- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
スターバリューファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 (平成27年4月21日現在) | 第19期特定期間末 (平成27年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,966,500 | - | |||
| コール・ローン | 5,441,171 | 6,415,420 | |||
| 投資信託受益証券 | 134,732,753 | 115,935,517 | |||
| 投資証券 | 441,978,119 | 372,450,567 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 588,118,544 | 494,801,505 | |||
| 資産合計 | 588,118,544 | 494,801,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 592,150 | 515,099 | |||
| 未払解約金 | 1,404,034 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,651 | 23,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 521,038 | 396,011 | |||
| その他未払費用 | 9,954 | 8,754 | |||
| 流動負債合計 | 2,581,827 | 943,160 | |||
| 負債合計 | 2,581,827 | 943,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 592,150,881 | 515,099,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,614,164 | △21,240,918 | |||
| (分配準備積立金) | 43,317,850 | 53,969,938 | |||
| 元本等合計 | 585,536,717 | 493,858,345 | |||
| 純資産合計 | 585,536,717 | 493,858,345 | |||
| 負債純資産合計 | 588,118,544 | 494,801,505 | |||
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