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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)

【提出】: 2023/05/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第20期計算期間末 2022年 8月12日現在	第21期中間計算期間末 2023年 2月12日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		389,655,771	612,379,419
		株式		10,002,576,400	13,979,758,400
		未収入金		20,926,416	30,333,565
		未収配当金		12,000,650	23,351,500
		流動資産合計		10,425,159,237	14,645,822,884
	資産合計			10,425,159,237	14,645,822,884
負債の部
	流動負債
		未払金		61,160,923	70,389,607
		未払解約金		72,978	9,109,288
		未払受託者報酬		4,709,014	6,404,683
		未払委託者報酬		75,344,139	102,474,883
		その他未払費用		234,445	330,663
		流動負債合計		141,521,499	188,709,124
	負債合計			141,521,499	188,709,124
純資産の部
	元本等
		元本		2,015,156,368	2,546,052,552
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,268,481,370	11,911,061,208
			(分配準備積立金)	1,120,270,959	1,064,846,295
		元本等合計		10,283,637,738	14,457,113,760
	純資産合計			10,283,637,738	14,457,113,760
負債純資産合計				10,425,159,237	14,645,822,884

開示資料

決算

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