半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
中間財務諸表
【小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2019年8月13日現在) | 第18期中間計算期間末 (2020年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,070,199,509 | 1,262,285,583 | |||
| 株式 | 29,956,859,100 | 26,683,274,400 | |||
| 未収入金 | 141,829,900 | 66,007,868 | |||
| 未収配当金 | 11,698,800 | 19,742,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,180,587,309 | 28,031,309,851 | |||
| 資産合計 | 31,180,587,309 | 28,031,309,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 65,624,660 | 88,809,291 | |||
| 未払収益分配金 | 56,576,608 | - | |||
| 未払解約金 | 40,426,072 | 93,294,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,464,150 | 16,500,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,426,368 | 264,014,558 | |||
| その他未払費用 | 819,951 | 821,176 | |||
| 流動負債合計 | 443,337,809 | 463,440,865 | |||
| 負債合計 | 443,337,809 | 463,440,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,657,660,899 | 4,974,578,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,079,588,601 | 22,593,290,985 | |||
| (分配準備積立金) | 3,697,943,180 | 3,107,234,745 | |||
| 元本等合計 | 30,737,249,500 | 27,567,868,986 | |||
| 純資産合計 | 30,737,249,500 | 27,567,868,986 | |||
| 負債純資産合計 | 31,180,587,309 | 28,031,309,851 | |||
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