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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

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【提出】: 2018/05/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第15期計算期間末 (平成29年8月14日現在)	第16期中間計算期間末 (平成30年2月14日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		482,680,646	2,425,223,823
		株式		9,791,683,200	21,950,341,600
		未収入金		19,659,723	-
		未収配当金		3,980,000	14,920,400
		流動資産合計		10,298,003,569	24,390,485,823
	資産合計			10,298,003,569	24,390,485,823
負債の部
	流動負債
		未払金		76,355,640	858,104,513
		未払収益分配金		45,272,860	-
		未払解約金		35,339,072	154,169,842
		未払受託者報酬		5,154,711	8,547,166
		未払委託者報酬		82,475,356	136,754,547
		その他未払費用		272,070	625,801
		流動負債合計		244,869,709	1,158,201,869
	負債合計			244,869,709	1,158,201,869
純資産の部
	元本等
		元本		2,663,109,465	4,309,270,833
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,390,024,395	18,923,013,121
			(分配準備積立金)	3,132,449,123	2,615,587,244
		元本等合計		10,053,133,860	23,232,283,954
	純資産合計			10,053,133,860	23,232,283,954
負債純資産合計				10,298,003,569	24,390,485,823

開示資料

決算

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