- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
スターバリューファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 (平成26年4月21日現在) | 第17期特定期間末 (平成26年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 3,983,225 | |||
| コール・ローン | 10,002,980 | 8,011,877 | |||
| 投資信託受益証券 | 159,752,717 | 140,623,958 | |||
| 投資証券 | 505,193,556 | 456,503,747 | |||
| 未収入金 | 7,051,521 | 7,973,879 | |||
| 未収利息 | 7 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 682,000,781 | 617,096,690 | |||
| 資産合計 | 682,000,781 | 617,096,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,811 | |||
| 未払収益分配金 | 801,392 | 704,053 | |||
| 未払解約金 | - | 2,334,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,689 | 32,552 | |||
| 未払委託者報酬 | 572,735 | 553,391 | |||
| その他未払費用 | 11,026 | 10,639 | |||
| 流動負債合計 | 1,418,842 | 3,646,175 | |||
| 負債合計 | 1,418,842 | 3,646,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 801,392,410 | 704,053,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,810,471 | △90,603,171 | |||
| (分配準備積立金) | 4,214,376 | 4,220,539 | |||
| 元本等合計 | 680,581,939 | 613,450,515 | |||
| 純資産合計 | 680,581,939 | 613,450,515 | |||
| 負債純資産合計 | 682,000,781 | 617,096,690 | |||
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