半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
中間財務諸表
【小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (2018年8月13日現在) | 第17期中間計算期間末 (2019年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 929,985,622 | 1,345,748,339 | |||
| 株式 | 22,475,517,400 | 24,120,048,900 | |||
| 未収入金 | 107,499,617 | 26,221,333 | |||
| 未収配当金 | 8,686,000 | 20,831,500 | |||
| 流動資産合計 | 23,521,688,639 | 25,512,850,072 | |||
| 資産合計 | 23,521,688,639 | 25,512,850,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 34,278,738 | 197,916,983 | |||
| 未払収益分配金 | 100,872,522 | - | |||
| 未払解約金 | 84,471,265 | 52,705,453 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,574,272 | 11,996,752 | |||
| 未払委託者報酬 | 233,188,248 | 191,947,998 | |||
| その他未払費用 | 708,364 | 681,401 | |||
| 流動負債合計 | 468,093,409 | 455,248,587 | |||
| 負債合計 | 468,093,409 | 455,248,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,203,021,750 | 4,748,899,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,850,573,480 | 20,308,702,066 | |||
| (分配準備積立金) | 5,276,896,115 | 4,239,912,131 | |||
| 元本等合計 | 23,053,595,230 | 25,057,601,485 | |||
| 純資産合計 | 23,053,595,230 | 25,057,601,485 | |||
| 負債純資産合計 | 23,521,688,639 | 25,512,850,072 | |||
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