有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サンクゼール	117,000	3,175.00	371,475,000
I-ne	95,000	3,135.00	297,825,000
セルソース	165,000	1,913.00	315,645,000
守谷輸送機工業	245,000	1,233.00	302,085,000
オキサイド	107,000	3,230.00	345,610,000
湖北工業	60,000	5,850.00	351,000,000
HPCシステムズ	117,000	1,989.00	232,713,000
シキノハイテック	145,000	2,788.00	404,260,000
AeroEdge	800	5,240.00	4,192,000
ビーイングホールディングス	170,000	2,101.00	357,170,000
カナミックネットワーク	580,000	512.00	296,960,000
GMOフィナンシャルゲート	40,800	10,700.00	436,560,000
ファブリカコミュニケーションズ	70,000	2,419.00	169,330,000
サスメド	200,000	1,512.00	302,400,000
コアコンセプト・テクノロジー	170,000	3,000.00	510,000,000
シンプレクス・ホールディングス	152,000	2,498.00	379,696,000
ワンキャリア	105,000	3,365.00	353,325,000
プロパティデータバンク	170,300	1,895.00	322,718,500
システムサポート	219,000	1,864.00	408,216,000
ボードルア	87,500	5,640.00	493,500,000
グローバルセキュリティエキスパート	86,000	4,895.00	420,970,000
ベース	50,200	5,110.00	256,522,000
Speee	68,000	2,407.00	163,676,000
eWeLL	79,000	4,400.00	347,600,000
tripla	125,500	2,492.00	312,746,000
スマートドライブ	128,000	2,540.00	325,120,000
オープンワーク	46,500	4,435.00	206,227,500
プライム・ストラテジー	62,000	2,802.00	173,724,000
Fusic	17,000	4,875.00	82,875,000
トランザクション・メディア・ネットワーク	255,000	1,208.00	308,040,000
ABEJA	1,900	4,970.00	9,443,000
エコナビスタ	14,000	2,331.00	32,634,000
アセンテック	255,000	616.00	157,080,000
フーディソン	140,000	2,176.00	304,640,000
BuySell Technologies	100,000	5,080.00	508,000,000
HYUGA PRIMARY CARE	95,400	1,515.00	144,531,000
交換できるくん	40,600	2,995.00	121,597,000
ギフトホールディングス	235,000	2,312.00	543,320,000
テンポイノベーション	376,600	1,214.00	457,192,400
マネジメントソリューションズ	140,000	3,570.00	499,800,000
フロンティア・マネジメント	185,000	1,327.00	245,495,000
ユーピーアール	130,000	2,480.00	322,400,000
ステムセル研究所	187,900	2,537.00	476,702,300
TWOSTONE&Sons	316,600	1,487.00	470,784,200
ダイレクトマーケティングミックス	280,000	632.00	176,960,000
セルム	250,000	905.00	226,250,000
Enjin	125,000	1,238.00	154,750,000
アイドマ・ホールディングス	123,000	2,168.00	266,664,000
シーユーシー	24,000	3,100.00	74,400,000
サンウェルズ	115,000	3,005.00	345,575,000
アクシスコンサルティング	64,000	2,099.00	134,336,000
INTLOOP	51,500	5,770.00	297,155,000
合 計	7,184,100		15,221,889,900

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。