- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
スターバリューファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (平成25年10月21日現在) | 第16期特定期間末 (平成26年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,994,289 | 10,002,980 | |||
| 投資信託受益証券 | 163,976,612 | 159,752,717 | |||
| 投資証券 | 535,250,964 | 505,193,556 | |||
| 未収入金 | - | 7,051,521 | |||
| 未収利息 | 13 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 715,221,878 | 682,000,781 | |||
| 資産合計 | 715,221,878 | 682,000,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 882,961 | 801,392 | |||
| 未払解約金 | 648,394 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 32,982 | 33,689 | |||
| 未払委託者報酬 | 560,674 | 572,735 | |||
| その他未払費用 | 11,567 | 11,026 | |||
| 流動負債合計 | 2,136,578 | 1,418,842 | |||
| 負債合計 | 2,136,578 | 1,418,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 882,961,042 | 801,392,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,875,742 | △120,810,471 | |||
| (分配準備積立金) | 1,774,561 | 4,214,376 | |||
| 元本等合計 | 713,085,300 | 680,581,939 | |||
| 純資産合計 | 713,085,300 | 680,581,939 | |||
| 負債純資産合計 | 715,221,878 | 682,000,781 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
