- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
スターバリューファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (平成27年10月21日現在) | 第20期特定期間末 (平成28年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,791,959 | |||
| コール・ローン | 6,415,420 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 115,935,517 | 99,973,551 | |||
| 投資証券 | 372,450,567 | 334,787,511 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 494,801,505 | 447,553,021 | |||
| 資産合計 | 494,801,505 | 447,553,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 515,099 | 500,050 | |||
| 未払解約金 | - | 679,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,296 | 23,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 396,011 | 400,214 | |||
| その他未払費用 | 8,754 | 7,580 | |||
| 流動負債合計 | 943,160 | 1,611,281 | |||
| 負債合計 | 943,160 | 1,611,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 515,099,263 | 500,050,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,240,918 | △54,108,784 | |||
| (分配準備積立金) | 53,969,938 | 53,006,521 | |||
| 元本等合計 | 493,858,345 | 445,941,740 | |||
| 純資産合計 | 493,858,345 | 445,941,740 | |||
| 負債純資産合計 | 494,801,505 | 447,553,021 | |||
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