有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年8月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ファーストコーポレーション	343,500	798.00	274,113,000
	インベスターズクラウド	59,000	3,680.00	217,120,000
	竹本容器	140,000	1,731.00	242,340,000
	ミズホメディー	40,000	2,410.00	96,400,000
	パンチ工業	386,000	756.00	291,816,000
	ヤマシンフィルタ	376,200	453.00	170,418,600
	CYBERDYNE	69,000	2,055.00	141,795,000
	メニコン	55,000	2,730.00	150,150,000
	中本パックス	10,000	2,142.00	21,420,000
	スノーピーク	88,800	4,065.00	360,972,000
	鴻池運輸	301,000	1,258.00	378,658,000
	ヒト・コミュニケーションズ	225,000	1,522.00	342,450,000
	エニグモ	274,000	1,411.00	386,614,000
	モバイルクリエイト	606,200	327.00	198,227,400
	メディアドゥ	174,000	1,683.00	292,842,000
	ブイキューブ	30,000	829.00	24,870,000
	みんなのウェディング	131,200	672.00	88,166,400
	ディー・エル・イー	30,000	789.00	23,670,000
	SHIFT	274,000	1,166.00	319,484,000
	マークラインズ	56,300	2,542.00	143,114,600
	ショーケース・ティービー	76,000	1,030.00	78,280,000
	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	42,500	3,310.00	140,675,000
	PR TIMES	60,000	1,202.00	72,120,000
	ラクス	113,000	2,217.00	250,521,000
	オープンドア	41,000	2,968.00	121,688,000
	ビジョン	122,000	1,665.00	203,130,000
	アイドママーケティングコミュニケーション	110,600	1,180.00	130,508,000
	Hamee	50,000	1,759.00	87,950,000
	マーケットエンタープライズ	153,900	800.00	123,120,000
	シュッピン	287,200	1,000.00	287,200,000
	サンワカンパニー	166,400	372.00	61,900,800
	鳥貴族	87,000	1,894.00	164,778,000
	綿半ホールディングス	122,400	1,532.00	187,516,800
	ピクスタ	43,400	1,970.00	85,498,000
	あんしん保証	80,000	1,445.00	115,600,000
	弁護士ドットコム	101,400	2,097.00	212,635,800
	アトラ	248,800	1,237.00	307,765,600
	インターワークス	303,900	1,193.00	362,552,700
	KeePer技研	144,000	1,516.00	218,304,000
	日本スキー場開発	169,700	1,450.00	246,065,000
	デザインワン・ジャパン	63,000	1,909.00	120,267,000
	ジャパンマテリアル	107,000	3,315.00	354,705,000
	ベクトル	138,500	2,770.00	383,645,000
	サクセスホールディングス	200,600	1,215.00	243,729,000
	N・フィールド	103,000	1,501.00	154,603,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	184,100	2,050.00	377,405,000
	ライドオン・エクスプレス	195,900	1,160.00	227,244,000
	アビスト	72,000	2,280.00	164,160,000
	シグマクシス	414,900	593.00	246,035,700
	ウィルグループ	220,000	855.00	188,100,000
	土木管理総合試験所	245,000	643.00	157,535,000
	エボラブルアジア	67,000	1,627.00	109,009,000
	アトラエ	24,000	7,770.00	186,480,000
	インソース	160,000	746.00	119,360,000
小計		8,387,400		10,654,727,400
合計				10,654,727,400

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式54銘柄	97.4%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年8月12日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。