,508	7.7499	318,281,340	8.63
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	54,496,366	4.1968	228,714,105	3.9634	215,990,897	5.85
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド	49,448,982	3.7945	187,638,262	3.6606	181,012,943	4.91

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

 
フコク株75大河
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本株式 マザーファンド	459,734,878	4.0229	1,849,467,820	3.8563	1,772,875,610	50.41
2	日本	親投資信託 受益証券	フコク日本債券 マザーファンド	613,995,644	1.2845	788,677,405	1.2818	787,019,616	22.38
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田アメリカ株式 マザーファンド	65,396,684	8.3655	547,076,698	7.7499	506,817,761	14.41
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田欧州株式 マザーファンド	87,029,409	4.1974	365,305,377	3.9634	344,932,359	9.81

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01