有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ドラフト	240,000	591.00	141,840,000
I-ne	71,000	4,320.00	306,720,000
セルソース	59,000	4,750.00	280,250,000
湖北工業	23,000	7,450.00	171,350,000
HPCシステムズ	102,000	3,160.00	322,320,000
シキノハイテック	59,000	1,877.00	110,743,000
イーディーピー	700	10,730.00	7,511,000
ビーイングホールディングス	84,000	1,569.00	131,796,000
カナミックネットワーク	520,000	552.00	287,040,000
マクロミル	253,000	1,182.00	299,046,000
GMOフィナンシャルゲート	18,500	17,180.00	317,830,000
Sun Asterisk	170,000	946.00	160,820,000
BlueMeme	23,000	1,797.00	41,331,000
i-plug	24,000	2,500.00	60,000,000
ファブリカコミュニケーションズ	38,000	2,945.00	111,910,000
サインド	63,200	1,700.00	107,440,000
コアコンセプト・テクノロジー	37,700	7,000.00	263,900,000
ワンキャリア	44,000	3,095.00	136,180,000
プロパティデータバンク	117,000	2,001.00	234,117,000
システムサポート	245,000	1,334.00	326,830,000
ボードルア	105,000	2,357.00	247,485,000
グローバルセキュリティエキスパート	42,500	4,875.00	207,187,500
ギフティ	90,100	1,469.00	132,356,900
ベース	43,000	6,200.00	266,600,000
ウィルズ	130,000	614.00	79,820,000
JMDC	46,000	6,770.00	311,420,000
スペースマーケット	202,000	404.00	81,608,000
サイバートラスト	32,500	3,850.00	125,125,000
Speee	69,000	3,360.00	231,840,000
アセンテック	255,000	654.00	166,770,000
BuySell Technologies	53,000	5,180.00	274,540,000
HYUGA PRIMARY CARE	28,500	6,780.00	193,230,000
交換できるくん	25,000	4,965.00	124,125,000
シルバーライフ	45,000	1,263.00	56,835,000
ギフトホールディングス	104,000	2,827.00	294,008,000
プレミアグループ	22,000	4,995.00	109,890,000
テンポイノベーション	335,700	921.00	309,179,700
インソース	133,000	2,775.00	369,075,000
マネジメントソリューションズ	92,000	3,110.00	286,120,000
フロンティア・マネジメント	70,000	1,551.00	108,570,000
ユーピーアール	135,000	1,434.00	193,590,000
NexTone	84,000	3,700.00	310,800,000
ステムセル研究所	63,000	4,830.00	304,290,000
グッドパッチ	70,000	910.00	63,700,000
Branding Engineer	146,300	1,021.00	149,372,300
ダイレクトマーケティングミックス	115,000	2,098.00	241,270,000
Enjin	88,000	2,934.00	258,192,000
アイドマ・ホールディングス	87,000	3,810.00	331,470,000
サーキュレーション	82,000	2,153.00	176,546,000
プロジェクトカンパニー	27,000	4,610.00	124,470,000
INTLOOP	21,000	2,577.00	54,117,000
合 計	5,033,700		10,002,576,400

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。