- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
スターバリューファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (平成26年10月21日現在) | 第18期特定期間末 (平成27年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,983,225 | 5,966,500 | |||
| コール・ローン | 8,011,877 | 5,441,171 | |||
| 投資信託受益証券 | 140,623,958 | 134,732,753 | |||
| 投資証券 | 456,503,747 | 441,978,119 | |||
| 未収入金 | 7,973,879 | - | |||
| 未収利息 | 4 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 617,096,690 | 588,118,544 | |||
| 資産合計 | 617,096,690 | 588,118,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,811 | 24,000 | |||
| 未払収益分配金 | 704,053 | 592,150 | |||
| 未払解約金 | 2,334,729 | 1,404,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,552 | 30,651 | |||
| 未払委託者報酬 | 553,391 | 521,038 | |||
| その他未払費用 | 10,639 | 9,954 | |||
| 流動負債合計 | 3,646,175 | 2,581,827 | |||
| 負債合計 | 3,646,175 | 2,581,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 704,053,686 | 592,150,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,603,171 | △6,614,164 | |||
| (分配準備積立金) | 4,220,539 | 43,317,850 | |||
| 元本等合計 | 613,450,515 | 585,536,717 | |||
| 純資産合計 | 613,450,515 | 585,536,717 | |||
| 負債純資産合計 | 617,096,690 | 588,118,544 | |||
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