有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/14-2025/08/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
オカムラ食品工業	294,000	1,382.00	406,308,000
技術承継機構	32,000	5,410.00	173,120,000
西部技研	77,000	1,595.00	122,815,000
守谷輸送機工業	107,000	4,840.00	517,880,000
オキサイド	145,900	1,823.00	265,975,700
湖北工業	164,000	2,845.00	466,580,000
KOKUSAI ELECTRIC	95,200	3,131.00	298,071,200
ソシオネクスト	125,000	3,026.00	378,250,000
AeroEdge	65,000	3,335.00	216,775,000
ビーイングホールディングス	117,900	4,105.00	483,979,500
VRAIN Solution	133,000	2,284.00	303,772,000
ソラコム	30,000	969.00	29,070,000
ROXX	26,000	1,196.00	31,096,000
ファブリカホールディングス	11,200	2,230.00	24,976,000
網屋	128,000	3,600.00	460,800,000
セキュア	135,000	1,738.00	234,630,000
ワンキャリア	195,000	2,449.00	477,555,000
ボードルア	141,000	3,355.00	473,055,000
グローバルセキュリティエキスパート	138,000	3,355.00	462,990,000
Finatextホールディングス	352,000	1,267.00	445,984,000
AnyMind Group	40,000	612.00	24,480,000
eWeLL	170,000	2,424.00	412,080,000
スマートドライブ	1,089,400	434.00	472,799,600
グリッド	84,000	2,534.00	212,856,000
QPS研究所	120,000	2,020.00	242,400,000
アルファパーチェス	22,000	3,280.00	72,160,000
トライアルホールディングス	138,000	2,537.00	350,106,000
HYUGA PRIMARY CARE	13,000	1,521.00	19,773,000
ククレブ・アドバイザーズ	28,000	6,400.00	179,200,000
ダイブ	220,000	870.00	191,400,000
マテリアルグループ	30,000	815.00	24,450,000
アズパートナーズ	53,900	2,778.00	149,734,200
アストロスケールホールディングス	81,000	684.00	55,404,000
グロービング	46,500	2,958.00	137,547,000
ユカリア	245,000	970.00	237,650,000
リスキル	40,000	3,405.00	136,200,000
令和アカウンティング・ホールディングス	280,000	655.00	183,400,000
dely	213,000	2,123.00	452,199,000
MIC	138,000	2,673.00	368,874,000
ウェルネス・コミュニケーションズ	35,300	2,789.00	98,451,700
エータイ	22,200	2,912.00	64,646,400
アイドマ・ホールディングス	174,000	2,580.00	448,920,000
ライズ・コンサルティング・グループ	363,000	1,212.00	439,956,000
フルハシEPO	218,400	1,200.00	262,080,000
AViC	85,000	2,170.00	184,450,000
INTLOOP	64,000	7,020.00	449,280,000
FCE	519,000	889.00	461,391,000
合 計	7,044,900		12,605,570,300

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。