小型株ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)

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【提出】: 2020/05/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第17期計算期間末 (2019年8月13日現在)	第18期中間計算期間末 (2020年2月13日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		1,070,199,509	1,262,285,583
		株式		29,956,859,100	26,683,274,400
		未収入金		141,829,900	66,007,868
		未収配当金		11,698,800	19,742,000
		流動資産合計		31,180,587,309	28,031,309,851
	資産合計			31,180,587,309	28,031,309,851
負債の部
	流動負債
		未払金		65,624,660	88,809,291
		未払収益分配金		56,576,608	-
		未払解約金		40,426,072	93,294,924
		未払受託者報酬		16,464,150	16,500,916
		未払委託者報酬		263,426,368	264,014,558
		その他未払費用		819,951	821,176
		流動負債合計		443,337,809	463,440,865
	負債合計			443,337,809	463,440,865
純資産の部
	元本等
		元本		5,657,660,899	4,974,578,001
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	25,079,588,601	22,593,290,985
			(分配準備積立金)	3,697,943,180	3,107,234,745
		元本等合計		30,737,249,500	27,567,868,986
	純資産合計			30,737,249,500	27,567,868,986
負債純資産合計				31,180,587,309	28,031,309,851

開示資料

決算

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