有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成26年8月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本アクア	180,000	3,585.00	645,300,000
	カルビー	280,000	3,460.00	968,800,000
	新田ゼラチン	770,000	877.00	675,290,000
	UMNファーマ	284,000	3,070.00	871,880,000
	太陽工機	93,900	890.00	83,571,000
	パンチ工業	290,000	1,072.00	310,880,000
	大研医器	405,000	2,425.00	982,125,000
	スリー・ディー・マトリックス	210,000	3,495.00	733,950,000
	CYBERDYNE	130,000	3,415.00	443,950,000
	トランザクション	262,900	908.00	238,713,200
	鴻池運輸	123,500	2,271.00	280,468,500
	ピーエスシー	248,000	3,990.00	989,520,000
	ヒト・コミュニケーションズ	330,000	1,939.00	639,870,000
	ブレインパッド	70,000	1,340.00	93,800,000
	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	660,000	1,158.00	764,280,000
	アイスタイル	680,000	450.00	306,000,000
	エニグモ	705,800	1,239.00	874,486,200
	モバイルクリエイト	904,800	864.00	781,747,200
	ブロードリーフ	469,000	1,688.00	791,672,000
	ハーツユナイテッドグループ	380,000	2,004.00	761,520,000
	メディアドゥ	36,000	5,280.00	190,080,000
	じげん	70,000	1,089.00	76,230,000
	ブイキューブ	82,900	3,830.00	317,507,000
	エンカレッジ・テクノロジ	83,000	3,500.00	290,500,000
	みんなのウェディング	36,900	2,027.00	74,796,300
	VOYAGE GROUP	80,000	3,275.00	262,000,000
	イグニス	1,000	6,300.00	6,300,000
	eBASE	225,900	647.00	146,157,300
	日本BS放送	286,200	993.00	284,196,600
	ワイヤレスゲート	158,000	4,725.00	746,550,000
	エー・ピーカンパニー	340,000	1,932.00	656,880,000
	シュッピン	210,000	1,469.00	308,490,000
	オイシックス	56,200	2,340.00	131,508,000
	サンワカンパニー	236,900	999.00	236,663,100
	鳥貴族	3,300	5,950.00	19,635,000
	全国保証	200,000	2,725.00	545,000,000
	イー・ギャランティ	181,700	1,971.00	358,130,700
	サンセイランディック	60,300	792.00	47,757,600
	オープンハウス	400,000	2,081.00	832,400,000
	タケエイ	827,000	1,165.00	963,455,000
	CDS	300,000	1,004.00	301,200,000
	エス・エム・エス	105,000	2,705.00	284,025,000
	クックパッド	295,000	3,200.00	944,000,000
	エスクリ	552,800	1,082.00	598,129,600
	リブセンス	50,000	876.00	43,800,000
	ジャパンマテリアル	156,000	3,565.00	556,140,000
	ベクトル	459,000	1,427.00	654,993,000
	ユニバーサル園芸社	500	2,810.00	1,405,000
	サクセスホールディングス	208,900	1,692.00	353,458,800
	IBJ	72,800	1,495.00	108,836,000
	N・フィールド	200,000	3,880.00	776,000,000
	ライドオン・エクスプレス	139,900	2,718.00	380,248,200
	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン	27,000	1,828.00	49,356,000
	シグマクシス	250,000	624.00	156,000,000
	フリークアウト	500	7,060.00	3,530,000
小計		13,869,600		23,943,181,300
合計				23,943,181,300

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式55銘柄	97.6%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成26年8月12日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。