半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
中間財務諸表
【小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成29年8月14日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成30年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 482,680,646 | 2,425,223,823 | |||
| 株式 | 9,791,683,200 | 21,950,341,600 | |||
| 未収入金 | 19,659,723 | - | |||
| 未収配当金 | 3,980,000 | 14,920,400 | |||
| 流動資産合計 | 10,298,003,569 | 24,390,485,823 | |||
| 資産合計 | 10,298,003,569 | 24,390,485,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 76,355,640 | 858,104,513 | |||
| 未払収益分配金 | 45,272,860 | - | |||
| 未払解約金 | 35,339,072 | 154,169,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,154,711 | 8,547,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,475,356 | 136,754,547 | |||
| その他未払費用 | 272,070 | 625,801 | |||
| 流動負債合計 | 244,869,709 | 1,158,201,869 | |||
| 負債合計 | 244,869,709 | 1,158,201,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,663,109,465 | 4,309,270,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,390,024,395 | 18,923,013,121 | |||
| (分配準備積立金) | 3,132,449,123 | 2,615,587,244 | |||
| 元本等合計 | 10,053,133,860 | 23,232,283,954 | |||
| 純資産合計 | 10,053,133,860 | 23,232,283,954 | |||
| 負債純資産合計 | 10,298,003,569 | 24,390,485,823 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
