半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)
中間財務諸表
小型株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
小型株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成27年8月12日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成28年2月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 196,020,367 | |||
| コール・ローン | 697,300,612 | 198,642,428 | |||
| 株式 | 13,866,195,300 | 10,306,604,000 | |||
| 未収入金 | 151,773,839 | 11,997,432 | |||
| 未収配当金 | 10,243,700 | 17,544,058 | |||
| 未収利息 | 191 | 54 | |||
| 流動資産合計 | 14,725,513,642 | 10,730,808,339 | |||
| 資産合計 | 14,725,513,642 | 10,730,808,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 110,517,126 | 33,346,728 | |||
| 未払収益分配金 | 90,505,545 | - | |||
| 未払解約金 | 72,954,856 | 17,922,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,671,874 | 7,063,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,750,035 | 113,009,177 | |||
| その他未払費用 | 346,811 | 282,466 | |||
| 流動負債合計 | 421,746,247 | 171,623,675 | |||
| 負債合計 | 421,746,247 | 171,623,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,323,855,624 | 5,420,667,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,979,911,771 | 5,138,517,524 | |||
| (分配準備積立金) | 3,056,600,760 | 2,661,502,812 | |||
| 元本等合計 | 14,303,767,395 | 10,559,184,664 | |||
| 純資産合計 | 14,303,767,395 | 10,559,184,664 | |||
| 負債純資産合計 | 14,725,513,642 | 10,730,808,339 | |||
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